Прогноз биткоина BTC/USD: котировки «цифрового золота» протестировали апрельский минимум 2024 года

За выходные отток из криптовалютного рынка составил около 250 млрд долларов по капитализации, достигнув 2,7 трлн долларов. По данным Сoindesk, в последние 12 часов наблюдалась следующая волна ликвидации сделок с использованием кредитного плеча на сумму 510,0 млн долларов, при этом основная часть убытков пришлась на длинные позиции (391,6 млн долларов), что отражает существенное снижение инвесторского интереса к рисковым активам. Негативная динамика была вызвана несколькими факторами, хотя эксперты расходятся в оценке того, какой из них стал основным. Так, многие из них полагают, что общее повышение геополитической и торговой напряжённости — увеличение рисков прямого военного столкновения США с Ираном, а также введения Вашингтоном новой серии импортных санкций — дестабилизируют сектор, в результате чего трейдеры предпочитают наращивать покупки золота, а цифровой рынок испытывает значительный дефицит ликвидности. Дополнительное давление оказывают монетарные и политические причины: на прошлой неделе ФРС США сохранила процентную ставку на отметке 3,75%, опираясь на замедление инфляции, а глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что в будущем чиновники могут скорректировать стоимость заимствований, если индекс потребительских цен вернётся к цели в 2,0% или если сфера занятости начнёт демонстрировать ослабление. Инвесторы восприняли эти комментарии как намёк на сохранение текущей монетарной политики в среднесрочной перспективе, что вызвало укрепление позиций доллара по отношению к альтернативным активам. Кроме того, президент США Дональд Трамп анонсировал вероятного преемника Пауэлла после истечения срока действий его полномочий в мае. Вопреки ожиданиям большинства экспертов, выбор пал не на открытого сторонника ослабления американской валюты Кевина Хассетта, а на бывшего члена правления регулятора Кевина Уорша, который считается более консервативным политиком, поддерживающим денежно-кредитную дисциплину и более «ястребиную» риторику. Тем не менее, аналитики сомневаются, что смягчение монетарной политики резко прекратится, поскольку лидер Белого дома, скорее всего, предлагает чиновника, учитывающего его интересы. Наконец ещё одной причиной роста инвесторского неприятия к риску является частичный шатдаун в американском правительстве, начавшийся сегодня.

В целом настроения в отрасли остаются негативными, что подтверждает существенный отток инвестиций из биржевых фондов, которые за последние две недели составил около 2,8 млрд долларов, а также сохранение индекса «страха и жадности» в зоне «экстремального страха» на отметке «14».

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент вернулся в рамки среднесрочного нисходящего канала и тестирует отметку 75000.00 (уровень Мюррея [0/8]), после консолидации ниже которой ожидается снижение к цели 68750.00 (уровень Мюррея [–2/8]). В случае пробоя вверх средней линии полос Боллинджера 87500.00 (уровень Мюррея [4/8]), вероятно развитие положительной динамики в район 100000.00 (уровень Мюррея [8/8]) и 106250.00 (уровень Мюррея [+2/8], коррекция Фибоначчи 38,2%).

Технические индикаторы сохраняют сигнал на продажу: полосы Боллинджера разворачиваются вниз, гистограмма MACD перешла в отрицательную зону, а Стохастик — в зону перепроданности, что не исключает ограниченной коррекции.

Уровни сопротивления: 87500.00, 100000.00, 106250.00.

Уровни поддержки: 75000.00, 68750.00.

Торговые сценарии и прогноз курса BTC/USD

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 75000.00 с целью 68750.00 и стоп-лоссом 79500.00. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 87500.00 с целями 100000.00, 106250.00 и стоп-лоссом 82000.00.