Прогноз и новости EUR/USD: рынок ждёт решения ФРС — евро колеблется у 1.1645

Аналитики ожидают корректировки процентной ставки на –25 базисных пунктов до 3,75%: согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность такого сценария оценивается трейдерами в 89,4% и уже учтена в котировках, поскольку последние макроэкономические данные подтверждают дальнейшее охлаждение рынка труда (в ноябре, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), занятость сократилась на 32,0 тыс), а инфляционное давление снижается (в сентябре базовый ценовой индекс расходов на личное потребление замедлился с 2,9% до 2,8%).

 На решение регулятора уже вряд ли повлияет макроэкономическая статистика, хотя сегодня в 17:00 (GMT+2) будут представлены сведения по количеству открытых вакансий от JOLTS за сентябрь и октябрь, которые отразят наиболее актуальную ситуацию, учитывая, что в прошлую пятницу отчёт Министерства труда США так и не был опубликован. Относительно действий монетарных властей в следующем году мнения аналитиков пока расходятся: пауза в «голубином» цикле может последовать сразу или после ещё одного уменьшения стоимости заимствований на 25 базисных пунктов в январе. Пока же в распоряжении инвесторов находятся обновлённые данные от Мичиганского университета, поступившие на рынок в пятницу: однолетние инфляционные ожидания были пересмотрены с 4,5% до 4,1%, а пятилетние — с 3,4% до 3,2%, что может послужить импульсом к изменению денежно-кредитной политики.

Тем временем, поддержку единой валюте оказала статистика по промышленному производству в Германии, согласно которой по итогам октября месячные темпы ускорились с 1,1% до 1,8% при прогнозе в –0,4%, а в годовом — с –1,0% до 0,8%. В то же время индекс уверенности инвесторов от Sentix в целом по еврозоне в декабре поднялся с –7,4 пункта до –6,2 пункта, субиндекс оценки текущей экономической ситуации — с –17,5 пункта до –16,5 пункта, а показатель экономических ожиданий на следующие шесть месяцев — с 3,3 пункта до 4,8 пункта.

В центре внимания инвесторов сегодня в 09:00 (GMT+2) окажутся октябрьские данные по динамике внешней торговли Германии: прогнозы предполагают падение объёмов экспорта на 0,2% после увеличения на 1,4% месяцем ранее, а импорт может резко замедлиться с 3,1% до 0,2%, что, вероятно, приведёт к незначительному сокращению профицита торгового баланса с 15,3 млрд евро до 15,2 млрд евро.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для текущей активности на рынке. MACD поднимается, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, напротив, показывает уверенную нисходящую направленность, практически не реагируя на попытки «быков» перехватить инициативу в начале текущей торговой недели.

Уровни сопротивления: 1.1655, 1.1681, 1.1700, 1.1730.

Уровни поддержки: 1.1615, 1.1600, 1.1575, 1.1534.

Торговые сценарии и прогноз курса EUR/USD

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.1615 вниз с целью 1.1534. Стоп-лосс — 1.1655. Срок реализации: 2-3 дня.

Развитие «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 1.1681 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 1.1730. Стоп-лосс — 1.1655.