S&P 500: ситуация на рынке облигаций не позволяет индексу развить восходящую динамику

Так, накануне был представлен ноябрьский отчёт по открытым вакансиям на рынке труда США от JOLTS, который зафиксировал рост на 8,098 млн (максимум с июля) с 7,839 млн, вновь подтвердив устойчивость национального рынка труда. Что касается статистики по деловой активности, то особое внимание следует обратить на декабрьские данные от Института управления поставками (ISM), согласно которым индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы вырос до 54,1 пункта с 52,1 пункта ранее. Главным барьером для ускорения восходящей динамики американского фондового рынка остаётся монетарная политика: инвесторы уверены, что финансовые власти сохранят стоимость заимствований в диапазоне 4,25–4,50% на январском заседании: на данный момент инструмент Чикагской торговой биржи (CME) FedWatch Tool оценивает такую вероятность в 95,2%, что вполне логично, учитывая минимально усилившуюся инфляцию и стабильность на рынке труда.

Тем временем, на внутреннем рынке облигаций наблюдается рост доходности, что сдерживает развитие глобального восходящего тренда котировок акций: у ведущих 10–летних бумаг она достигла 4,685% с 4,531% в конце прошлого года, а более консервативные 20–летние облигации торгуются по ставке 4,985% по сравнению с 4,843% в прошлую среду, в то время как 30–летние скорректировались с 4,752% до 4,920%.

Лидерами роста в индексе являются Moderna Inc. (+11.65%), HCA Healthcare Inc. (+3.80%), First Solar Inc. (+3.38%) и Enphase Energy Inc. (+2.98%).

Среди лидеров снижения выделяются Palantir Technologies Inc. (–7.81%), Nvidia Corp. (–6.22%) и Super Micro Computer Inc. (–5.68%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике котировки индекса торгуются в боковом тренде в восходящем канале с динамическими границами 6250.0–5860.0.

Технические индикаторы удерживают стабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» фиксируются выше сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО, находясь в зоне покупок, формирует коррекционные бары.

Уровни поддержки: 5860.0, 5700.0.

Уровни сопротивления: 5970.0, 6110.0.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать после закрепления цены выше уровня сопротивления 5970.0 с целью 6110.0. Стоп–лосс — 5900.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции стоит открывать после закрепления цены ниже уровня поддержки 5860.0 с целью 5700.0. Стоп–лосс — 5930.0.