Financial Market

интернет помощник. Служит трейдерам с 2008 г

444
Доходы россиян рухнули
до уровней 2007 года
и прогноз по России от МВФ
  •  
  •  
  •  
  •  

Чт25201705

(UTC+04:00) Волгоград, Москва, Санкт-Петербург: Четверг 05:59:49

npbfx
Дата: 23 Мая 2017, 15.45
Саудиты дожимают всех, несогласных на 9-месячную...
Дата: 22 Мая 2017, 18.35
Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила «слишком...
Дата: 18 Мая 2017, 13.46
Богатейшие люди мира в среду потеряли млрд из-за...
Дата: 17 Мая 2017, 09.43
Оздоровление банковской системы или санация ради...

К прочтению

ico_booksВ данном разделе Вы найдете много полезной литературы, которая собиралась долгое время. Вам будет полезно узнать о различных способах торговли, почитать про торговые истории и стратегии. Весь литературный материал предоставляется как есть, администрация сайта не является его правообладателем.

  • Кроновер. Фракталы и хаос в динамических системах
  • Кузнецов. Динамический хаос
  • Лобанов. Энциклопедия финансового риск-менеджмента
  • Мандельброт. Фрактальная геометрия природы новое
  • Пардо. Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем новое
  • Петерс. Фрактальный анализ финансовых рынков новое
  • Рудык. Поведенческие финансы новое
  • Шведов. Теория эффективных портфелей ценных бумагновое


Шведов. Теория эффективных портфелей ценных бумаг

Шведов. Теория эффективных портфелей ценных бумагКнига содержит изложение классической теории эффективных портфелей, основанной и в значительной части созданной Г.Марковицем.
Эффективность определяется в терминах "среднее значение - дисперсия" доходности портфеля.
Рассматриваются алгоритмы, используемые для нахождения эффективных портфелей.
Известно также блестящее изложение теории в монографии У.Шарпа, который внес свой вклад в развитие направления.
Кстати, все трое в разное время были удостоены Нобелевской премии.
На основе этой теории созданы алгоритмы для определения эффективного портфеля, которые приведены в данной книге и представляют большой интерес как для студентов и аспирантов финансовых специальностей, так и для работников рынка ценных бумаг, разработчиков специализированных программ в этой области и просто для всех, кто изучает портфельные теории.

Рудык. Поведенческие финансы

Рудык. Поведенческие финансыКнига знакомит читателя с новой областью финансов, пытающейся (в отличие от классических финансов) учесть иррациональную природу человека и ее влияние на процесс принятия решений финансовыми менеджерами и инвесторами.

Традиционной концепции рационального принятия решений в книге противопоставляется идея познавательных иллюзий, которые воздействуют на процесс мышления людей и порождают в нем систематические ошибки.

Чрезмерная уверенность в себе, заблуждение "горячей руки", эффекты оверреакции и андерреакции, эффект издержек "влипания", эффект диспозиции, чрезмерно активная торговля - вот лишь некоторые финансовые приложения этих ошибок, о которых читатель узнает из книги.

Предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, а также для специалистов финансового менеджмента.

Петерс. Фрактальный анализ финансовых рынков

Петерс. Фрактальный анализ финансовых рынковНастоящая книга посвящена изложению гипотезы фрактального рынка, как альтернативе гипотезы эффективного рынка.

Фракталы, как следствие геометрии Демиурга присутствуют повсеместно в нашем мире и играют существенную роль, в том числе, и в структуре финансовых рынков, которые локально случайны, но глобально детерминированы, по мнению автора.

В книге будут рассмотрены методы фрактального анализа рынков акций, облигаций и валют, методы различения независимого процесса, нелинейного стохастического процесса и нелинейного детерминированного процесса и исследовано влияние этих различий на пользовательские инвестиционные стратегии и способности моделирования.

Такие стратегии и способности моделирования тесно связаны с типом активов и инвестиционным горизонтом пользователя.

Для риск-менеджеров, финансистов, инвестиционных стратегов, технических аналитиков рынка, а также индивидуальных инвесторов и валютных спекулянтов самостоятельно выходящих на финансовые рынки мира, в том числе, и на рынок FOREX и рынки России.

Пардо. Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем

Пардо. Разработка, тестирование и оптимизация торговых системПрактическое, не требующее специальных навыков компьютерного программирования и готовое к применению руководство по созданию, тестированию и оптимизации торговых механических систем!

Здесь содержится все, что вам потребуется для разработки и проверки каждого этапа построения выигрышной торговой стратегии от исходного формулирования через тестирование к торговле в режиме реального времени.

Взяв на вооружение отшлифованные автором методики тестирования и оптимизации, многие из которых опубликованы впервые, вы сможете построить работоспособную торговую стратегию, достоверно определив потенциал ее прибыльности и риска, а затем протестировать, чтобы посмотреть, способна ли она работать в режиме реального времени.

 

 

Мандельброт. Фрактальная геометрия природы

Мандельброт. Фрактальная геометрия природыКлассическая книга основателя теории фракталов, известного американского математика Б. Мандельброта, которая выдержала за рубежом несколько изданий и была переведена на многие языки.

Перевод на русский язык выходит с большим опозданием (первое английское издание вышло в 1977 г.). За прошедший период книга совсем не устарела и остается лучшим и основным введением в теорию фракталов и фрактальную геометрию.

Написанная в живой и яркой манере, она содержит множество иллюстраций (в том числе и цветных), а также примеров из различных областей науки.

В новом издании велика роль В.Алана Нортона, предоставившего те программы, которые позволили выполнить замечательные иллюстрации.

 



Страница 1 из 2

Стратегии для успешной торговли!

11874
Раздел простые стратегии с легкостью разберутся даже новички, будь всегда первый в торговле на форекс!