Цены на нефть — на пороге нового импульса

Если консультации окажутся успешными, то Белый дом снимет часть санкций против банковского сектора и энергоносителей, и в этом случае ожидается кратковременное снижение цен на углеводороды к уровням 62.25 и 60.25. В противном случае котировки вырастут в район 66.00 и 69.85, так как вероятно введение вторичных ограничений, нарушающих цепочки поставок топлива, что приведёт к переформатированию рынка и удорожанию сырья.

На рынке продолжается коррекция: согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по нефти марки WTI Crude Oil сократилось с 156,0 тыс до 141,8 тыс. Если обратить внимание на баланс у производителей, то наблюдается снижение активности в базовых категориях, что характерно для коррекционного тренда: показатель составил 440,074 тыс у «быков» против 383,803 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели закрыли 9,943 тыс контрактов, в то время как, продавцы уже увеличили их число на 6,643 тыс, отражая несущественный ребаланс.

Торговый инструмент торгуется в долгосрочном восходящем тренде: в мае-июне наблюдался восходящий импульс, однако с конца июня началась нисходящая коррекция, в рамках которой цена преодолела уровень поддержки 66.00 и протестировала границу тренда 64.50, после закрепления ниже которой тенденция сменится на нисходящую к отметке 60.25, а в обратном случае станут актуальны длинные позиции с целью 69.85. Котировки находятся ниже EMA (21) и EMA (190), что указывает на краткосрочный и долгосрочный нисходящие тренды, а индикатор RSI располагается в нейтральной зоне, что позволяет рассматривать как покупки, так и продажи.

Среднесрочный тренд остаётся нисходящим: на прошлой неделе актив достиг отметку 65.10, снижаясь от области сопротивления 71.35–70.81, а затем преодолел зону 2 (66.30–65.70), направившись в район 60.10–59.48. В рамках коррекции цена может протестировать область сопротивления тенденции 69.08–68.54, после чего станут актуальны короткие позиции с целями 66.10 и 63.13. Для смены тренда на восходящий в район 74.49–73.95 котировкам необходимо закрепиться выше уровня 69.08.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 69.85, 76.30, 80.50.

Уровни поддержки: 64.50, 60.25.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше уровня 64.50 с целью 69.85 и стоп-лоссом 62.20. Срок реализации: 9–12 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 62.20 с целью 58.00 и стоп-лоссом 64.20.