аналитика, прогноз курса, финансовый рынок

Как эффективно применять технический анализ в торговле криптовалютой

Как эффективно применять технический анализ в торговле криптовалютой

В 2019 году криптовалюты можно назвать самым популярным финансовым инструментом. Высокая волатильность токенов создает хороший потенциал для получения сверхприбыли. Децентрализованный характер и отсутствие регулирования в цифровой финансовой индустрии позволяет маркет-мейкерам эффективно применять известную стратегию Уолл-стрит - «Pump & Dump».

Другими словами, значительный оборот капитала позволяет крупным участникам манипулировать котировками с целью получения прибыли. Такая деятельность незаконна, когда речь идет о фондовых и товарных рынках, но маркет-мейкеры постоянно применяют такие стратегии на децентрализованных платформах. Это возможно из-за неэффективного регулирования или его отсутствия.

Помимо прочего, высокая волатильность создает потенциал для высокой прибыли на рынке криптовалют. Стоимость криптовалюты может варьироваться в течение дня до 50%, поэтому каждый может значительно увеличить капитал. Для стабильного заработка по ценам Altcoin недостаточно зарегистрироваться на специализированной бирже и внести средства. Успешная торговля токенами, как и любой другой производный актив, требует эффективной стратегии.

В этой статье обсуждается проверенная система зарабатывания денег на ценообразовании альткойнов и даются практические рекомендации, основанные на личном опыте. Даже начинающие трейдеры могут начать применять их на практике немедленно!

Как преуспеть в торговле альткойнами?

Торговля криптовалютами существенно отличается от управления капиталом на внебиржевом рынке. При работе с графиками валютных пар трейдеры используют инструменты технического и компьютерного анализа - методы, которые вряд ли пригодятся при торговле альткойнами. Ценообразование на криптовалюту чрезвычайно сложно анализировать стандартными аналитическими методами; Тем не менее, есть еще способы получить стабильную прибыль, торгуя монетами.

Прежде чем мы подробно изучим их, вы должны понять некоторые основные характерные особенности динамики ценообразования altcoin:

Графики криптовалюты характеризуются импульсами широкого диапазона, то есть цена может мгновенно меняться на десятки пунктов.

Коррекция цен не характерна для альткойнов. Существуют довольно эффективные торговые системы, основанные на корректирующих движениях. Если график валютной пары или фондового актива проходит значительное расстояние в одном направлении, то вероятность краткосрочного движения против основного тренда близка к 90%. Это подтверждается статистическими данными.

На скриншоте показан сегмент графика пары GBP / USD с периодом H1, на котором сформированы 2 ценовых импульса значительного диапазона. Обратите внимание, что за каждым скачком цены следует коррекция, максимальное значение которой может достигать 50% от импульса. Есть одно важное условие формирования коррекции - диапазон скачка не должен быть меньше средней дневной волатильности актива (для пары GBP / USD это значение составляет 120 пунктов).

Что касается криптовалют, формирование коррекции не является своеобразным. Обратите внимание на сегмент графика пары BTC / USD, на котором формируются 2 ценовых импульса:

Возмещение убытков

форекс

Вероятность коррекции после скачка цен на графиках криптовалют составляет примерно 50/50. Следовательно, эффективная стратегия зарабатывания денег на откатах, которая может успешно применяться при торговле на Форекс, бесполезна при работе с альткойнами.

    При торговле криптовалютами недопустимо использование осцилляторов из-за высокого процента ложных сигналов. Для анализа таких активов гораздо эффективнее использовать стандартные трендовые индикаторы (конверт Боллинджера, скользящие средние и другие).
    При анализе графиков токенов бесполезно использовать систему анализа свечей Price Action.
    Следите за широкими спредами, диапазон которых может достигать 100 пунктов, особенно в условиях повышенной ликвидности.
    Изменение торговых сессий не влияет на динамику ценообразования альткойнов.

Децентрализованный характер рынка криптовалюты и отсутствие регулирования создают все условия для крупных участников торгов, чтобы они применили стратегию Pump & Dump. Как показывает практика, это в основном влияет на новые и малоизвестные токены.

Проверенный успешный метод торговли Altcoin

Наиболее важной функцией ценообразования на криптовалюту, которую каждый может эффективно использовать в торговле, является частое формирование ценовых импульсов. Чтобы извлечь выгоду из этого, важно своевременно выпускать торговые ордера в направлении скачка. Для этого рекомендуется использовать отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop.

Для размещения заказов дождитесь формирования как минимум 5 свечей, сформированных в одном ценовом диапазоне. Подобные «шаблоны» отображаются на графике BTC / USD практически ежедневно.

форекс

На скриншоте отмечены 2 сигнала для выставления отложенных ордеров.

Ценовой импульс и 100% коррекция. В этом случае необходимо отметить точки открытия / закрытия импульсной свечи в терминале, а в случае 100% коррекции разместить отложенные ордера на 1600 пунктов ниже / выше границ сформированного ценового коридора. В ситуации, представленной на скриншоте, торговый план будет выглядеть примерно так:

форекс

 

На границах сформированного канала необходимо будет установить отложенные ордера Sell Stop и Buy Stop и дождаться открытия одного из них, после чего необходимо будет удалить второй. Размещение заказов на безопасность также обязательно.

Стоп-лосс для каждого ордера будет соответствовать точке открытия противоположного. Тейк-профит должен быть фиксированным и составлять 5% от стоимости актива на момент открытия транзакции (только для пары BTC / USD). Например, если в момент открытия ордера цена BTC составляет 10 000 долларов США, то значение тейк-профита для ордеров на покупку будет 10 500, а при открытии сделки на продажу - 9 500 долларов США. В транзакции, рассматриваемой на скриншоте, был активирован ордер Sell Stop, который впоследствии автоматически закрывался с фиксацией прибыли.

Плоский. При формировании локального бокового тренда принцип торговли аналогичен:форекс

Чтобы идентифицировать торговый сигнал, важно обратить внимание на количество свечей, которое должно быть не менее 5. Все ценовые элементы должны быть сформированы в одном диапазоне. В представленном примере ясно, что ордер Buy Stop был открыт, после чего транзакция была закрыта по Take Profit.

Представленная стратегия проверена на личном опыте. С его помощью даже начинающий трейдер сможет зарабатывать до 40% от депозита каждый месяц, соблюдая при этом правила управления капиталом (риск для каждой транзакции составляет не более 10% от капитала).

Экспресс-обучение с личным наставником


    Внимание! Применение рассмотренного метода на практике возможно только при торговле криптовалютами на специализированных биржах. При работе с контрактами CFD на ценообразование altcoin через брокеров Forex использование этой стратегии небезопасно. Дело в том, что в пользовательских соглашениях некоторых компаний есть специальная оговорка, условия которой могут лишить трейдера прибыли:


«Компания оставляет за собой право аннулировать финансовый результат клиента, если стоимость производного финансового инструмента изменилась более чем на 10% в течение 1 часа».

Как упоминалось ранее, цены на криптовалюту не регулируются, что обеспечивает высокую волатильность этих активов. Были случаи, когда стоимость токенов менялась на 80% в течение дня. В условиях торговли, упомянутых ранее, некоторые брокеры пытаются обезопасить себя от возможных потерь.

Важно помнить, что конфликт интересов является неотъемлемой частью работы с CFD. Поэтому, чтобы минимизировать неторговые риски, рекомендуется торговать альткойнами через специализированные биржи.

Альтернативный метод торговли криптовалютой

Чтобы увеличить потенциал прибыли, вы можете использовать более сложную стратегию, основанную на сетке Фибоначчи. Важно дождаться формирования 4-7 ценовых элементов в узком ценовом диапазоне и определить локальный тренд. Торговля будет осуществляться по отложенным ордерам и только в направлении тренда.

форекс

На скриншоте показана группа ценовых элементов, на основе которых можно составить торговый план. Обратите внимание, что в этом примере локальный тренд направлен вверх, поэтому вам нужно всего лишь разместить ордер Buy Stop. Уровни Фибоначчи необходимы для точного определения значений порядков безопасности.

     Важный момент! Если локальный тренд направлен вверх, то сетку Фибоначчи необходимо растянуть сверху вниз и с нисходящим трендом снизу вверх.

форекс

Сетка должна быть растянута так, чтобы локальный минимум соответствовал уровню 23,6, а максимум - 61,8. Стоп-лосс необходимо будет установить чуть ниже уровня 23,6, а тейк-профит должен соответствовать значению 100,0. Точка открытия ордера соответствует уровню 61.8. Стоит сказать, что такие торговые сигналы на графиках пары BTC / USD генерируются практически ежедневно, а точность ордеров достигает 90%.

Давайте рассмотрим еще один пример

форекс

Кругом отмечен сегмент графика, минимум / максимум которого взят за основу для построения уровней Фибоначчи. Обратите внимание, что на этот раз локальный тренд направлен вниз, поэтому растяните сетку снизу вверх.
Правила торговли аналогичны рассмотренным ранее. Поскольку локальный тренд нисходящий, необходимо будет только разместить ордер Sell Stop на уровне 61,8. Как видите, сделка закрыта с фиксацией прибыли. Закрытие ордера с убытком также возможно под влиянием рыночного шума, но это происходит довольно редко.

Вывод для трейдера

Методы торговли альткойнами, рассмотренные в статье, эффективны и проверены на личном опыте, однако начинающим трейдерам настоятельно рекомендуется ознакомиться со стратегиями, представленными на демо-счете, чтобы получить опыт, необходимый для успешной торговли. Также рекомендуется проанализировать историю котировок за период не менее 6 месяцев. Это позволит вам подтвердить эффективность рассмотренных методов и оценить потенциальную прибыль.

    Важный момент! Использование методов мартингейла и усреднения в сочетании с представленными стратегиями не рекомендуется.

Указанные стратегии рекомендуется использовать только на паре BTC/USD, так как это лидирующая криптовалюта с высокой капитализацией. Крупные участники торгов не могут использовать стратегию Pump&Dump для таких активов.

Добавить комментарий

Материалы по теме

ТОП 5 Форекс брокеров:

ТОП 5 Криптобирж: