аналитика, прогноз курса, финансовый рынок

Где лучше торговать: криптобиржи, фондовый рынок или Forex?

Где лучше торговать: криптобиржи, фондовый рынок или Forex?

Благодаря развитию информационных технологий каждый пользователь глобальной сети может получать прибыль на финансовых рынках. Интернет-трейдинг имеет ряд преимуществ перед другими видами деятельности:

 

Аналитический портал

  • неограниченный потенциал прибыли;
  • возможность начать торговлю с минимальными инвестициями или без них вообще;
  • неограниченные возможности для самореализации;
  • независимость и свободный график.

Для тех, кто хочет начать зарабатывать деньги на ценообразовании на требуемые активы, важно знать о ключевых недостатках такой деятельности. Речь идет о чрезвычайно высоких рисках потери вложенных средств. К сожалению, это не всегда связано с ошибками трейдеров. Есть много сомнительных организаций, сотрудничество с которыми недопустимо

Начинающие трейдеры сталкиваются с рядом сложных задач, с которыми им придется столкнуться на первом этапе:

  • обучение по ключевым аспектам торговли (фундаментальный, технический и компьютерный анализ);
  • выбор надежного брокера;
  • разработка или выбор готовой торговой стратегии;
  • выбор финансовых инструментов и конкретного рынка.

Среди упомянутых задач, прежде всего, следует обратить внимание на выбор типа активов, по которым впоследствии будет осуществляться торговля. Этот фактор можно назвать определяющим, поскольку выбор брокера и торговая стратегия будут зависеть от выбранных активов.

Наиболее ликвидные (востребованные) активы сегодня включают в себя:

  • валюты
  • драгоценные металлы и товары;
  • cryptocurrencies;
  • ценные бумаги и фондовые индексы.

Операции с этими активами проводятся на децентрализованном внебиржевом рынке Forex (валютные пары и CFD), на биржевых площадках (индексы, ETF, акции и облигации) и на специализированных биржах криптовалют (altcoins).

В этой статье опытный трейдер Скок Георгий рассмотрит особенности торговли, а также преимущества и недостатки работы с определенными активами. Изучив предоставленную информацию, большинство новичков смогут выбрать конкретный тип финансового инструмента для торговли.

Форекс внебиржевой рынок

Самым популярным является валютный рынок Форекс, который можно объяснить рядом преимуществ:

  • высокая волатильность;
  • можно начать торговать с 1 USD или без депозита, используя бонусную программу любого брокера (демо счет)
  • высокий уровень финансовой поддержки (до 1: 2000).

Эти особенности внебиржевого рынка создают высокий спрос на брокеров. Внебиржевой рынок по праву можно назвать самым доступным для начинающих трейдеров.

Основным видом активов на Форекс являются валюты, точнее, валютные пары. Торговые особенности самых популярных из них можно найти здесь. Однако список финансовых инструментов, доступных для торговли, не ограничивается валютными парами.

Многие заслуживающие доверия компании готовы предложить клиентам возможность заработать на цене буквально всех своих востребованных активов с помощью CFD. С помощью этого инструмента трейдеры Forex получают возможность получать прибыль при работе с криптовалютой, товаром, графиками акций и фондовых индексов.

Чтобы получить максимальную выгоду, брокеры предоставляют значительную финансовую поддержку в размере от 1: 1 до 1: 2000. Это означает, что при выборе максимального кредитного плеча трейдер фактически будет управлять капиталом в 400 000 долларов США, пополняя счет только 200 ДОЛЛАР США. Обычно это называют маржинальной торговлей, и важно понимать, что использование финансовой поддержки чревато высокими рисками.

Высокий уровень кредитного плеча является одновременно ключевым преимуществом и недостатком рынка Forex. Чтобы понять это, обратите внимание на 2 простых примера:

    Предположим, у начинающего трейдера свободный капитал в 1000 долларов США и он намерен инвестировать эту сумму в торговые валютные пары. Чтобы минимизировать торговые риски, пользователь решает отказаться от финансовой поддержки брокера и совершать сделки за счет собственных средств. 1000 USD достаточно, чтобы открыть сделку объемом 0,01 от стандартного лота. Если прогноз окажется успешным, если доллар США изменится на 0,2 единицы по отношению к евро (2 цента или 200 пунктов), прибыль трейдера составит 20 долларов США (объем сделки 0,01 лота или 1000 долларов США). Важно отметить, что, поскольку кредитное плечо не используется, участник торгов может не опасаться принудительного закрытия позиции с фиксированным убытком для Stop Out, если прогноз не реализуется. При размещении ордера Stop Loss на расстоянии 200 пунктов от точки входа в рынок, убыток составит 20 USD + спред и комиссия брокера (2-2,1% от депозита), что полностью соответствует стандартам управления капиталом. Таким образом, отказ от кредитного плеча предоставляет трейдеру широкий спектр торговых маневров и умеренные риски.
    При использовании кредитного плеча 1: 100 для комфортной торговли достаточно будет внести на счет 100 долларов США. Это позволит открывать сделки объемом 0,01 лота при одновременном соблюдении норм управления капиталом. В этом случае Стоп Лосс для каждой транзакции не должен превышать 20 пунктов (2% от депозита). Маржинальная торговля дает возможность начать зарабатывать на внебиржевом рынке с небольшими начальными инвестициями, но потенциальные риски значительно возрастают. Использование кредитного плеча на уровне 1: 1000 даст возможность увеличить возможную прибыль от каждой транзакции в 10 раз, однако риски также будут пропорционально возрастать. С депозитом в 100 долларов США и кредитным плечом 1: 2000 трейдер сможет открыть сделку на сумму 2 стандартных лота, но в этом случае отклонить стоимость актива в обратном направлении только на 3 -5 баллов приведет к автоматическому закрытию позиции и потере до 80% депозита. Невозможно предсказать колебания тиков на графике, поэтому при торговле всегда нужно соблюдать правила управления капиталом, а не устанавливать чрезмерно высокий уровень финансовой поддержки.

Активы внебиржевого рынка Forex могут быть рассмотрены для работы начинающими трейдерами, но только при надлежащей подготовке. После выбора стратегии настоятельно рекомендуется потратить 1-2 месяца на развитие практических навыков с помощью виртуальных инструментов. Кроме того, не стоит забывать и о психологической подготовке. В течение первого месяца работы с реальными деньгами рекомендуется открыть мини-счет в одной из надежных компаний и внести в нее не более 10 долларов США (баланс в 1000 долларов США отображается в центах).

Фондовый рынок

Торговые площадки по ценным бумагам значительно отличаются от ранее рассмотренного внебиржевого рынка, а именно:

  • Кредитное плечо выше 1: 1 предоставляется только квалифицированным инвестором и не может превышать 1: 3 (в соответствии с условиями торговли большинства фондовых брокеров Российской Федерации).
  • Кредитное плечо требуется для оплаты. Например, в соответствии с условиями фондового брокера «Финам», для торговли на Московской фондовой бирже с использованием кредитного плеча необходимо будет вносить от 12,5% годовых от суммы финансовой поддержки.
  • Открытие торгового счета, в большинстве случаев, возможно только при личном присутствии в офисе брокера или дочерней компании.
  • Каждая торговая операция облагается комиссией брокера, не включенной в спред. Комиссия может быть плавающей и фиксированной, в зависимости от типа выбранного актива. Например, при торговле на ММВБ комиссионные сборы вообще не взимаются многими брокерами, но за покупку / продажу ценных бумаг, выпущенных иностранными организациями, вам придется заплатить от 1,5 грн.
  • Все биржевые маклеры в Российской Федерации являются налоговыми агентами и при обработке заявок на снятие средств удерживают 13% подоходного налога с суммы платежа. Многие опытные участники торгов отмечают, что краткосрочные сделки на фондовом рынке довольно рискованные. Прибыль в результате закрытия ордера, как минимум, должна покрывать комиссионные расходы.

    Несмотря на это, торговля ценными бумагами на специализированных сайтах имеет ряд преимуществ по сравнению с рынком Forex:

        Нет неторговых рисков. Фондовые брокеры в России имеют официальные представительства и регулируются Центральным банком Российской Федерации.
        Автоматическая оплата налоговых сборов при выводе средств. Поскольку биржевые маклеры являются налоговыми агентами, трейдеру не нужно будет самостоятельно заполнять форму 3NDFL и подавать ее в Федеральную налоговую службу.
        Незначительные торговые риски при сравнении торговли ценными бумагами на фондовом рынке с внебиржевыми сделками. Это связано с низким уровнем левереджа и относительной предсказуемостью активов в среднесрочной перспективе. Изучив отчет по выбранной компании и оценив спрос на продукцию и положение организации в отрасли, можно с высокой точностью определить динамику ценообразования акций.

Заметка! Из-за небольшого кредитного плеча и в основном среднесрочной торговой модели потенциал прибыли на фондовом рынке составляет в среднем 25-30% годовых. Это не просто цифры, а результат статистического исследования Forbes. Более того, такой финансовый результат считается весьма существенным.

Криптовалютные биржи

Такие сайты предназначены исключительно для зарабатывания денег на ценообразовании altcoin. Кредитное плечо также предоставляется на этих биржах. Его уровень зависит от конкретной услуги. На некоторых платформах трейдеры готовы оказать финансовую поддержку в размере 1: 100, а на других - не более 1: 5.

Криптовалюты можно с уверенностью назвать одним из самых популярных типов биржевых активов благодаря практически неограниченной волатильности. Например, стоимость биткойна по отношению к доллару может измениться на 40% в течение дня. При работе с валютными парами или фондовыми активами такое развитие событий невозможно, поскольку курсы национальной валюты регулируются центральными банками.

Высокая волатильность криптовалюты, с одной стороны, создает потенциал для получения высокой прибыли в торговле, а с другой - чрезвычайно высоких рисков. Ситуация осложняется еще и тем, что графики альткойнов практически не поддаются техническому анализу. Для успешной торговли этими инструментами начинающим трейдерам настоятельно рекомендуется использовать долгосрочные стратегии, основанные на фундаментальной аналитике.

Вывод

Каждый тип финансового инструмента имеет ряд преимуществ и недостатков, однако начинающие трейдеры должны начать знакомство с торговлей на рынке Форекс. Для этого есть несколько существенных причин:

  • Незначительные требования к стартовому капиталу, а также возможность использовать бездепозитную бонусную программу от одного из доверенных брокеров и начать зарабатывать без вложений.
  • Широкий выбор финансовых инструментов. Помимо валютных пар, пользователь также может зарабатывать на ценообразовании акций крупных компаний, криптовалют и товаров через CFD.
  • Кредитное плечо в диапазоне от 1: 100 до 1: 200 значительно увеличит потенциальную прибыль при условии соблюдения правил управления капиталом.
  • На внебиржевом рынке можно эффективно реализовывать любые торговые стратегии.
  • Чтобы открыть счет и подтвердить свою личность, вам не нужно посещать офис компании.

Также важно отметить, что эффективный разгон депозита возможен только на внебиржевом рынке. Единственным существенным недостатком рынка Forex являются высокие неторговые риски, однако каждый пользователь имеет возможность минимизировать их, выбирая надежного брокера для сотрудничества.

Инвестирование в криптовалюты через специализированные сервисы приемлемо для трейдеров, которые следят за новостями отрасли и рассматривают возможность открытия только среднесрочных или долгосрочных транзакций.

Рекомендуется связаться с фондовым рынком с аналитическими трейдерами, которые ставят надежность выше уровня потенциальной прибыли и готовы регулярно изучать квартальные отчеты крупных компаний для составления торгового плана. Важно помнить, что при правильном сравнении фундаментальных факторов торговля на фондовом рынке будет отличаться от работы с другими типами активов с наименьшим риском.

Добавить комментарий

Материалы по теме

ТОП 5 Форекс брокеров:

ТОП 5 Криптобирж: