аналитика, прогноз курса, финансовый рынок

Начинающий инвестор

All Stories

Особенности торговли криптовалютой

Метод, которым вы подходите к торговому риску, важен для того, чтобы стать успешным трейдером. Быть хорошим трейдером - значит развивать выносливость и настойчивость, и это возможно только в том случае, если вы научитесь противостоять ударам.

Особенности торговли криптовалютой

Принципы торговли криптовалютой

Торговля цифровыми валютами становится все более распространенной, поскольку класс цифровых финансовых активов быстро растет. Но все же для многих трейдеров покупка альткойнов остается не целевой задачей. Обилие сложного промышленного сленга и манипуляции в СМИ может вызывать некоторые опасения у начинающих трейдеров. Однако, с некоторой подготовкой, новые трейдеры могут уверенно войти в индустрию торговых криптовалют.

Принципы торговли криптовалютой

Что такое скальпинг статегия форекс?

Кто в мире трейдинга не слышал о скальпировании? Возможно, вы знаете, что это «пипсовка», но все трейдеры наверняка слышали много разных вещей об этом, некоторые из них пробовали это на практике, другие просто собираются, поэтому я думаю, что было бы интересно вдаваться в подробности. такой вещи, как скальпирование. Давайте начнем с определения. Скальпинг - это тип стратегии торговли на валютных, фондовых, товарных и криптовалютных рынках. Отличительной чертой скальпинга является

Что такое скальпинг статегия форекс?

Что такое чек лист для трейдера, и зачем он нужен?

Для успешной работы на финансовых рынках, крипторынках и рынках форекс важно собрать набор правил лично для себя, которые помогут помочь трезво мыслить в любой ситуации и придерживаться своей торговой системы, что бы не произошло! Чаще всего трейдеры составляют план на бумаге, для того что если даже если на рынке будут резкие движения, чтобы они не отворачивались от своей цели. Более того, опытные инвесторы советуют составить своего рода контрольный список с несколькими вопросами, ответы на которые покажут, подходит ли время для открытия позиции или лучше пропустить сделку.

Почему ты как трейдер должен планировать свою торговлю?

На практике было доказано, что большинство ошибок и убыточных позиций возникают в ситуациях когда трейдер пытается действовать интуитивно и избегать соблюдения своих собственных правил. Например, трейдер выбрал для торговли паттерн «голова и плечи», но он давно не появляется на рынке, и он решает войти в сделку на пробое линии поддержки. Из-за того, что до этого он успешно торговал только выбранный паттерн, по сделке может в итоге получиться убыток. Конечно, такая потеря зависит только от трейдера и его преданности своим правилам. Вот почему планирование и следование плану так важны.

Как создать чек лист (контрольный список)?

Например, если мы вернемся к нашему шаблону «Голова и плечи», у нас будет несколько правил для формирования шаблона. Шея должна двигаться вместе с движением, правое плечо должно быть не выше левого, что будет означать слабость текущего тренда. Затем мы можем обратить внимание на то, соответствует ли паттерн тренду от графика D1; а так же мы должны оценить риски для депозита. На основании приведенных выше данных мы можем создать контрольный список для торговли паттернами Head и Shoulders; ответы помогут определиться с судьбой ваших открытых позициях. Вы должны помнить, что список этот может быть создан для любой системы, с которой вы работаете.

Пример контрольного списка для торговли паттернами «Голова и плечи».

Паттерн движется вместе с дневным трендом?

Чтобы оценить это, нам нужно взглянуть на направление тренда на D1. Например, если цена на D1 снижалась в течение длительного времени, вам лучше дождаться начала восходящей коррекции, и в конце этого движения сформируется паттерн разворота.

Пример чек листа для торговли паттернами «голова и плечи»

Пример контрольного списка для торговли паттернами «голова и плечи»

Многие авторы указывают на важность торговли наряду с преобладающим трендом. Более того, из моего личного опыта я могу отметить, что такие паттерны будут выполняться рынком с большей силой.

Пример чек листа для торговли паттернами «Голова и плечи».

Пример контрольного списка для торговли паттернами «Голова и плечи».

Итак, если ситуация является необходимой, мы переходим к следующим вопросам.

Предыдущее движение больше, чем образец?

Считается, что образец не может быть больше, чем движение, которое ему предшествует. Если шаблон того же размера, маловероятно, что он будет выполнен.

Пример чек листа для торговли паттернами «голова и плечи». форекс

Итак, если ответ «нет», нам лучше подождать, пока не сформируется еще один вход на рынок.

"Линия Шеи" направлена ​​в направлении формирования рисунка?

Это очень важный момент: по какой-то причине многие трейдеры игнорируют это и рисуют паттерн с совершенно неправильной линией.

Пример чек листа для торговли паттернами «голова и плечи».

форекс

Если цена растет, и мы видим, как формируется паттерн «шея», то он должен быть направлен вверх. Если линия смотрит вниз, это не голова и плечи, это скорее волна Вульфа. Если цена падает и мы видим формирование фигуры, шея должна быть направлена ​​вниз. Если шаблон формируется по правилам, мы отвечаем «да» и идем дальше.

Правое плечо не выше левого?

Это еще один важный показатель силы тренда. Многие авторы и технические аналитики отмечают, что правое плечо не должно быть выше левого, в идеале немного ниже его.

форекс

Этот фактор показывает слабость текущей тенденции и нежелание рынка двигаться дальше. В большинстве случаев трейдеры открывают позиции на уровне плеча; но цена продолжает ползти, и, скорее всего, такая модель будет игнорироваться рынком. Таким образом, если цена растет, правое плечо формирования паттерна не должно быть выше левого. Если цена падает, правое плечо не должно быть ниже левого.

Была ли пробита линия тренда?

Прорыв самой линии тренда может стать хорошим сигналом для выхода на рынок. Здесь мы видим как формирование паттерна разворота, так и прорыв линии тренда, который усиливает сигнал.

форекс

Более того, после пробоя линии тренда правое плечо завершено. Иногда завершение плеча может быть проверкой такой линии, после которой цена разворачивается.

Потенциальная прибыль 2 раза больше, чем потенциальная потеря?

Управление капиталом является важной частью любой системы. Таким образом, мы не можем игнорировать это в нашем контрольном списке.

форекс

Ситуации могут быть разными, могут появляться паттерны, которые не соответствуют соотношению прибыли и убытка. Вот почему важно, чтобы один выполненный паттерн мог покрыть два, лучше три проигрышных. Но если мы несколько упустили момент для входа в рынок, и потенциальная цель равна потенциальной потере, нам лучше пропустить паттерн.

Итог

Любая система лучше, чем ее отсутствие, говорят опытные трейдеры. Контрольный список для успешной торговли - это набор правил, которых инвестор должен придерживаться в своей работе. В статье мы рассмотрели пример таких правил для модели разворота, и то же самое можно сделать для любой другой системы повседневной торговли. Следует также помнить, что большинство убыточных позиций открываются как эксперименты или когда трейдер не до конца понимает ситуацию на рынке. Контрольный список поможет полностью избежать таких моментов.

Что такое чек лист для трейдера, и зачем он нужен?

Особенности маржинальной торговли криптовалютой

Каждый торгуемый актив на финансовом рынке имеет свои особенности и специфику. Некоторые активы более волатильны, но в то же время они влекут за собой значительные риски, другие очень легко анализируются, но в то же время они относительно стабильны в цене, и, как следствие, потенциальная прибыль незначительна. Что касается криптовалюты, у трейдеров есть все шансы получить существенную прибыль в случае правильного подхода к торговле. Кроме того, брокеры форекс в настоящее время предлагают услуги маржинальной торговли с использованием кредитного плеча.

Особенности маржинальной торговли криптовалютой

Заработать на инвестициях

Здесь, на страницах, довольно много сказано об инвестициях. Тема инвестиций довольно многогранна, она заслуживает взгляда с разных точек зрения и сосредоточиться на его отдельных аспектах. Но этот пост, скорее всего, будет интересен для начинающих, которые только нащупывают свой путь в мире инвестиций и думают только о своих первых шагах в этом направлении. Здесь я планирую рассказать о своем видении этой темы и попытаться побудить к дальнейшему изучению вариантов инвестирования более подробно.

Заработать на инвестициях

Что такое OTC (внебиржевая сделка) и как заработать?

Скорее всего, многие слышали об IPO, когда крупная компания выходит на биржу, и многие инвесторы пытаются купить акции в такой момент. Однако это не самая ранняя стадия инвестирования в компанию. Перед входом в биржу акции уже можно купить и продать; здесь появляется внебиржевой или внебиржевой рынок, который имеет определенную разницу с традиционным фондовым рынком. В этой статье мы обсудим этот рынок и возможность заработать там больше денег, чем на бирже.

Что такое внебиржевой рынок (ОТС)?

Внебиржевые сделки включают покупку ценных бумаг, которые официально не зарегистрированы на бирже, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE). Такие акции не соответствуют правилам размещения на стандартной бирже. Торговля осуществляется через OTCBB (внебиржевую доску объявлений) или службу листинга Pink Sheets. OTCBB - это электронная служба котировок и сделок, которая повышает ликвидность и обеспечивает обмен информацией. В свою очередь, Pink Sheets - это частная компания, которая работает с брокерами-дилерами для подготовки акций небольших компаний к IPO.

Что такое OTC (внебиржевая сделка) и как заработать?

Что такое внебиржевые акции?

Основное отличие здесь заключается в том, что такие ценные бумаги не обращаются на регулярной бирже. Как правило, они стоят менее 1 доллара США за акцию, также называемую Penny Stocks, а рыночная капитализация компании составляет менее 50 миллионов долларов США. Такая низкая стоимость бумаг позволяет частному инвестору купить много акций по низкой цене. И если компании удастся сделать качественный продукт и добиться успеха, инвестор может увеличить свои первоначальные инвестиции во много раз. Серьезным риском здесь является отсутствие полезной информации о компании, что не позволяет нам оценить ее потенциал для роста. Именно поэтому инвестор должен оценить ценные бумаги и рассчитать риски самостоятельно.

Основные виды внебиржевых сделок

Каждый день на внебиржевом рынке появляется все больше и больше акций. Торги проводятся автоматически, через телекоммуникационную систему. Серьезным недостатком здесь является возможность манипуляций с этим рынком и несколько схем мошенничества. Существует мнение, что SEC, регулирующая организация по ценным бумагам и биржам, негативно относится к этому рынку. Для того, чтобы инвестор мог легче оценить прозрачность компании и потенциал роста, существует система категорий, которая помогает оценить риски. Лучший рынок (OTCQX) - самая престижная категория. Здесь цена акций никогда не бывает ниже 5 долларов США. Предполагается, что цена ниже этого порога может выявить мошенническую компанию или компанию, находящуюся на грани банкротства. Венчурный рынок (OTCQB) - чтобы соответствовать этой категории, компания должна предоставить SEC полный отчет о своих финансах. Если требования регулятора выполнены, он остается в категории, но как только он их нарушает, он переносится на Открытый рынок Pink. В Pink Open Market представлен целый ряд компаний, которые не соответствуют требованиям SEC. Их акции можно купить очень дешево, но риск мошенничества высок.

Особенности торговли внебиржевыми акциями

Особенности торговли внебиржевыми акциями Внебиржевая торговля является альтернативой для небольших компаний. Процесс входа в регулируемую биржу может быть трудоемким и сложным для компании, а размещение на внебиржевом рынке позволяет быстро привлечь капитал. Требования к внебиржевым платформам существенно различаются, и инвестору иногда бывает сложно найти финансовую информацию о компании. Объем торговли здесь ниже, но акции торгуются намного дешевле, чем они действительно стоят, и вы можете заработать на этом деньги. Следует помнить, что внебиржевые акции имеют меньшую ликвидность из-за низкого спроса на них. Таким образом, здесь торговля может происходить с лагами, и разница между ценой покупки и продажи может существенно измениться из-за ситуации на рынке. Есть высокая вероятность мошенничества, потому что компания не предоставляет финансовые счета. С другой стороны, могут быть максимально волатильные движения в моменты публикации определенных экономических данных.

Резюме

Большинство регулируемых ценных бумаг с хорошим потенциалом роста и хорошими финансовыми счетами стоят более 15 долларов США за акцию. Как правило, такие акции торгуются на NYSE или NASDAQ. Внебиржевые акции торгуются ниже 1 доллара США за акцию, большинство финансовых счетов таких компаний недоступно, и покупка таких активов всегда рискованна. Однако, имея небольшую сумму на своем депозите, вы можете рисковать и инвестировать. Не каждый частный инвестор может купить 100 акций Apple по 275 долл. За акцию, но они могут позволить себе 1000 внебиржевых акций стоимостью 0,1 долл., Что в итоге может принести даже больший доход, чем дорогие акции ведущих компаний.

Что такое OTC (внебиржевая сделка) и как заработать?

Примеры заработка на рынке Форекс

Предположим, ваш депозит составляет 800 долларов США. При плече 1:100, вы имеете возможность оперировать до 80 000 долларов США. Предположим, утром, вы продали GBPUSD по 1.9927. Вечером, при замедлении продвижения фунта, вы закрыли позицию по 1.9762, заработав 165 пипсов прибыли.

Какие различия для трейдера в демо счете или реальном счете?

Не для кого не секрет, что результаты торговли на реальном и демо-счетах всегда разные, причем первые результаты обычно хуже. Если вы преуспели в торговле на демо-счете, вы всегда должны учитывать реальную ситуацию. Некоторые детали исполнения реальных торговых приказов, которые не были видны на демо-счетах, могут привести к этой разнице; однако такие детали не являются достаточно значительными, чтобы привести к серьезным отклонениям результатов.

Какие различия для трейдера в демо счете или реальном счете?

Как эффективно применять технический анализ в торговле криптовалютой

В 2019 году криптовалюты можно назвать самым популярным финансовым инструментом. Высокая волатильность токенов создает хороший потенциал для получения сверхприбыли. Децентрализованный характер и отсутствие регулирования в цифровой финансовой индустрии позволяет маркет-мейкерам эффективно применять известную стратегию Уолл-стрит - «Pump & Dump».

Другими словами, значительный оборот капитала позволяет крупным участникам манипулировать котировками с целью получения прибыли. Такая деятельность незаконна, когда речь идет о фондовых и товарных рынках, но маркет-мейкеры постоянно применяют такие стратегии на децентрализованных платформах. Это возможно из-за неэффективного регулирования или его отсутствия.

Помимо прочего, высокая волатильность создает потенциал для высокой прибыли на рынке криптовалют. Стоимость криптовалюты может варьироваться в течение дня до 50%, поэтому каждый может значительно увеличить капитал. Для стабильного заработка по ценам Altcoin недостаточно зарегистрироваться на специализированной бирже и внести средства. Успешная торговля токенами, как и любой другой производный актив, требует эффективной стратегии.

В этой статье обсуждается проверенная система зарабатывания денег на ценообразовании альткойнов и даются практические рекомендации, основанные на личном опыте. Даже начинающие трейдеры могут начать применять их на практике немедленно!

Как преуспеть в торговле альткойнами?

Торговля криптовалютами существенно отличается от управления капиталом на внебиржевом рынке. При работе с графиками валютных пар трейдеры используют инструменты технического и компьютерного анализа - методы, которые вряд ли пригодятся при торговле альткойнами. Ценообразование на криптовалюту чрезвычайно сложно анализировать стандартными аналитическими методами; Тем не менее, есть еще способы получить стабильную прибыль, торгуя монетами.

Прежде чем мы подробно изучим их, вы должны понять некоторые основные характерные особенности динамики ценообразования altcoin:

Графики криптовалюты характеризуются импульсами широкого диапазона, то есть цена может мгновенно меняться на десятки пунктов.

Коррекция цен не характерна для альткойнов. Существуют довольно эффективные торговые системы, основанные на корректирующих движениях. Если график валютной пары или фондового актива проходит значительное расстояние в одном направлении, то вероятность краткосрочного движения против основного тренда близка к 90%. Это подтверждается статистическими данными.

На скриншоте показан сегмент графика пары GBP / USD с периодом H1, на котором сформированы 2 ценовых импульса значительного диапазона. Обратите внимание, что за каждым скачком цены следует коррекция, максимальное значение которой может достигать 50% от импульса. Есть одно важное условие формирования коррекции - диапазон скачка не должен быть меньше средней дневной волатильности актива (для пары GBP / USD это значение составляет 120 пунктов).

Что касается криптовалют, формирование коррекции не является своеобразным. Обратите внимание на сегмент графика пары BTC / USD, на котором формируются 2 ценовых импульса:

форекс

Вероятность коррекции после скачка цен на графиках криптовалют составляет примерно 50/50. Следовательно, эффективная стратегия зарабатывания денег на откатах, которая может успешно применяться при торговле на Форекс, бесполезна при работе с альткойнами.

    При торговле криптовалютами недопустимо использование осцилляторов из-за высокого процента ложных сигналов. Для анализа таких активов гораздо эффективнее использовать стандартные трендовые индикаторы (конверт Боллинджера, скользящие средние и другие).
    При анализе графиков токенов бесполезно использовать систему анализа свечей Price Action.
    Следите за широкими спредами, диапазон которых может достигать 100 пунктов, особенно в условиях повышенной ликвидности.
    Изменение торговых сессий не влияет на динамику ценообразования альткойнов.

Децентрализованный характер рынка криптовалюты и отсутствие регулирования создают все условия для крупных участников торгов, чтобы они применили стратегию Pump & Dump. Как показывает практика, это в основном влияет на новые и малоизвестные токены.

Проверенный успешный метод торговли Altcoin

Наиболее важной функцией ценообразования на криптовалюту, которую каждый может эффективно использовать в торговле, является частое формирование ценовых импульсов. Чтобы извлечь выгоду из этого, важно своевременно выпускать торговые ордера в направлении скачка. Для этого рекомендуется использовать отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop.

Для размещения заказов дождитесь формирования как минимум 5 свечей, сформированных в одном ценовом диапазоне. Подобные «шаблоны» отображаются на графике BTC / USD практически ежедневно.

форекс

На скриншоте отмечены 2 сигнала для выставления отложенных ордеров.

Ценовой импульс и 100% коррекция. В этом случае необходимо отметить точки открытия / закрытия импульсной свечи в терминале, а в случае 100% коррекции разместить отложенные ордера на 1600 пунктов ниже / выше границ сформированного ценового коридора. В ситуации, представленной на скриншоте, торговый план будет выглядеть примерно так:

форекс

 

На границах сформированного канала необходимо будет установить отложенные ордера Sell Stop и Buy Stop и дождаться открытия одного из них, после чего необходимо будет удалить второй. Размещение заказов на безопасность также обязательно.

Стоп-лосс для каждого ордера будет соответствовать точке открытия противоположного. Тейк-профит должен быть фиксированным и составлять 5% от стоимости актива на момент открытия транзакции (только для пары BTC / USD). Например, если в момент открытия ордера цена BTC составляет 10 000 долларов США, то значение тейк-профита для ордеров на покупку будет 10 500, а при открытии сделки на продажу - 9 500 долларов США. В транзакции, рассматриваемой на скриншоте, был активирован ордер Sell Stop, который впоследствии автоматически закрывался с фиксацией прибыли.

Плоский. При формировании локального бокового тренда принцип торговли аналогичен:форекс

Чтобы идентифицировать торговый сигнал, важно обратить внимание на количество свечей, которое должно быть не менее 5. Все ценовые элементы должны быть сформированы в одном диапазоне. В представленном примере ясно, что ордер Buy Stop был открыт, после чего транзакция была закрыта по Take Profit.

Представленная стратегия проверена на личном опыте. С его помощью даже начинающий трейдер сможет зарабатывать до 40% от депозита каждый месяц, соблюдая при этом правила управления капиталом (риск для каждой транзакции составляет не более 10% от капитала).


    Внимание! Применение рассмотренного метода на практике возможно только при торговле криптовалютами на специализированных биржах. При работе с контрактами CFD на ценообразование altcoin через брокеров Forex использование этой стратегии небезопасно. Дело в том, что в пользовательских соглашениях некоторых компаний есть специальная оговорка, условия которой могут лишить трейдера прибыли:


«Компания оставляет за собой право аннулировать финансовый результат клиента, если стоимость производного финансового инструмента изменилась более чем на 10% в течение 1 часа».

Как упоминалось ранее, цены на криптовалюту не регулируются, что обеспечивает высокую волатильность этих активов. Были случаи, когда стоимость токенов менялась на 80% в течение дня. В условиях торговли, упомянутых ранее, некоторые брокеры пытаются обезопасить себя от возможных потерь.

Важно помнить, что конфликт интересов является неотъемлемой частью работы с CFD. Поэтому, чтобы минимизировать неторговые риски, рекомендуется торговать альткойнами через специализированные биржи.

Альтернативный метод торговли криптовалютой

Чтобы увеличить потенциал прибыли, вы можете использовать более сложную стратегию, основанную на сетке Фибоначчи. Важно дождаться формирования 4-7 ценовых элементов в узком ценовом диапазоне и определить локальный тренд. Торговля будет осуществляться по отложенным ордерам и только в направлении тренда.

форекс

На скриншоте показана группа ценовых элементов, на основе которых можно составить торговый план. Обратите внимание, что в этом примере локальный тренд направлен вверх, поэтому вам нужно всего лишь разместить ордер Buy Stop. Уровни Фибоначчи необходимы для точного определения значений порядков безопасности.

     Важный момент! Если локальный тренд направлен вверх, то сетку Фибоначчи необходимо растянуть сверху вниз и с нисходящим трендом снизу вверх.

форекс

Сетка должна быть растянута так, чтобы локальный минимум соответствовал уровню 23,6, а максимум - 61,8. Стоп-лосс необходимо будет установить чуть ниже уровня 23,6, а тейк-профит должен соответствовать значению 100,0. Точка открытия ордера соответствует уровню 61.8. Стоит сказать, что такие торговые сигналы на графиках пары BTC / USD генерируются практически ежедневно, а точность ордеров достигает 90%.

Давайте рассмотрим еще один пример

форекс

Кругом отмечен сегмент графика, минимум / максимум которого взят за основу для построения уровней Фибоначчи. Обратите внимание, что на этот раз локальный тренд направлен вниз, поэтому растяните сетку снизу вверх.
Правила торговли аналогичны рассмотренным ранее. Поскольку локальный тренд нисходящий, необходимо будет только разместить ордер Sell Stop на уровне 61,8. Как видите, сделка закрыта с фиксацией прибыли. Закрытие ордера с убытком также возможно под влиянием рыночного шума, но это происходит довольно редко.

Вывод для трейдера

Методы торговли альткойнами, рассмотренные в статье, эффективны и проверены на личном опыте, однако начинающим трейдерам настоятельно рекомендуется ознакомиться со стратегиями, представленными на демо-счете, чтобы получить опыт, необходимый для успешной торговли. Также рекомендуется проанализировать историю котировок за период не менее 6 месяцев. Это позволит вам подтвердить эффективность рассмотренных методов и оценить потенциальную прибыль.

    Важный момент! Использование методов мартингейла и усреднения в сочетании с представленными стратегиями не рекомендуется.

Указанные стратегии рекомендуется использовать только на паре BTC/USD, так как это лидирующая криптовалюта с высокой капитализацией. Крупные участники торгов не могут использовать стратегию Pump&Dump для таких активов.

Как эффективно применять технический анализ в торговле криптовалютой

ТОП 5 Форекс брокеров:

ТОП 5 Криптобирж:

Сайт Foreck.info Moscow не является площадкой для торговли на финансовых, валютных, крипто рынках, в том числе ФОРЕКС! Сайт не предоставляет какие либо услуги, в том числе связанные с трейдингом.Время на сайте (MSK)