Стратегии торговые новости: как заработать на процентных ставках?

Стратегии торговые новости: как заработать на процентных ставках?

Почему процентные ставки важны для трейдеров?

Процентная ставка ЦБ является наиболее эффективным инструментом денежно-кредитной политики государства. По сути, процентная ставка - это цена одолженных денег. Повышая процентные ставки, центральные банки регулируют спрос на кредиты, снижая его, и, следовательно, снижают расходы граждан и замедляют темпы экономического развития. Такая мера чаще всего применяется для снижения скорости инфляции и предотвращения перепроизводства товаров. Снижение процентной ставки влечет за собой увеличение спроса на кредиты, ускоряя экономическое развитие.

Процентные ставки отличаются от страны к стране, что объясняет разницу в процентных ставках в валютных парах. Это помогает определить привлекательность одной валюты по сравнению с другой. Чем выше процентная ставка в одной валюте, тем привлекательнее она для инвесторов: они будут вкладывать средства в эту валюту, чтобы получить более высокую прибыль.

Участвуй в "Битве трейдеров"

Размер основной процентной ставки является базой для процентных ставок других инструментов, таких как государственные и корпоративные облигации, ставки по кредитам для юридических и физических лиц. Центральные банки довольно редко прибегают к изменению процентных ставок; такие изменения считаются основными событиями рынка, и участники рынка пристально следят за ними. Итак, почему изменения процентных ставок интересны для трейдеров? Ну, они оказывают сильное влияние на курсы валют и предоставляют хорошие возможности для торговли. Обычно повышение процентной ставки приводит к повышению курса национальной валюты и наоборот. В любом случае, будет сильное движение рынка, подходящее для торговли для трейдинга. Ниже вы можете увидеть таблицу с текущими процентными ставками мировых центральных банков.

форекс

Три шага торговли процентными ставками

Выбор времени торговли

Откройте экономический календарь и найдите дату и время публикации решения ЦБ по процентной ставке. В качестве примера возьмем решение Резервного банка Новой Зеландии от 7 августа 2019 года. Согласно календарю, новость публикуется в 5 часов утра по московскому времени; к этому времени нам необходимо оценить техническую картину, сделать прогнозы и подготовить торговый план.

Подготовка торгового плана

Прежде всего, оцените прогнозы: в нашем случае процентная ставка должна была снизиться на 0,25% с вероятностью 50/50. Другими словами, повышения не ожидалось, курс можно было либо оставить как есть, в этом случае новозеландский доллар укрепил бы свою позицию или уменьшился бы, и в этом случае пара новозеландский доллар / доллар также снизилась бы. Во-вторых, посмотрите на техническую картину, чтобы выбрать оптимальную точку входа, и посмотрите на перспективы движения цены. Нарисуйте важные линии поддержки / сопротивления и ценовые модели. Хорошо подготовленный торговый план содержит четкие критерии и условия для выхода на рынок.

Чтобы подготовить план, откройте D1 NZD / USD. Внутридневной тренд нисходящий, поэтому продажа имеет больший приоритет. Кроме того, на H1 формируется паттерн типа Симметричный треугольник, что предполагает предстоящий разрыв паттерна.

Дневной график NZD / USD

форекс

Перед публикацией процентной ставки новозеландский доллар торговался в небольшом флете между уровнем поддержки 0.6515 и уровнем сопротивления 0.6555. Торговый план предполагает торговать на границах канала, благоприятствуя продажам. Для торговли на пробое нижней границы в случае снижения курса мы можем использовать отложенный ордер Sell Stop по цене 0.6510. Это позволяет войти в сделку на сильном движении.

NZD / USD 1-часовой график

форекс

Торговля планом

Непосредственно перед публикацией данных переключитесь на минимальный таймфрейм M1 или M5 и внимательно наблюдайте за движениями цены и ее поведением на уровнях, указанных в плане. В нашем примере, сразу после публикации данных в 5 часов утра, пара NZD / USD резко снизилась, поэтому наш отложенный ордер на 0,6510 сработал бы. При открытии стоп-ордера (Stop Loss или Buy Stop) при сильном движении возможно некоторое «проскальзывание», так что позиция откроется на несколько пунктов ниже указанного уровня. Однако, если вам удастся сразу ввести хорошее движение, такое проскальзывание будет незначительным.

В отложенном ордере мы устанавливаем стоп-ордер за ближайшим уровнем, который в нашем случае находится на 20 пунктов выше нижней границы канала на отметке 0,6515. Чтобы оценить перспективы движения, проанализируйте опубликованные данные. В нашем случае ЦБ Новой Зеландии снизил ставку сразу на 0,5%. Для рынка это было неожиданно, так как прогнозы предполагали снижение на 0,25%. В результате курс NZD резко упал; принимая во внимание, насколько негативными были новости, мы можем ожидать снижения сразу примерно на 100 пунктов, до отметки 0,6400. И цена фактически снизилась настолько низко через 2 часа после публикации новостей, что прибыль может быть зафиксирована.

1-часовой график NZD / USD

форекс

В случае процентных ставок влияние на валюту может быть долгосрочным. Если у нас нет ни одного снижения / увеличения, и ЦБ планирует серию действий в одном направлении, такая политика может сформировать долгосрочную тенденцию. Серия повышений ставки (ужесточение кредитной и денежно-кредитной политики) влечет за собой долгосрочный восходящий тренд, а серия снижений (смягчение политики) вызывает долгосрочный нисходящий тренд. В нашем случае ряд снижений процентной ставки новозеландского доллара привел к появлению нисходящего тренда, который был актуален с июля.

Сводка дневной диаграммы NZD / USD

форекс

Заключение по стратегии форекс на новостях

Центрального банка о процентной ставке оказывает сильное влияние на курс национальной валюты. В случае повышения или понижения курса валюта государства может значительно вырасти или упасть, что обеспечивает дополнительные торговые возможности. Каждый должен решить, торговать ли по курсу или нет; в любом случае следует помнить, что торговля новостями сопряжена со значительным риском и может в равной степени принести либо прибыль, либо убыток.

Россия г. Москва, ул Мясницкая 37 +780532111574 2019-10-24 Форекс

Добавить комментарий