S&P 500: восходящая динамика в пределах канала с динамическими границами 6250.0–5800.0

Накануне участники торгов обратили внимание на ноябрьский отчёт по промышленному производству в США, согласно которому показатель сократился на 0,1% после –0,4% в предыдущем месяце, а в годовом выражении — до –0,90% с –0,45%, в то же время объёмы розничных продаж выросли на 0,7%, превзойдя предварительные расчёты экспертов в 0,6% и октябрьское  значение (0,5%) и подтвердив стабильное состояние национальной экономики на фоне минимально усилившейся инфляции и охлаждающегося рынка труда. Пока ключевую поддержку котировкам фондовых индикаторов оказывают ожидания сокращения стоимости заимствований со стороны ФРС США на последнем в этом году заседании. Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, вероятность корректировки на 25 базисных пунктов до 4,50% составляет 94,5%.

Тем не менее, более стремительную динамику S&P 500 сдерживает рост доходности ключевых облигаций: ставка по 10-летним долговым бумагам повысилась до 4,387% с 4,331%, по 20-летним — до 4,672% с 4,618%, а по 30-летним — до 4,579%, почти до максимума от 18 ноября.

Лидерами роста в индексе выступают Pfizer Inc. (+4.67%), Fox Corp. Class A (+4.27%), Fox Corp. Class B (+4.08%), Tesla Inc. (+3.64%).

Среди лидеров снижения выделяются Humana Inc. (–10.20%), Amentum Holdings LLC (–9.55%), CVS Health Corp. (–5.49%).

Уровни поддержки и сопротивления

Котировки индекса корректируются, повышаясь в восходящем канале с динамическими границами 6250.0–5800.0 на дневном графике.

Технические индикаторы удерживают довольно стабильный сигнал на покупку: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, а гистограмма AO в зоне покупок формирует коррекционные бары.

Уровни поддержки: 6000.0, 5850.0.

Уровни сопротивления: 6090.0, 6260.0.

Торговые сценарии

В случае продолжения роста, а также закрепления цены выше уровня сопротивления 6090.0 будут актуальны позиции на покупку с целью 6260.0. Стоп-лосс — 6000.0. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае продолжения снижения, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 6000.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 5850.0. Стоп-лосс — 6070.0.