аналитика, прогноз курса, финансовый рынок

Трейдер

All Stories

Санкции против Ирана их обострение и воздействие на мировой рынок

22 апреля, в понедельник, в условиях низко активного рынка из-за пасхальных праздников в католических странах, цены на нефть резко пошли вверх, в результате чего преодолели значимое сопротивление и пятимесячные максимумы. Марка нефти Brent обновила максимум на уровне 74 $ за баррель, WTI–65.90 $ за баррель.

Поводом к столь стремительному росту цен на нефть стали данные в ряде авторитетных изданий об ужесточении санкций против Ирана, которые будут направлены на полное ограничение экспорта нефти с Ирана.

Санкции США против Ирана

Ранее, в ноябре 2018 года, США вышли с ядерного соглашения по Ирану, внедрив санкции на экспорт нефти с данной страны. Но, в условиях кризиса предложения на рынке нефти, ряд стран основных импортёров Ирана получили освобождение от данных санкций. Такими странами стали: Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Греция, Турция и Тайвань.

За данный период от иранской нефти полностью отказались Греция, Италия и Тайвань. Оставшимся странам США пригрозили санкциями, если они продолжат импортировать нефть с Ирана после 2 мая. В результате обострения санкций против Ирана рынок нефти недополучит 1 млн. баррелей в сутки.

Реакция импортёров иранской нефти

Импортёры иранской нефти в главе с Китаем, крупнейшим потребителем энергоносителей в мире, засудили угрозы США. МИД Китая заявил, что торговые отношения Китая и Ирана прозрачные и законные.

В тоже время Япония и Южная Корея, вероятно, без явных проблем согласятся с требованиями США. Даже в условиях явного убытка для себя. А вот Китай, Индия и Турция, вероятно, окажут сопротивление. Особого сопротивления стоит ожидать от Китая и Индии, которые понесут значительные убытки.

Последствия обострения санкций против Ирана

Основным обострением, связанным с полным прекращением экспорта иранской нефти, станет возобновление торговых напряжений между США и Китаем. В последнее время они только стабилизировались после продолжительных переговоров.

Уже на фоне подобных разногласий фондовые индексы оказываются под давлением. Новые факторы обострения отношений между США и Китаем вызовут не только отмену значительной части договорённостей, а могут стать драйвером и к обострению торговых отношений уже в виде санкций со стороны США из-за экспорта иранской нефти Китаем.

Также данная ситуация может стать очередным рычагом давления Штатов на американо-китайские торговые отношения, которые, несмотря на официальное окончание переговоров, могут вернуться к активной фазе.

Иранская реакция на санкции США, вероятно, будет более радикальной. Поскольку Иран в данном случае выступает в роли «загнутого в тупик зверя, которому нечего терять». Поэтому заявления Иран о намерениях перекрыть Ормузский пролив выглядят весьма вероятными. Даже несмотря на то, что Ирану придётся прибегнуть к вооружённым действиям в которых у него мало шансов выйти победителем.

Такое развитие ситуации перекроет экспорт нефти с Персидского залива, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти. В свою очередь это вызовет невероятный рост цен на нефть.

Но при всём этом, несмотря на громкие заявления всех участников конфликта, радикальных действий не пока не последовало.

Санкции против Ирана их обострение и воздействие на мировой рынок

Новые прогнозы курса доллара и рубля на 2020 год

Если смотреть с экономической стороны, то деньги – это своего рода товар у которого есть своя цена – курс, который может из-за спроса или предложения изменяться. Изменения в курсе воздействуют не только на микроэкономику конкретной страны, но и на уровень жизни её жителей. Доллар – это одна из самых распространённых мировых валют. По этой причине экономисты делают прогнозы курса Американской валюты на 2020 год уже сейчас.

Новые прогнозы курса доллара и рубля на 2020 год

Трейдинг 43% за 20 дней...

Недавно мы опубликовали две публикации в разделе трейдинг, где мы говорили о некоторых акциях, которые могут вырасти на 50% и более до конца 2019 года. Goldman Sachs опубликовал это раньше, и мы попытались проанализировать его с технической точки зрения. Сегодня мы подведем итоги того, что случилось с этими акциями и сколько вы могли бы заработать на них за последние 20 дней.

Давайте сначала поговорим о торговле против толпы. Вы наверняка слышали об этом, например: «Когда толпа покупает, вы должны продавать», и наоборот. Это отчасти верно, хотя и несколько сомнительно. Действительно, эта «толпа» формируется мелкими розничными трейдерами, не имеющими опыта, и именно эти трейдеры движут рынком, хотя они всегда опаздывают со своим входом.

Почему это происходит? Неопытный трейдер не может проанализировать ситуацию в целом и принять взвешенное решение; когда дело доходит до открытия новой позиции, им всегда нужно подтверждение. Это приводит такого трейдера к чтению аналитических статей и просмотру новостей. Если они находят подтверждение, они приступают к действиям; если основ не найдено, они могут придерживаться только движения цены. Чтобы действовать без запроса подтверждения, трейдер должен рискнуть, то есть быть готов потерять определенную сумму в случае, если их прогноз не верен. Отсюда и слабое место начинающих трейдеров: хотя они понимают свой риск, они просто не могут принять его, когда наступит подходящий момент. Именно поэтому они ищут подтверждение.

В результате толпа не может вовремя попасть на вход и, таким образом, совершает еще одну ошибку: когда цена движется в своем направлении, она ищет прибыль, которую уже упустила, когда не смогла открыть позицию по лучшей цене. Затем трейдеры начинают увеличиваться по текущей цене и действительно получают больше прибыли. Затем происходит жадность: трейдер теряет контроль и перестает управлять своей позицией; вместо этого позиция управляет ими. Они не могут зафиксировать свою прибыль, так как не знают, где и когда это сделать; каждый день они смотрят на график одним: «Я должен был инвестировать больше. Почему я не увеличил масштаб? и так далее. Это также время, когда трейдер начинает читать чаты и новости, если они не делали этого раньше.

Когда речь заходит о таких чатах, другие неопытные трейдеры делятся позитивными новостями о компаниях, которыми они торгуют, и это делает трейдера еще более масштабным. Обман может не иметь границ, в то время как такое предсказание никогда не основано ни на чем.

Когда акции растут, их популярность также растет; как только нет новых инвесторов, движимых шумихой, выкуп заканчивается, но новости и фундаментальные данные все еще остаются позитивными. Когда ажиотаж достигает максимума, опытные трейдеры начинают закрывать свои позиции. Им не нужно знать, когда произойдет разворот, они просто могут оттолкнуть акцию своими крупными позициями, и это заставит их выйти с наилучшей возможной фундаментальной перспективой, когда еще есть покупатели, которые могут помочь им заблокировать в прибыли, не будучи замеченным.

Можно сказать, что такие опытные трейдеры торгуют против толпы, хотя на самом деле они используют толпу только для того, чтобы зафиксировать прибыль в точке, которую они планировали сделать. Однако, если бы толпа не заинтересовалась рассматриваемой акцией, крупные трейдеры также не заработали бы так много. Таким образом, толпа действительно стимулирует движение рынка. Обе стороны торгуют одинаково, но в то время как опытные знают, что делать и каков риск, неопытная толпа только придерживается «мужества» и надежды, что цена не пойдет другим путем.

Многие книги описывают эксперименты, в которых опытные инвесторы пытались торговать против толпы, когда у них была определенная информация о снижении цены в ближайшее время. Даже когда это оказалось правдой, это стоило им больших денег. Это доказывает, что торговать против толпы на самом деле нет смысла.

Биткойн может быть хорошим примером здесь. Я знаю людей, которые купили его по 40 или 70 долларов, а затем продали по 750 долларов. Когда флагманская криптография набрала 200 долларов и осталась выше, ее начали обсуждать на каждом новостном канале, который привлекал толпу, то есть на главный бустер. В тот момент, возможно, некоторые уже чувствовали, что этот пузырь скоро лопнет, но что, если кто-то попытается зафиксировать прибыль? Они были бы все еще без денег к настоящему времени!

Хорошо, давайте теперь вернемся к акциям и посмотрим, действительно ли там есть толпа. Twitter (NYSE: TWTR) за 20 дней вырос на 10%. Новости положительные, а объем высокий: так что, похоже, приходит больше покупателей.
Twitter (NYSE: TWTR)

Трейдинг на форекс 43% за 20 дней, отсчет пошел!

Твиттер сообщил о прибыли за первый квартал 23 апреля и превзошел ожидания: прибыль выросла на 13 млн долларов до 787 млн ​​долларов. Это, конечно, повысило цену акций, но те, кто купил их 8 апреля, когда мы опубликовали наш пост, не могли этого знать, и толпа все еще была неактивна. Теперь пришло время подождать, пока акция достигнет 50 долларов до конца 2019 года.
Twitter (NYSE: TWTR)

Трейдинг на форекс 43% за 20 дней, отсчет пошел!

Ford Motor (NYSE: F) торгуется в боковом тренде с 2013 года, но в конце концов он, возможно, начал тенденцию. За последние две недели акции прибавили 12% к своей стоимости, и им нужно всего лишь + 3 доллара, чтобы достичь цели в 13,50 доллара. 25 апреля Ford выпустил свой отчет за первый квартал и не оправдал ожиданий, в то время как прибыль на акцию все еще выросла с 15 до 37 центов, скорее всего, из-за эффективного снижения затрат. Однако акции выросли без увеличения объема, что означает, что восходящий тренд может продолжиться.

Ожидается, что 8 апреля акция когда-нибудь достигнет 10,20 долл., А затем вернется к поддержке на 9,50 долл.

Трейдинг на форекс 43% за 20 дней, отсчет пошел!

В настоящее время этот прогноз остается в силе.

Трейдинг на форекс 43% за 20 дней, отсчет пошел!

Citigroup (NYSE: C) прибавил 6% за последние 20 дней, даже с доходами ниже ожиданий; EPS также увеличилась.

5-2_5eecc.png

Когда отчет вышел, объем вырос, но не сильно, что доказывает, что инвесторы были заинтересованы, но осторожны. Цена сейчас находится возле линии тренда, что также является сопротивлением. Это может исправить до 65 долларов, а затем продолжить рост.
Citigroup (NYSE: C)

Трейдинг на форекс 43% за 20 дней, отсчет пошел!

Однако если цена выйдет за линию тренда, это будет означать, что инвесторы очень заинтересованы, и тогда цена может продолжить расти без отката.

Все акции, упомянутые выше, должны были вырасти без особых корректировок, и это действительно произошло. Теперь можно ожидать только небольшую коррекцию. Акции, о которых мы поговорим ниже, наоборот, должны были упасть, прежде чем снова расти.

NetApp торгуется в восходящем канале, находясь у верхней границы и готовый достичь поддержки на уровне 70 долларов. Это то, что на самом деле произошло, и к настоящему времени коррекция уже исчезает, и акции могут начать расти в ближайшее время.
NetApp

Трейдинг на форекс 43% за 20 дней, отсчет пошел!

Продав NetApp, можно было бы заработать 5%, но, поскольку общий сигнал был сигналом на покупку, это имело не столько смысл, сколько слишком рискованно.

Northroh Grumman (NYSE: NOC) торговался по 283 долл. США и должен был сначала достичь 293 долл., А затем отступить до 276 долл., Когда цена пробила линию тренда, а затем протестировала ее.
Нортрох Грумман (NYSE: NOC)

Трейдинг на форекс 43% за 20 дней, отсчет пошел!

Это сбылось, и на этом можно было заработать 10%. В настоящее время цена остается выше линии тренда, но все же может пойти к поддержке на уровне 260 долларов, если произойдет прорыв 278 долларов. И наоборот, если будет пробито 290 долларов, акция будет расти.
Нортрох Грумман (NYSE: NOC)

Трейдинг на форекс 43% за 20 дней, отсчет пошел!

В целом, за последние 20 дней портфель, состоящий из TWTR, C, F, NTAP и NOC, принес бы 43% прибыли. И хотя Goldman Sachs хорошо поработал над привлечением большего количества инвесторов в эти компании, нужно было принять во внимание многое, чтобы получить максимальную прибыль.

Трейдинг 43% за 20 дней...

Uber IPO: какова цена?

Инвесторы ожидают IPO Uber, которое состоится на NYSE (символ тикера: UBER) 9 мая в течение последних нескольких недель.

Начальная цена где-то между 40 и 55 долларами. Имея около 180 млн. Акций для продажи, компания собирается привлечь около $ 9 млрд. Период блокировки, в течение которого инвесторы не смогут продать акции, установлен на 180 дней.

Это одно из величайших IPO в последнее время, хотя оно, конечно, не побьет рекорды, установленные Facebook (NASDAQ: FB), VISA (NYSE: V) и Alibaba Group (NYSE: BABA), которые подняли 16B 18B, и 25B долларов соответственно. Тем временем рыночная капитализация Uber может достичь 83,85 млрд долларов.

Крупнейшими инвесторами в настоящее время являются Softbank (16,30%) m Benchmark венчурный фонд (11%), Garret Camp), соучредитель Uber, который также управляет венчурным фондом Expa (6%), Трэвис Каланик, другой соучредитель и бывший генеральный директор (8,60%), Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (5,30%) и Alphabet (NASDAQ: GOOG) (5,20%). Кроме того, руководство Uber также недавно упомянуло PayPal Holdings, которая готова инвестировать 500 миллионов долларов. Еще $ 1 млрд будут потрачены Toyota Motor (NYSE: TM), Denso Corp и Softbank Vision Fund.

Первая торговая сессия Uber может быть довольно успешной, особенно с учетом того, что многие водители получают бонусы за лояльность, которые можно менять на акции. Так как многие люди покупают акции Uber таким образом, акции, скорее всего, вырастут.

На сегодняшний день Uber имеет свое присутствие более чем в 70 странах, где работает около 91 млн пользователей. Помимо услуг такси, он также предлагает прокат велосипедов, доставку еды и доставку. За последние три года выручка Uber выросла втрое, с 3,80 млрд долларов до 11,30 млрд долларов. Однако компания не достигла прибыли, понеся операционные расходы в 3,03 млрд долларов в 2018 году.

В России Uber заключил партнерские отношения с Яндекс.Такси с долей 59,30%, но это также привело к убыткам в размере около 42 млн долларов.

Каковы риски?

В 2018 году прирост активного пользователя замедлился на 20%. Руководство Uber заявляет, что эксплуатационные расходы будут расти, поскольку компания инвестирует в автомобили без водителя и вряд ли начнет получать прибыль в ближайшем будущем. Еще один риск заключается в том, что нормативные акты оказывают давление на бизнес; а именно, правительство может заставить водителей стать сотрудниками Uber: такие законы разрабатываются в США и некоторых других странах.

Репутация Uber также находится под угрозой, поскольку конкуренция делает большую работу. Дело в том, что клиенты Uber платят меньше, что отталкивает многих пользователей от других компаний и сервисов, причем последние прилагают все возможное, чтобы запретить Uber в своей стране.

Заключение

Uber получил мировое признание и расширяет свой бизнес. Акционеры вряд ли будут с оптимизмом смотреть на то, что компании не удастся получить прибыль, и они будут подталкивать Uber к повышению ставок. Таким образом, те, кто использует Uber, должны быть готовы к более высоким ценам, которые могут появиться довольно скоро.

Компания уделяла много внимания своему IPO, водители здесь играют не меньшую роль. Между тем, в Uber работают около 3 миллионов сотрудников, которые также распространяют информацию о компании.

Участие в IPO PayPal, Toyota Motor, Denso Corp. и Softbank Vision будет мотивировать инвесторов, что будет довольно позитивно для акций компании. Слишком большая цена тоже может быть не очень хорошей. В марте один из конкурентов Uber, Lyft (NASDAQ: LYFT), был включен в список NASDAQ. Хотя стартовая цена должна была составлять около 68 долларов, на самом деле она составляла 87 долларов, что вскоре привело к падению акций до 60 долларов. Теперь LYFT обвиняет Morgan Stanley в том, что он разрешил некоторым клиентам продавать акции в течение периода блокировки (что строго запрещено), хотя они все еще были дорогими.
Lyft акции

форекс

Поэтому важно, какой будет стартовая цена Uber. В случае, если это около 40 или 55 долларов, акции могут вырасти, благодаря крупным инвесторам.  С гораздо более высокой начальной ценой акции Uber могут делать то же самое, что и акции LYFT

Uber IPO: какова цена?

Фондовые индексы: штурм исторических максимумов

Основные фондовые индексы США DOW 30 и S&P 500 впервые с начала 2019 года приблизились вплотную к значимым уровнями, которым отвечают исторические максимумы. Пока же DOW 30 и S&P 500 ограничиваются максимумами 2018 года, что и отвечает историческим максимальным значениям.

DOW 30

 Фондовые индексы: штурм исторических максимумов

Промышленный индекс Доу Джонса торгуется под психологической отметкой 27000, которая и выступает значимым сопротивлением на пути дальнейшего роста. При этом данный уровень индекса DOW 30 уже штурмует третий раз за два года. Первые попытки взять данную отметку были в январе 2018 года на общем оптимизме рынка, но они ограничились технической коррекцией, которая прослеживалась в 2016 и 2017 годах.

Второе обновление максимумов и попытки взять отметку 27000 индекс DOW 30 показал уже в сентябре 2018. Но он был ограничен нарастающими рисками торгового противостояния США. На фоне них даже был обновлён двухлетний минимум и многие участники рынка поговаривали о рецессии.

Третий тест значимого сопротивления прослеживается уже в апреле 2019. Подобное движение вызвано естественным движением рынка, игнорируя существующие риски и показывая адаптацию к уже существующим.

S&P 500

Фондовые индексы: штурм исторических максимумов

Динамика S&P 500 очень схожа с динамикой DOW 30. В данном случае обновление исторического максимума уже состоялось на уровне 2950. Значимым психологическим максимумом S&P 500 выступает уровень 3000.

Другие мировые индексы

Индексы DAX, FTSE 100, Euro Stoxx 50 и Nikkei 225 также торгуются возле исторических максимумов, показывая общую восходящую динамику и ограничиваясь своими психологическими уровнями. Но стоит добавить, что общая динамика всех ключевых фондовых индексов остаётся однонаправленной. И если фондовым индексам США удастся обновить исторические максимумы, подобного стоит ожидать и от других крупных мировых индексов.

Факторы воздействия на фондовые индексы

Одной из основных причин роста фондовых индексов остаётся общий оптимизм на снижении геополитических рисков и признаки ускорения мировой экономики и в частности экономики США. Несмотря на то, что конкретных решений по основным мировым проблемам нет, а общая политическая и военная напряжённость в мире остаётся весьма высокой, рынок адаптировался к данной ситуации и привык расти в сложившихся, не очень благоприятных, условиях.

Вторым значимым фактором, оказывающим поддержку фондовым индексам, выступают позитивные корпоративные отчёты за первый квартал 2019 года. Они указали на восстановление мировой экономики и менее пессимистические прогнозы, которые рисовались ранее.

И, напоследок, стоит отметить, что технически динамика основных фондовых индексов остается восходящей. И, если фондовые индексы не обновят исторические максимумы в мае на квартальном отчёте, стоит ожидать повторного отбития. Это значительно увеличит шансы данного пробития в сентябре текущего года.

Фондовые индексы: штурм исторических максимумов

Лучшие инструменты для торговли в мае для трейдинга

Ожидается, что май будет таким же эффективным, как и апрель. Присловутая пословица трейдеров «Могу продать и уйти» снова будет очень правильной в этом году. Динамика рынка к продолжению текущих тенденций сохранится не только в мае. Особое внимание следует уделить трем инструментам, которые как ожидается, будут крайне волатильными, что подразумевает как коррекции, так и продолжение нисходящего тренда.

Нефть она же Brent

На недельном графике Brent преодолел психологически важный уровень 70,00. Ожидается, что в мае инструмент продолжит текущий восходящий тренд к следующей цели на 80,00. Кроме того, фундаментальные новости, касающиеся конфликта между Ираном, США и Китаем, повышают цены на нефть. Пока существует неопределенность в этом вопросе, быки будут продолжать подталкивать цены на нефть вверх. После достижения 80,00 цена может сделать перерыв для консолидации или возможной коррекции к 70,00. После коррекции восходящий тренд продолжится. С технической точки зрения инструмент формирует пятую восходящую волну. 80.00 является целью первой структуры этой волны.
Брент

Лучшие инструменты для торговли в мае для трейдинга

Как мы видим на дневном графике, после прорыва 70.00 восходящий тренд стал еще быстрее. Ожидается, что цена достигнет цели первой волны в мае. После достижения цели инструмент может начать консолидироваться вблизи максимумов. В случае, если этот диапазон пробит вниз, возможно, будет коррекция с целью на 70,00. Чем дольше продолжается проблема Ирана, тем больше времени может состояться бычий рост. После коррекции восходящий тренд возобновится.
Брент

Лучшие инструменты для торговли в мае для трейдинга

XAUUSD (золото)

На дневном графике золото преодолело психологически важный уровень 1290,00. Пока фундаментально сильный доллар США, у золота будет очень мало шансов на рост. С технической точки зрения следует обратить внимание на паттерн разворота Head & Shoulders. В мае инструмент может продолжить падение к следующей цели в 1250.00. После достижения 1250.00 цена может сделать перерыв для консолидации или возможной коррекции. После коррекции нисходящий тренд продолжит достигать 1230,00.

Как мы ясно видим на графике Н4, инструмент пробил 1290,00 с диапазоном консолидации. К настоящему времени цена уже сформировала другую нисходящую структуру к 1267.00 вместе с коррекцией на 1282.00. Ожидается, что цель в 1250.00 будет достигнута в первой половине мая. После его достижения инструмент может сформировать новый диапазон консолидации. Если цена пробивает диапазон вверх, инструмент может быть исправлен, чтобы вернуться к 1290.00; если вниз, возобновите торговлю в рамках нисходящего тренда с целью 1230,00. Следует также отметить, что в случае внесения корректировок на мировых рынках инвесторы могут снова обратиться к активам «безопасного убежища», включая золото.

XAUUSD

xauusdh4_0d198.png

EURUSD

Что касается огромного количества валютных пар, следует обратить особое внимание на EURUSD, и не только потому, что это самая популярная валютная пара в отрасли. На недельном графике эта пара пробила очень важный с технической точки зрения уровень в 1.1200. Ожидается, что в течение мая спад деловой активности продолжится к следующей цели на уровне 1.1000. После ее достижения цена может сделать паузу для консолидации или возможной коррекции, а затем возобновить торговлю в рамках нисходящего тренда с целью на уровне 1,0850. Хорошей новостью для европейской валюты будет любая позитивная статистика из Германии, потому что сейчас она является слабым местом Еврозоны.
EURUSD

Лучшие инструменты для торговли в мае для трейдинга

Как мы видим на дневном графике, после пробития уровня 1.1200 пара может продолжить нисходящий тренд. С технической точки зрения цена формирует еще одну структуру третьей нисходящей волны с краткосрочной целью на уровне 1.1000. После достижения этого инструмент может начать новый диапазон консолидации. Если позднее EURUSD пробьет диапазон вверх, пара может быть исправлена, чтобы вернуться к 1.1200; если в сторону понижения (в случае отсутствия положительных новостей) - возобновить торговлю внутри нисходящего тренда с целью на 1.0850.
EURUSD

Лучшие инструменты для торговли в мае для трейдинга

Отказ от ответственности:

Любые прогнозы, содержащиеся в настоящем документе, основаны на особом мнении авторов. Этот анализ не должен рассматриваться как торговый совет. Foreck.info не несет ответственности за результаты торгов, основанные на рекомендациях и обзорах, содержащихся в настоящем документе.

Лучшие инструменты для торговли в мае для трейдинга

ТОП 5 Форекс брокеров:

ТОП 5 Криптобирж:

Сайт Foreck.info Moscow не является площадкой для торговли на финансовых, валютных, крипто рынках, в том числе ФОРЕКС! Сайт не предоставляет какие либо услуги, в том числе связанные с трейдингом.Время на сайте (MSK)