BTC/USD: вероятность приостановки работы федерального правительства США оказывает давление на позиции «цифрового золота»

Прежде всего, инвесторы оценивают вероятность приостановки работы американского федерального правительства на фоне обострившейся внутриполитической борьбы. Напомним, что в субботу лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил о готовности заблокировать голосование по законопроекту о финансировании деятельности государственных органов в случае отсутствия серьёзных изменений нормативных актов, касающихся внутренней безопасности после того, как в Миннеаполисе сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) применили оружие простив медбрата Алекса Претти. Документ, регламентирующий ресурсное обеспечение Министерства внутренней безопасности (DHS), является одним из шести в общем пакете, предусматривающем около 1,3 трлн долларов ежегодных расходов. Новый шатдаун может привести к снижению ликвидности и ,как следствие, падению инвесторского интереса к рисковым активам.

В среду в 21:00 (GMT+2) в центре внимания участников торгов окажутся итоги первого в этом году заседания ФРС США по монетарной политике. Большинство аналитиков уверены в сохранении процентной ставки в диапазоне 3,50–3,75%, поскольку, согласно последним данным, национальная экономика активно восстанавливается (в третьем квартале прошлого года валовой внутренний продукт (ВВП) составил 4,4%), рынок труда стабилен (уровень безработицы в декабре снизился с 4,5% до 4,4%), а инфляция всё ещё далека от цели регулятора, зафиксировавшись в районе 2,7% по итогам декабря. Тем не менее, риторика членов правления может указать на дальнейшие шаги финансовых властей, и не исключено, что они рассмотрят возможность продолжительной паузы в цикле смягчения денежно-кредитных условий ввиду существенных инфляционных рисков. Такой подход, отражающий осторожность чиновников, может усилить давление на активы, альтернативные доллару, включая глобальные валюты, облигации развивающихся рынков и сырьевые инструменты, а также повысить волатильность в краткосрочной перспективе.

Наконец, перенос сроков принятия Закона о структуре и прозрачности криптовалютного рынка (CLARITY) сдерживает рост цен на цифровые активы. Инициатива, направленная на формализацию правил работы с криптовалютами и повышение прозрачности операций с ними, до настоящего времени не получила одобрения Сената США, при этом крупные участники криптосообщества выражают серьёзные возражения, опасаясь чрезмерного регулирования и усиления административного контроля над биржами и эмитентами токенов. На фоне сохраняющейся законодательной неопределённости настроения на рынке остаются негативными. Так, за четыре последних торговых сессии баланс Bitcoin-ETF сократился на 1,324 млрд долларов, одновременно индекс «страха и жадности» опустился до отметки «20», вернувшись в зону «экстремального страха», что сигнализирует о преобладании «медвежьих» настроений и высокой волатильности.

Уровни поддержки и сопротивления

Технически инструмент вернулся в рамки нисходящего канала, пытаясь закрепиться ниже отметки 87500.00 (уровень Мюррея [4/8]), и в случае успеха снижение котировок продолжится к целям 81250.00 (уровень Мюррея [2/8]), 75000.00 (уровень Мюррея [0/8]). Ключевой для «быков» видится отметка 93750.00 (уровень Мюррея [6/8]), пробой которой позволит протестировать уровни 100000.00 (уровень Мюррея [8/8]), 106250.00 (уровень Мюррея [+2/8], коррекция Фибо 38,2%).

Технические индикаторы подтверждают вероятность продолжения нисходящей динамики: полосы Боллинджера разворачиваются вниз, гистограмма MACD перешла в отрицательную зону, а Стохастик горизонтален у зоны перепроданности.

Уровни сопротивления: 93750.00, 100000.00, 106250.00.

Уровни поддержки: 87500.00, 81250.00, 75000.00.

Торговые сценарии и прогноз курса Биткоина

Короткие позиции стоит открывать от уровня 86500.00 с целями 81250.00, 75000.00 и стоп-лоссом 89000.00. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные стоит открывать выше уровня 93750.00 с целями 100000.00, 106250.00 стоп-лоссом 90000.00.