DAX 40: коррекция на рынке облигаций и позитивная макроэкономическая статистика — драйверы роста индекса

Так, данные по объёму производственных заказов в Германии, опубликованные накануне, отразили их рост на 6,9% в декабре после коррекции на –5,4% месяцем ранее. В свою очередь, показатель деловой активности в строительном секторе поднялся до 42,5 пункта с 37,8 пункта ранее. Также стоит отметить комментарии ведущих политиков Европейского центрального банка (ЕЦБ): главный экономист регулятора Филип Лейн заявил, что монетарную политику необходимо смягчать умеренными темпами, чтобы сбалансировать риски. Чиновник также пояснил, что любые торговые пошлины со стороны США в отношении еврозоны окажут давление на рост валового внутреннего продукта (ВВП), однако их влияние на потребительские цены пока сложно оценить. 

На этой неделе продолжается период публикации корпоративной отчётности: накануне были представлены финансовые результаты химической компании Linde Plc., выручка которой составила 7,99 млрд евро, что оказалось выше 7,82 млрд евро прогноза, а прибыль в пересчёте на акцию — 3,83 евро при ожиданиях в 3,68 евро. В свою очередь, квартальная выручка медицинского концерна Siemens Healthineers AG достигла 5,48 млрд евро, превзойдя прогноз аналитиков на уровне 5,22 млрд евро, а прибыль на акцию — 0,51 евро, превысив 0,477 евро, на которые рассчитывали эксперты.  

С середины января началась коррекция доходности облигаций, которая продолжается и сегодня: ставка по 10-летним долговым бумагам опустилась до 2,372% с 2,412%, по 20-летним — до 2,605% с 2,656%, а по 30-летним — до 2,604%, что существенно ниже значения прошлой недели на уровне 2,655%.

Среди лидеров роста можно отметить BASF SE (+7,25%), Siemens Healthineers AG (+5,27%), Infineon Technologies AG (+5,10%), Heidelberg Materials AG (+5,05%).

Среди компаний, демонстрирующих нисходящую динамику, можно выделить Rheinmetall AG (–5,66%), Qiagen NV (–3,22%), RWE AG ST (–2,20%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена торгуется в коррекционном тренде, вновь повышаясь и постепенно приближаясь к линии сопротивления восходящего канала с границами 22400.0–20400.0.

Технические индикаторы заметно усилили восходящий сигнал: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» вновь отдаляются от сигнальной линии, а гистограмма AO, находясь в зоне покупок, формирует восходящие бары.

Уровни поддержки: 21640.0, 20890.0.

Уровни сопротивления: 22120.0, 22970.0.

Торговые сценарии

В случае продолжения роста, а также закрепления цены выше уровня сопротивления 22120.0 будут актуальны позиции на покупку с целью 22970.0. Стоп-лосс — 19800.0. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае продолжения снижения, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 21640.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 20890.0. Стоп-лосс — 22000.0.