аналитика, прогноз курса, финансовый рынок

Трейдер

All Stories

3 акции, которые нужно купить в 2020 году: Morgan Stanley, Delta Air Lines и HP

Идет 12-летний период роста экономики США. Это самый длинный период без кризиса. Произошли корректировки фондовых индексов, но инвесторы выкупили падающие акции и продолжили наращивать длинные позиции. Начало 2020 года продолжает подбадривать инвесторов, акции продолжают обновлять исторические максимумы. Те, кто купил их раньше, становятся счастливее.

Но что делать, если вы не успели купить их вовремя или подумали, что лучше подождать? Рынок, кажется, находится на своих максимумах, и покупать по текущим ценам неудобно. Что если произойдет коррекция или Трамп нападет на другую «террористическую» страну? Конечно, у экономики США есть потенциал для роста (я говорил о причинах в статье «Кризис на фондовом рынке отложен до следующего года»). Вы можете просто купить акции Apple (NASDAQ: AAPL) или Amazon (NASDAQ: AMZN) и, скорее всего, к концу года ваша прибыль будет выражена в двузначном процентном выражении, однако есть и другие способы выбора акций и страховки от рыночных коррекций.

Преимущество дивидендов

Я предлагаю вам обратиться к акциям с хорошей дивидендной доходностью и высоким потенциалом для будущего роста дивидендных выплат. Преимущество здесь в том, что ваша высокая прибыль от дивидендов гарантирована. И если совет директоров примет решение увеличить выплаты дивидендов, это, без сомнения, привлечет других инвесторов, которые создадут спрос на акции, что окажется положительным для их цены. Рост цены акций, в свою очередь, повысит доходность вложенных средств. Если фондовые индексы упадут и потянут акции вниз, часть убытков будет покрыта выплатой дивидендов, и после того, как рынок успокоится, вы сможете добавить акции в свой портфель по более низкой цене и ждать, пока они расти спокойно.

Конечно, этот подход предполагает кредитное плечо от 1 до 1. Чтобы найти акции с высокими дивидендами, вы можете просто использовать любой сканер акций на фондовом рынке. Однако нас интересует потенциал роста дивидендных выплат, поэтому нам придется проанализировать один из финансовых показателей компании. Дивиденды всегда выплачиваются из свободных средств. В отчете это называется Free Cash Flow и отражает финансовую эффективность компании; он рассчитывается как разница между операционным денежным потоком и капитальными затратами. Проще говоря, Free Cash Flow - это средства, которые компания может потратить после того, как она оплатит все расходы. Чем больше сумма Потока, тем больше вероятность того, что совет директоров проголосует за увеличение дивидендов.

Второй вариант заключается в следующем: свободные средства могут быть выделены на покупку акций на рынке, что уменьшит их количество на рынке и повлечет за собой рост их цены. Например, Apple в третьем квартале 2019 года потратила 18 миллиардов долларов на покупку собственных акций. Свободный денежный поток позволит провести некоторый анализ и найти компании с высоким потенциалом роста дивидендных выплат.

Акции Delta Air Lines

В качестве первой компании я приобрел Delta Air Lines (NYSE: DAL), которая является крупнейшей американской компанией, занимающейся пассажирскими перевозками. Я уже рекомендовал покупать акции этой компании в статье «Буфет увеличивает его долю в Delta Air Lines». Авиакомпании ожидают, что в будущем поток пассажирских перевозок удвоится, что, естественно, увеличит прибыльность компаний, и Delta Air Lines, согласно фундаментальному прогнозу, подходит для покупки. Тем не менее, мы также заинтересованы в выплате дивидендов. В настоящее время компания выплачивает не столь высокие дивиденды, всего 2,77% годовых. В денежном выражении компания выплачивает 1,03 млрд долларов США в качестве дивидендов ежегодно, но свободный денежный поток составляет 9,2 млрд долларов США, что в 9 раз больше, чем компания тратит на дивиденды. Конечно, компания не будет тратить все свободные средства на дивиденды, но большинство компаний тратят на это более 50% своих свободных денег. Таким образом, весьма вероятно, что выплаты дивидендов Delta Air Lines могут увеличиться как минимум в 2 раза, оставаясь легко оплачиваемой компанией. Что касается технического анализа, акции торгуются выше 200-дневной скользящей средней вблизи своих исторических максимумов. В настоящее время прорыв уровня 60 долл. За акцию позволит продолжить рост цены акций.

Акции HP

В качестве второй компании я выбрал довольно известную компанию, которая работала под названием Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ). Дело в том, что в 2015 году компания разделилась на две части: HP Inc и Hewlett Packard Enterprise. HP Inc продолжала работать в сегменте производства ПК и принтеров. Его акции продолжали торговаться на NYSE под тикером HPQ. Что касается Hewlett Packard Enterprise, он удален от HP Inc. Он производит серверы и предоставляет ИТ-услуги корпоративным клиентам.

Компания получила новый совет директоров, сформировала новый бренд HPE и торгуется на NYSE под тикером HPE. В нашей статье мы обращаем внимание на HP Inc, поскольку она имеет более стабильный свободный денежный поток, в несколько раз больший, чем у Hewlett Packard Enterprise. Ну, ежегодные выплаты дивидендов составляют 3,32% на акцию. Свободный денежный поток составляет почти 4 миллиарда долларов США, что позволяет повысить дивиденды до 12% годовых. В других цифрах компания платит 0,17 долл. США за акцию, а свободный денежный поток позволяет увеличить ее до 0,67 долл. США за акцию. Это означает очень высокий потенциал роста дивидендных выплат. Технический анализ показывает, что акции также торгуются выше 200-дневной скользящей средней, что указывает на восходящий тренд. Ранее цена вышла из коррекционного нисходящего канала и сейчас движется в восходящем тренде.

Акции Morgan Stanley

Третьей компанией в вашем вероятном портфеле 2020 года может стать компания финансового сектора - банк Morgan Stanley (NYSE: MS). Банки меньше зависят от сборов и торговой войны между США и Китаем. Выбирая компанию из финансового сектора, мы диверсифицируем наш портфель. Delta Air Lines занимается авиаперевозками, HP Inc производит компьютеры, а Morgan Stanley тасует финансы. Снижение спроса на компьютеры не повлияет на пассажирские авиаперевозки и еще меньше скажется на финансовом положении Morgan Stanley. Эти 3 компании не коррелируют, что делает наш портфель менее рискованным. Что касается нашей первоначальной идеи, основанной на дивидендах, у Morgan Stanley есть самый высокий потенциал роста здесь.

В настоящее время она платит 0,35 доллара за акцию, что составляет 2,69% годовых. Свободный денежный поток позволяет увеличить его до 2,85 долл. США за акцию, что составляет 22% годовых. Это в 8 раз больше, чем платит сейчас. Стоит отметить, что с 2014 года банк увеличивает выплаты дивидендов.

В 2014 году дивиденды за квартал составляли 0,05 доллара США за акцию, а сейчас - 0,35, поэтому рост составил 700%, а цена акций выросла только на 65%. Это означает, что цена акций Morgan Stanley, возможно, не вырастет так сильно, но весьма вероятно получить более высокие дивиденды в 2020 году. Технический анализ показывает, что акции банка находятся в восходящем тренде и могут вскоре возобновить максимумы 2018 года. Акции Morgan Stanley

2020 год президентских выборов в США. Рынки будут оставаться неоднозначными, пока инвесторы будут пытаться выяснить, кто будет следующим президентом и какую политику они будут проводить.

В настоящее время Дональд Трамп за рулем, и он связал результаты своей работы с ростом фондовых индексов. Это означает, что во время избирательной кампании он сделает все, чтобы рост продолжился. Не следует забывать, что он влияет на торговую войну между США и Китаем. Полагаю, что в этом году мы будем время от времени читать о новых соглашениях между странами, а инвесторы будут реагировать на покупки акций. Что будет после выборов? Риторический вопрос

3 акции, которые нужно купить в 2020 году: Morgan Stanley, Delta Air Lines и HP

Прогноз цен EOS на 2020 год

Рынок криптовалюты, похоже, снова борется с большими падениями цен, при этом EOS входит в число самых быстро сбрасываемых монет среди первой десятки крипто. На момент написания статьи цена монеты составляла 2,36 доллара, после падения на 7,41% за последние 24 часа.

Прогноз цен EOS на 2020 год

Binance Coin: прогноз цен на 2020 год

Binance Coin (BNB) стартовал в этом году очень позитивно. Он отделился от Биткойна, начал прокладывать свой собственный путь, а действия Бинанса привели к быстрому росту цены монеты и объемов торгов. Однако где-то по пути монета потеряла свой первоначальный импульс. Несмотря на то что варианты его использования остаются такими же, как и в первые несколько месяцев года, во второй половине 2019 года BNB понесла значительные убытки.

Binance Coin: прогноз цен на 2020 год

Топ самых прибыльных акций в 2019 году, куда смотреть в 2020 году?

2019 год на фондовом рынке начался со снижения фондового индекса S&P 500 более чем на 20%. В результате было подходящее время для входа в рынок для трейдеров, открывающих длинные позиции. Хотя в течение 2019 года в средствах массовой информации было много предупреждений о предстоящем глобальном кризисе, инвестиции в S&P 500 принесли 25% прибыли, что намного больше, чем могут принести банковские депозиты, и ни один хедж-фонд не может похвастаться такой доходностью.

График цен S&P 500 на 2019 г.

форекс

Чтобы получить более 25% прибыли в 2019 г., трейдер должен был инвестировать в акции определенных компаний. Риск может быть уменьшен путем выбора компаний со значительной капитализацией.

Компании с рыночной капитализацией более 200 млрд.

В целом на фондовом рынке считается, что чем выше капитализация компании, тем ниже риск инвестирования в нее. Среди компаний с капитализацией более 200 миллиардов долларов три лидера.

Топ-5 компаний с рыночной капитализацией более 200 млрд. Долл.

форекс

Apple номер один известен - все Apple (NASDAQ: AAPL). В начале 2019 года его акции были, так сказать, на дне, что было идеальной отправной точкой. Рост за год составил более 70%. Другими словами, каждый вложенный 10 000 долларов США принесет прибыль более 7 000 долларов США. Это более чем в 2 раза больше прибыли, чем в случае с S&P 500.

График цен Apple 2019

форекс

MasterCard Inc и Microsoft

Номер два - MasterCard Inc (NYSE: MA), чьи акции приближаются к 300 USD. Его рентабельность в 2019 году достигла 58%. Microsoft Билла Гейтса (NASDAQ: MSFT) идет по пятам с прибыльностью 55%.

Ценовой график Mastercard inc и Microsoft 2019

Facebook

Социальная сеть Facebook (NASDAQ: FB) оказалась на четвертом месте с доходностью более 55%.

Ценовой график Facebook

форекс

Акции Alphabet (NASDAQ: GOOG) также продемонстрировали доходность выше, чем у индекса S&P 500, который составил 28%. С другой стороны, компании самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Амазона не удалось произвести впечатление на инвесторов. Его акции выросли в цене всего на 16%. Тем не менее, летом его акции торговались по цене 2000 долларов США, что было на 36% выше цены на 1 января 2019 года. Чаще всего для компаний, акции которых превысили 1000 долларов США, трудно продемонстрировать прибыльность выше, чем у фондовые индексы: чем выше цена акций, тем меньше потенциальных инвесторов.

Например, чтобы купить 100 акций Apple, инвестору потребуется 27 000 долларов США, а в случае Amazon - 175 100 долларов США. Другими словами, цена акций ограничивает число потенциальных инвесторов, а рост акций замедляется.

Компании с рыночной капитализацией от 10 до 200 миллиардов долларов

Как мы знаем, фондовый рынок полон сюрпризов, и простой способ - это купить акции компании с большой капитализацией и иметь хороший шанс получить прибыль на конец года. Однако в этом году можно было бы обратить внимание на компании с капитализацией от 10 до 200 миллиардов долларов. Их акции показали трехзначную доходность, причем не просто как скачок, а как многомесячные тенденции.

Топ-5 компаний с рыночной капитализацией от 10 до 200 млрд. Долл. США

форекс

В этой выборке я бы выделил две компании, которые на мой взгляд, являются наиболее интересными из приведенного списка.

Snap Inc

Компания преподнесла приятный сюрприз своим инвесторам. Они известны во всем мире благодаря своему мессенджеру Snapchat. В 2017 году ей удалось привлечь 33 миллиарда долларов США во время IPO, которое стало крупнейшим публичным предложением среди технологических компаний в истории после Facebook.

Акции Snap были доступны даже начинающим инвесторам, владеющим скромной суммой денег. В начале года они стоили 5 долларов за акцию, поэтому, имея на своем счету всего 1000 долларов, вы можете купить 200 акций.

В течение года цена выросла до 18 долларов, что увеличило инвестиции более чем в 3 раза. В настоящее время акции торгуются по 15 долларов США за штуку, что означает, что инвестиции размером до 10 000 долларов США могут принести прибыль в 20 000 долларов США.

Ценовой график Snap Inc на 2019 год

форекс

Roku Inc

В 2019 году к вещанию было привлечено внимание таких гигантских компаний, как Disney (NYSE: DIS), Apple (NASDAQ: AAPL), AT & T (NYSE: T) и Netflix (NASDAQ: AAPL). оказание услуг. И если Netflix уже давно присутствует на этом рынке, для Disney и Apple эта сфера является новой, и они видят в этом огромный потенциал. Соперничество на рынке позволило снизить цену подписки для клиентов. Подписка на Apple TV + стоит менее 4 долларов в месяц, тогда как год назад подписка на базовый пакет Netflix стоила 11 долларов, а теперь - 9 долларов.

Для того, чтобы предоставлять клиентам доступ к своим сервисам, компаниям необходимо иметь оборудование. А одной из компаний, которая занимается производством оборудования для сервисов потокового вещания, является Roku, акции которой торгуются на бирже NASDAQ под тикером ROKU.

На начало года они торговались по цене 30 USD, к сентябрю их стоимость превысила 170 USD. На текущий момент годовая доходность их находится на уровне 500%, то есть вложенные 10 000 USD превратились бы в 40 000 USD чистой прибыли.

Динамика цены акций Roku Inc в 2019 году

 форекс

Компании биотехнологического сектора

Но все эти прибыли меркнут перед доходностью компаний из биотехнологического сектора. Зачастую их акции торгуются по цене ниже 5 USD за бумагу. Многие просто улыбаются и не воспринимают всерьез трейдеров, торгующих этими акциями.

Как бы то ни было, компанией, которая принесла самую высокую доходность по итогам 2019 года, является компания из биотехнологического сектора под названием Axsome Therapeutics Inc (NASDAQ: AXSM).

На начало года 1 акция Axsome стоила 3 USD. На текущий момент трейдеры готовы заплатить 45 USD за то, чтобы купить 1 акцию этой компании. Таким образом 10 000 USD вложенные в эту компанию принесли бы прибыль свыше 160 000 USD.

Динамика цены акций Axsome Therapeutics Inc в 2019 году

 форекс

Спрогнозировать рост стоимости акций этой компании для тех, кто наблюдает за данным сектором, не составило бы большого труда. Все предпосылки для этого были. На сайте компании есть таблица, в которой указано какие препараты и какую стадию испытаний проходят (более подробно о стадиях испытаний FDA можно прочитать у них на сайте).

FDA Axsome Therapeutics Inc

Из неё видно, что 4 препарата уже находятся на завершающих стадиях испытаний. Соответственно, инвесторы, принимая во внимание данную информацию, сделали ставку на эти препараты и не ошиблись.

Нечто подобное может произойти и в 2020 году с акциями компании Sorrento Therapeutics Inc (NASDAQ: SRNE), которой заинтересовались более крупные фармацевтические компании (подробнее о Sorrento Therapeutics можете прочитать здесь).

Компании с капитализацией свыше 10 млн USD

Если рассматривать все акции, торгующиеся на американской фондовой бирже, то в пятерку лидеров по годовой доходности вошли 4 компании из сектора биотехнологий и одна компания из сектора финансов.

Топ-5 компаний с капитализацией свыше 10 млн

форекс

  • Axsome Therapeutics Inc (NASDAQ: AXSM) остается лидером с доходностью свыше 1500%.
  • Constellation Pharmaceuticals (NASDAQ: CNST) растоложилась на второй строчке с доходностью в 990%.
  • Enlivex Therapeutics Ltd (NASDAQ: ENLV) на третьем месте, её акции подорожали на 920%.
  • Kodiak Sciences (NASDAQ: KOD) занимает четвертое место. С этой компанией инвесторы заработали бы свыше 808%. Все эти компании торгуются в биотехнологическом секторе и занимаются разработкой лекарственных препаратов.
  • Everquote Inc (NASDAQ: EVER) замыкает топ-5 списка. Компания из финансового сектора, акции которой выросли в цене на 802%. Таким образом, можно сказать, что трейдеры, инвестирующие деньги в компании из сектора биотехнологий в 2019 году, могли не только превзойти по доходности фондовые индексы, но и достичь самой высокой доходности на фондовом рынке.

Что же нас ждёт в 2020 году на рынке акций компаний? - риторический вопрос, но статья выше поможет понять тенденцию и куда смотреть

Топ самых прибыльных акций в 2019 году, куда смотреть в 2020 году?

Zcash (ZEC) Прогноз цен на 2020 год

Наступил новый 2020 год, а это значит, что настало время подвести итоги работы криптовалюты, в частности Zcash, и сделать прогнозы относительно ее поведения в ближайшем будущем.

Zcash (ZEC) Прогноз цен на 2020 год

ТОП 10 любимых акций трейдеров в США

Американский рынок в уходящем году вырос на 27% согласно динамике S&P 500, продолжив многолетний период бычьего рынка. Какие акции аналитики Wall Street считают перспективными на 2020 г.

Marketwatch опираясь на данные FactSet сделал подборку лучших по потенциалу роста акций, исходя из консенсус-прогноза на ближайшие 12 месяцев. Условиями отбора являются наличие как минимум пяти рекомендаций разных аналитиков по акции, не менее 75% из которых должны быть «покупать».

Прежде всего интересны фавориты в составе S&P 500. Индекс состоит из крупнейших публично торгуемых корпораций США. Кажется, что это и не так много по сравнению с около 5 тыс. акций, обращающихся на американском рынке. Однако эти 505 предприятий формируют около 80% совокупной капитализации фондового рынка США.

В состав S&P 500 в топ–10 входят следующие компании

форекс

Как видим, многие из них относятся к сектору нефтегаза, и для них реальная динамика во многом будет зависеть от направления движения сырьевых цен. Но это не экстремальные истории высокого потенциала как ставки на спасение от банкротства по типу Chesapeake Energy. По ряду бумаг — перспективная техническая среднесрочная картина, в частности по Pioneer Natural Resources. 

Более впечатляющие оценки, даже по данным консенсуса, можно встретить по компаниям меньшей капитализации. Первые четыре позиции  из состава индекса компаний малой капитализации также семейства S&P имеют потенциал роста более 100%. 

Топ–10 из состава индекса S&P Small Cap 600

форекс

Однако, чем меньше компания, тем традиционно по ней меньше и аналитическое покрытие, поэтому в целом к прогнозам здесь стоит относиться с большим скепсисом. В данном списке, помимо нефтегазовых компаний, обращают на себя внимание представители фарминдустрии, а именно биотехнологические — Cytokinetics, Regenxbio. Также в десятку входят акции промышленной Chart Industries.

ТОП 10 любимых акций трейдеров в США

Куда сейчас инвестировать в условиях непонятного спокойствия форекса

Рынок Форекс не показывает никаких признаков жизни, и фонды Morgan Stanley ждут, пока кто-то находит места, где он все еще надеется на прибыль.

Беспрецедентное спокойствие мировых валют заставляет инвесторов переосмысливать рыночные стратегии с ежедневным оборотом в 6,6 триллионов долларов. Morgan Stanley Investment Management сократил инвестиции в валютах, ожидая тенденцию. Рассел Инвестментс Лтд  рынкок концентрируется на недооцененных валютах, отказываясь от основных валют в пользу валют развивающихся стран. State Street Global привнес этот подход в Скандинавию, так как компания ограничилась группой из 10 стран.

Волатильность немного увеличилась в этом месяце в преддверии 15 декабря, даты возможного повышения пошлин США на импорт из Китая, так как инвесторы не исключили наступления трудных времен. События следующих нескольких дней также могут вызвать колебания котировок: Федеральная резервная система и Европейский центральный банк проведут встречи по монетарной политике, а в Великобритании пройдут выборы, которые могут пролить свет на детали Brexit. Но пока волатильность ряда основных валютных пар остается близкой к историческим минимумам.

Действовать на обум

Эта ситуация выгодна для компаний, которые могут хеджировать валютные доходы дешевле, чем когда-либо, если это необходимо. Но для трейдеров, которые зарабатывают на колебаниях и тенденциях валютного рынка, это проблема. Morgan Stanley Investment Management решила подождать. Компания сократила долю валют в инвестиционном портфеле до 1% - 2% с обычных 5% -7%, сказал управляющий портфелем Джим Карон.

    «Мы не будем действовать случайным образом», - сказал он. «Трудно быть уверенным в чем-то и хотеть вкладывать значительные средства в то, что, на мой взгляд, будет медленно дрейфовать без четко выраженной тенденции».

Он ожидает, что катализатором для повышения валютной позиции до нормального уровня станет согласие США и Китая на заключение торгового соглашения на первом этапе. Китайские чиновники ожидают, что повышение тарифов в США, запланированное на 15 декабря, будет отложено, что даст больше времени для заключения временного соглашения, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

По словам Карона, валютный риск MSIM рассчитывается в основном из валют Латинской Америки, Южной Америки и некоторых азиатских стран. Банк считает, что экономический рост в этих развивающихся странах привлечет приток капитала. Большинство валют в развивающихся странах ослабли по отношению к доллару в 2019 году.

    «В следующем году EM может оказаться весьма неплохим, и мы думаем, что развивающиеся страны будут привлекать инвестиции», - сказал Кэрон. «Это будет за счет доллара».

    «Трудно зарабатывать деньги в таких условиях», - сказал Аарон Херд, старший портфельный менеджер State Street Global. «Рынок не работает в полную силу, и это только создает путаницу и отсутствие убежденности».

Валютная турбулентность частично снижается, поскольку ожидания рынка в отношении политики центрального банка и стабильности основных экономик в целом сбываются.

форекс


Мировой индекс волатильности валюты, разработанный JPMorgan Chase & Co., близок к пятилетнему минимуму, в то время как подразумеваемая месячная волатильность опционов упала до рекордных минимумов в евро, канадских долларах и новозеландских долларах в конце прошлого месяца. ,

Поиск стоимости - общая тема для многих инвесторов, которые сталкиваются с валютным ландшафтом, который лишен долгосрочных движений. Рассел, управляющий активными валютами на сумму около 5 миллиардов долларов, то есть валютой как классом активов, в мае получил около 5% прибыли в своей стратегии оценки развивающихся рынков. По словам Вана Луу, главы отдела исследований с фиксированным доходом и анализа валют, существует потенциал для увеличения прибыли.
Скандинавия зовет

Для Amundi Asset Management и Andreas Koenig падение волатильности делает стратегию инвестирования в стоимость текущей доминирующей валютной стратегией. Он с оптимизмом смотрит на норвежскую и шведскую валюты в 2020 году, если глобальные экономические перспективы оправятся от негативных последствий торговой войны. Обе валюты упали более чем на 5% по отношению к доллару в 2019 году, что делает их худшими валютами G-10. Для норвежской кроны падение произошло даже несмотря на то, что Банк Норвегии повысил ставки.

    Если мы исключим серьезное замедление мировой экономики, «валюты, которые пострадали от этих негативных ожиданий в международной торговле и росте и стали недооцененными, должны снова привлечь интерес (инвесторов)», - сказал Кениг.

Он возглавляет отдел анализа мировой валюты Амунди, который контролирует инвестиции на сумму 1,7 триллиона долларов. Слышно от State Street Global также смотрит на Скандинавию. Он сказал, что корона - одна из его самых больших позиций быков.

Возможность страхование финансовых рисков путем занятия противоположной позиции по активу на рынке

Для Брэда Бехтеля из Jefferies длинный доллар был хорошим способом пережить период затишья на валютном рынке, учитывая привлекательность валюты при все еще положительной доходности в США. А поскольку американские краткосрочные ставки выше, чем на большинстве других развитых рынков, инвесторы, которые покупают доллар, могут выиграть, открывая короткие позиции по отношению к низкодоходным валютам, сказал он.

Однако он видит риск того, что волатильность может восстановиться на фоне торговых переговоров, развития саги о Brexit и обсуждения фискальных стимулов в Германии. Для него покупка трехмесячной волатильности в евро / иене - лучший способ ее позиционировать.

     «В течение трехмесячного периода времени мы ожидаем появления как минимум пары возможностей», - сказал он. «Евро / йена очень дешево, так что это хороший способ застраховать себя на оставшуюся часть квартала».

Куда сейчас инвестировать в условиях непонятного спокойствия форекса

Топ-10 «глупых» торговых идей на 2020 год

Каждый январь British Prism предлагает самые противоречивые торговые идеи на предстоящий год.

Аналитическая компания Prism ежегодно представляет самые противоречивые торговые идеи на предстоящий год, которые она называет «Constance Trades». У Джорджа Констанцы, героя ситкома Seinfeld, все идет не так, и ничего не происходит ни в его карьере, ни в личной жизни.

Как только он понимает, что все его инстинктивные действия ошибочны, следовательно, чтобы преуспеть, вы должны делать с точностью до наоборот. Джордж сразу же встречает симпатичную женщину, к которой он никогда не осмелится подойти, и мне кажется: «Меня зовут Джордж, я безработный и живу с родителями». К его удивлению, женщина поражена его искренностью и соглашается пойти на свидание с ним.

Prism компилирует свои «сделки Констанс», используя тот же метод. Эксперты компании ищут сделки, которые кажутся «рациональными» «нормальному» человеку, и рекомендуют прямо противоположное. Как ни странно, за последние 5 лет эти рекомендации принесли отличную прибыль:

Результаты рекомендаций Константы с 2015 по 2019 годы (% от доходных рекомендаций):

  • 2015 год: 70%
  • 2016 год: 70%
  • 2017 год: 83%
  • 2018 год: 71%
  • 2019 год: 55%.

Итак, топ-10 «неправильных» рекомендаций Prism на 2020 год выглядит так (порядок не имеет значения):

  1. Продажа мирового рынка акций против покупки рынка акций США;
  2. продажа золота;
  3. продажа меди;
  4. продажа нефти;
  5. покупка мексиканского песо;
  6. покупка биткоина;
  7. продажа 2-летних трежерис против покупки 10-летних;
  8. покупка волатильности на рынке акций;
  9. покупка «зеленых» ипотечных бондов, привязанных к Euribor;
  10. продажа 10-летних TIPS (foreck.info: ставка на дезинфляцию), и

Бонус: «покупка» первичных обращений за пособием по безработице в США против «продажи» индикаторов уверенности потребителей.

Топ-10 «глупых» торговых идей на 2020 год

Криптовалюты готовы к взрыву в 2020 год

2020 год для рынка криптовалют - это время качественного прорыва, или, по крайней мере, именно этого ожидают пользователи и участники рынка. Ниже мы обсудим некоторые ожидаемые события и изменения.

Криптовалюты готовы к взрыву в 2020 год

Что купить на растущем американском фондовом рынке сегодня?

Рост американских гигантов

Фондовые индексы обновляют исторические максимумы сегодня, а компании с большой капитализацией продолжают увеличивать свои многомиллиардные доходы.

ФРС США заявляет, что не планирует дальнейшего повышения процентной ставки, пока экономика продолжает развиваться. Например, рост ВВП был пересмотрен в третьем квартале 2019 года с 1,9% до 2,1%, что оказалось неожиданным для аналитиков. Таким образом, мы можем сказать, что рост экономики США ускорился в этом году, хотя торговая война с Китаем все еще бушует.

Акции Amazon (NASDAQ: AMZN) и Alphabet (NASDAQ: GOOG) сейчас стоят более 1000 долларов США. Если бы эти гиганты осуществили разделение, инвестор с депозитом в 100 000 долларов США мог бы купить хотя бы минимальный пакет. В настоящее время этих денег не хватит на минимальный пакет из 100 акций.

Что касается акций Apple (NASDAQ: AAPL), коррекция уже произошла, они обновляют свои исторические максимумы, что не самое лучшее время для покупки

Грядущий китайский кризис и его последствия

Экономика США действительно растет, однако страх перед кризисом все еще сохраняется. Ходят слухи, что это начнется в китайских компаниях.

У китайского правительства все больше проблем с маскировкой проблем в экономике. Они могли бы нарисовать хорошую картину, но проблемы не пошли бы. Компания Tewoo Group может быть взята в качестве примера нестабильной ситуации в стране процветающего коммунизма. В декабре крупнейшая китайская государственная корпорация может допустить дефолт по долларовым обязательствам и остаться неспособной выполнить свои обязательства перед инвесторами.

План реструктуризации долгов, предложенный компанией, предполагает потерю до 64% ​​вложенного капитала ее инвесторами. В целом прибыль китайских промышленных компаний в этом году снизилась на 9,9% (в расчете на год), в результате рост ВВП упал до уровня 1992 года.

Знаминитый кризис 2008 году начался с банкротства всего один банк - Lehman Brothers.

Риски инвестиций на текущих уровнях

В целом, теперь одинаково рискованно инвестировать в надежные и дорогие компании, а также в менее дорогие, потому что любая из них может упасть в цене в любое время. Однако, если этого не произойдет, может быть очень трудно получить существенную прибыль от акций дорогих компаний.

Подумайте: акции Alphabet сейчас стоят 1300 долларов каждая. Чтобы получить 50% прибыли, вам нужно, чтобы они выросли до 2600 долларов США. За последние пару лет квартальный доход компании вырос на 25% с 32 до 40 миллиардов долларов США, но цена акций выросла на 18%. Даже такой простой расчет показывает, что компании необходимо увеличить доход до минимума 60 миллиардов долларов США, а цена акций - около 2000 долларов США.

Торговая война, влияющая на доходы мировых компаний, также не должна быть забыта. Для сравнения: акции Amazon достигали цены в 2000 долларов за акцию, а доход компании превышал 60 миллиардов долларов, а количество находящихся в обращении акций было на 200 миллионов меньше, чем акции Alphabet. В результате мы могли бы рассмотреть возможность инвестирования в более дешевые акции с высоким потенциалом роста. Более того, если вы выберете достаточно дешевую компанию, такая инвестиция может подойти практически и трейдеру, не требуя кредитного плеча, что значительно снижает риски по депозитам.

В какие компании инвестировать сейчас в 2020 году?

Буквально на прошлой неделе СМИ сообщили, что небольшая компания получила предложения о слиянии крупных компаний. Эта новость может показаться обычной, поскольку такие вещи часто происходят на рынке. Однако акционеры отклонили это предложение, хотя им предложили в 3 раза больше денег, чем компания стоит сейчас. Естественно, возникает вопрос: «Что такого ценного в компании?»

Sorrento Therapeutics

Сначала давайте познакомимся с компанией.

Sorrento Therapeutics (NASDAQ: SPNE) - государственная биофармацевтическая компания, разрабатывающая новые способы лечения рака, воспаления и аутоиммунного лечения. Согласно данным на сайте компании, в настоящее время она продает одобренное FDA лекарство Ztlido, которое является болеутоляющим. Одновременно многие из их лекарств проходят различные этапы испытательного срока в FDA (более подробно, вы можете прочитать о FDA здесь)

Sorrento Therapeutics FDA

форекс

Эти лекарства могут принести существенную прибыль компании.

Перспективные лекарства

В Сорренто сенсаций не делало. Можно только строить догадки на основании общедоступных данных.

Возможно, ставка делается на препараты CEA CAR-T и Seprehvir, предназначенные для лечения онкологических заболеваний.

Группа «Ark Animal Health» тоже вотвот начнут продажи, которые могут принести миллиарды долларов для компаний.

Предполагаемая стоимость компании Sorrento Therapeutics растет

Предложение покупки Sorrento Therapeutics поступает от более крупных фармацевтических компаний, которые имеют лучшее понимание того, что происходит на рынке лекарственных препаратов. Руководство Сорренто требует, чтобы компания была в завершающей стадии переговоров о лицензировании и сотрудничестве с другими фармацевтическими партнерами. Стоимость акций резко выросла с ценами 1,60 до 3,10 долл. За акцию. Предложение о выкупе поступило с ценой от 3 до 5 дол.

Технический анализ Sorrento Therapeutics

форекс

Повышение внимания к компаниям

И их реакция оказалась немного неожиданной. Обычно, когда цена очень низкая, цены на акции растут. Аналитики очень редко оценивают. В ситуации с компанией Сорренто все обстоит совсем иначе. Их акции оценивают в 20-24 дол. То есть потенциал роста на текущий момент превышает 700%.

На рынке опционов резко возрос спрос на опционы с возможной волатильностью. Это означает, что инвесторы в ближайшее время ждут очень сильных движ акций. Аналитик JPM в обзорах для своих клиентов указывал, что акции компании в настоящее время недооценены рынком, и назвали целевую цену в районе 21 USD. Сорренто присваивает второе место в рейтинге среди биотехнологических компаний, что означает «покупка». На первом месте находятся компании Anika Therapeutics Inc. (NASDAQ: ANIK), NuCana PLC (NASDAQ: NCNA) и Innoviva, Inc. (NASDAQ: INVA), но их акции стоят значительно дороже Сорренто.

Заключения, все что сказанно выше

Мы, к сожалению, не можем знать всего, что там происходит. Сорренто Терапевтика, можно утверждать, что в этой компании грядут позитивные изменения. Подумайте сами, перед запланированным IPO Мы работаем, основатель компании Адам Нейман продал акции на 700 млн долларов США, хотя мог бы их продать после IPO гораздо дороже.

IPO We Work так и не состоялось. В ситуации с Сорренто акционеры компании предложили в 3 раза больше денег за компанию, но они отказались от сделки. Стоимость акций может вырасти еще больше. У инвесторов есть шанс получить хороший доход от своих инвестиций.

Текущая стоимость акций позволяет, даже при депозите в 1000 долларов США, купить около 300 акций, при этом возможен рост цен до 6 долларов США.

Что купить на растущем американском фондовом рынке сегодня?

ТОП 5 Форекс брокеров:

ТОП 5 Криптобирж:

Сайт Foreck.info Moscow не является площадкой для торговли на финансовых, валютных, крипто рынках, в том числе ФОРЕКС! Сайт не предоставляет какие либо услуги, в том числе связанные с трейдингом.Время на сайте (MSK)