Как проводить технический анализы, индикаторы, стратегии для торговли биткойнами CFD

Как проводить технический анализы, индикаторы, стратегии для торговли биткойнами CFD

Довольно сложно провести технический анализ для торговли любым финансовым активом, традиционным или виртуальным, без использования хотя бы одного технического индикатора. Хотя десятки индикаторов и торговых сигналов находятся в распоряжении инвесторов, включая более шестидесяти новых индикаторов в платформе MT4 Supreme Edition, каждый трейдер криптовалюты должен определить для себя, какой индикатор лучше всего определяет его стиль торговли.


Кроме того, каждый криптотрейдер должен помнить, что эксперты рекомендуют не переполнять график индикаторами и не полагаться на более чем пару самых надежных и явных индикаторов при принятии торгового решения, учитывая тот факт, что некоторые индикаторы могут даже конфликтовать друг с другом, тем самым давая неправильные рекомендации. Теперь давайте рассмотрим некоторые ключевые показатели, которые предпочитают трейдеры и инвесторы криптовалюты.

Возмещение убытков

Индикатор сходимости скользящих средних (MACD)

MACD является одним из самых известных индикаторов для торговли на внебиржевых финансовых рынках. Индикатор сходимости скользящих средних довольно популярен среди трейдеров Форекс, но он полностью применим для торговли биткойнами и альткойнами. Он измеряет импульс или импульс движения цены, но также может помочь определить ценовой тренд.

Вы можете настроить три параметра индикатора (26, 12 и 9) в соответствии с вашим стилем торговли. Как и в случае со средними значениями, рекомендуется экспериментировать, чтобы достичь оптимальных таймфреймов индикатора, которые наиболее точно соответствуют вашей торговой стратегии.

Он предлагает несколько типов предупреждений трейдера:

    Проходя выше / ниже нуля
    Пересечение гистограммы с скользящей средней

Дивергенция индикатора движения цены


Расчет несоответствия между более быстрой и более медленной EMA является наиболее важной концепцией индикатора. Это происходит, когда индикатор MACD не подтверждает движение цены.

    Например, цена устанавливает новый максимум в восходящем тренде, пока индикатор не достигнет нового пикового значения. Это означает, что движение вверх может быть истощено и может быть уменьшено.

Между тем, когда цена достигает нового дна в нисходящем тренде, а MACD не подтверждает это, это означает отсутствие инерции в нисходящем тренде, что может привести к росту цены.

Давайте рассмотрим пример несоответствия на графике ниже - днища отмечены горизонтальными красными линиями.

Как проводить технический анализы, индикаторы, стратегии для торговли биткойнами CFD

 

Индикатор полос Боллинджера

Каждый набор наиболее эффективных индикаторов для торговли криптовалютой должен включать проверенный временем индикатор канала волатильности, такой как полосы Боллинджера.
Волатильность канала является дополнительным подходом для определения тренда. Индикатор основан на концепции, что если цена актива отходит от его скользящей средней более чем на определенный уровень, он может начать новую тенденцию.

    Индикатор полос Боллинджера был создан финансовым аналитиком Джоном Боллинджером более тридцати лет назад. И он по-прежнему остается одним из наиболее эффективных индикаторов, доступных трейдерам и инвесторам.

Индикатор Bollinger Bands использует два параметра:


    Количество дней для скользящей средней
    Количество стандартных отклонений, которые вы хотите связать со скользящей средней

Наиболее распространенные значения стандартных отклонений составляют 2 или 2,5. Стандартное отклонение измеряет отклонение от средних значений в одной статистической цепочке. На финансовых рынках и в торговле этот инструмент используется для измерения волатильности.
Индикатор Bollinger Bands отображает волатильность рынка. Канал расширяется с ростом волатильности и сужается, когда волатильность рынка снижается. Система, следуя долгосрочному тренду, может работать с двумя стандартными отклонениями и скользящим средним 350.

Трейдер должен открыть длинную позицию, если закрытие предыдущей сессии актива находится выше верхней части канала, и короткую позицию, если закрытие предыдущей сессии находится ниже нижней части канала. Точка входа в позиции будет, если закрытие предыдущего дня вернется и снова пересечется со средним значением. Вы можете увидеть индикатор полос Боллинджера на дневном графике биткойнов:

Как проводить технический анализы, индикаторы, стратегии для торговли биткойнами CFD

Pivot points

Точки разворота являются одним из наиболее эффективных индикаторов для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Концепция индикатора Pivot points основана на стандартной технической информации об уровнях цен, таких как верхняя, нижняя и цена закрытия, и индикатор использует эти данные для определения вероятных уровней поддержки и сопротивления.

Существуют различные типы опорных точек, но мы рассмотрим стандартный метод расчета и определим, как найти различные типы опорных точек и связанные с ними уровни поддержки и сопротивления. Теперь посмотрим, как использовать этот индикатор в торговле биткойнами.

Во-первых, мы можем использовать основную точку разворота, чтобы определить общую тенденцию. Если преобладающая рыночная цена выше установленной точки разворота, это подразумевает преобладание бычьего настроения. Если рынок находится ниже основного пивота, это указывает на медвежий настрой.
После этого трейдер может использовать рассчитанные уровни поддержки и сопротивления для более информированной торговли. Типичные правила торговли опорными точками рекомендуют открывать длинные торговые позиции, если индикатор отображает бычий рынок, и короткие позиции, если индикатор говорит, что рынок медвежий. Поэтому трейдеру следует закрывать длинные позиции, когда рынок достигает уровней сопротивления, и закрывать короткие торговые позиции, когда рынок падает до уровней поддержки.

    Кроме того, криптовалютные трейдеры могут применять уровни поддержки и сопротивления в качестве индикаторов при открытии позиций. Трейдер должен продать актив, когда он достигнет уровня сопротивления, и его следует купить, когда он упадет до линии поддержки.

На графике ниже вы можете увидеть, как выглядит индикатор точки разворота:

Как проводить технический анализы, индикаторы, стратегии для торговли биткойнами CFD

 

Криптовалюта CFD Торговые стратегии

Трейдерам криптовалюты рекомендуется применять скальперские стратегии, чтобы использовать волатильность криптовалюты в своих интересах. Масштабирование пары BTC / USD выполняется с использованием эффективной стратегии с индикатором MACD (сходимость скользящей средней).

Из-за высокой волатильности и трендов криптоактивов эта стратегия подходит для торговли биткойн-CFD на очень коротких таймфреймах, таких как 5-минутный график (M5). Торговая стратегия включает в себя:

    2 экспоненциальных скользящих средних (EMA): 34 и 55
    2 стохастических оверлея: 8.1.3 и 13.1.3

Пользовательский индикатор MACD2Line (34.89.34) или индикатор MACD по умолчанию, если у вас нет MACD2Line Pivot, он доступен в бесплатном плагине MetaTrader 5 Supreme Edition

Если вы хотите, вы даже можете построить калькулятор Pivot Points в таблице Excel, но это довольно громоздко. Мы также включили полный шаблон со всеми индикаторами, которые вы можете загрузить на свою платформу MetaTrader.

Вот как это настроить в своем расписании:

1. Для вашего графика M5 BTC / USD;

2. Введите EMA 34 и 35. Синяя EMA - 34, а красная EMA - 55;

 

Вы должны покупать CFD на BTC / USD, когда синяя EMA 34 выше красной EMA 55.

    Цена должна вернуться в ЕМА. В идеале цена должна получить поддержку от ЕМА или только от нее.
    MACD выше 0 (или MACD должен показывать синюю полосу, если трейдер использует модель Forex Begins).
    Каждый стохастик должен быть ниже 20 и направлен вверх (в идеале, пересекаться ниже 20).
    Целью является следующий Пивот со стоп-лоссом, установленным ниже предыдущего дна.

Теперь давайте рассмотрим стратегию внутридневной торговли биткойнами CFD, которую трейдер может использовать, если у него недостаточно времени для скальпирования. Эта стратегия включает использование индикаторов MACD с RSI и CCI.

Чтобы применить эту стратегию, трейдеру необходимо установить MetaTrader 5 Supreme Edition, поскольку для этой стратегии требуется индикатор Pivot. Индикатор Pivot предлагает беспрецедентную настройку, которая адаптируется как для дневных, так и для долгосрочных трейдеров.
Сигналы, используемые для этой стратегии:

    RSI (10, цена закрытия)
    CCI (14, типичная цена HLC / 3)
    MACD (12.26.9)
    стержень

Стратегия используется для таймфрейма M30. Трейдеры должны покупать CFD на BTC / USD, если:

    MACD> O
    RSI> 50
    CCI> 0
    Цена немного выше поддержки Pivot Point.

Стоп-лосс ниже точки входа, а целью является уровень сопротивления Pivot. Когда тренды сильные, это успешная стратегия торговли биткойнами CFD.

Вывод трейдера

Не случайно некоторые трейдеры и эксперты сравнивают биткойн с золотом. Причиной этого является отсутствие внутренней стоимости, и его движения цены полностью предопределяются спросом и предложением актива. Ни Биткойн, ни предложение золота не возвращаются в виде процентов или дивидендов.

При торговле конкретным активом вы фактически делаете это на фундаментальной основе, исходя из перспектив увеличения его стоимости, основываясь на разумных логических и финансовых коэффициентах, другими словами, на основе фундаментального анализа.
Но как можно провести фундаментальный анализ для виртуального актива без внутренней ценности? Ответ: это не может быть сделано. Вот почему один из самых известных инвесторов нашего времени, Уоррен Баффет, не любит ни золота, ни криптовалют.

    Однако ситуация с криптовалютами еще сложнее, чем с золотом. Во-первых, криптовалюты не связаны с каким-либо другим финансовым активом. Золото коррелирует с движением цены доллара и настроениями фондовых рынков, по крайней мере.

Это некоторые из причин, по которым многие аналитики рекомендуют краткосрочные биткойны и другие операции с альткойнами, а не долгосрочные инвестиции. Тем не менее, технические аналитики любят криптовалюты, потому что технический анализ является одним из немногих видов анализа, который может применяться к биткойнам и другим виртуальным валютам. И, как мы убедились, некоторые методы технического анализа могут быть успешно применены для торговли биткойнами и другими альткойнами.

Россия г. Москва, ул Мясницкая 37 +780532111574 2020-03-25 Форекс

Добавить комментарий