EUR/USD: евро обновляет ноябрьские минимумы 2022 года

Поддержку американской валюте оказывают ожидания первых распоряжений новоизбранного президента США Дональда Трампа после его инаугурации 20 января. Напомним, республиканская администрация уже анонсировала повышение тарифов на ввозимые в страну товары из Мексики и Канады, что в перспективе может выступить катализатором ускорения темпов инфляции и потребует от ФРС США проведения более жёсткой денежно-кредитной политики. Также рынки обеспокоены риторикой политика о необходимости возвращения Гренландии под контроль США, поскольку остров, по его словам, имеет стратегическую важность для страны. Будущий советник по национальной безопасности Майк Уолц уже не исключил, что команда Дональда Трампа будет прорабатывать все возможные варианты присоединения территории, в том числе и военные.

Тем временем, опубликованная в минувшую пятницу статистика по рынку труда поддержала «бычьи» позиции доллара: американская экономика создала около 256,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, что оказалось значительно выше 160,0 тыс, на которые рассчитывали аналитики, и октябрьских 212,0 тыс. Средняя почасовая заработная плата замедлилась с 4,0% до 3,9% в годовом исчислении и с 0,4% до 0,3% — в месячном, что продолжает указывать на ослабление инфляционного давления, а уровень безработицы — с 4,2% до 4,1%, ещё больше снизив ожидания в отношении скорой корректировки процентных ставок со стороны ФРС США: в этом году, по прогнозам, стоимость заимствований может измениться в среднем лишь на –0,40%. В среду в 15:30 (GMT+2) участники рынка будут оценивать отчёт по инфляции: текущие прогнозы предполагают рост индекса потребительских цен 2,7% до 2,8% в годовом выражении, тогда как месячный показатель, вероятно, скорректируется на 0,3%, а значение без учёта продовольственных товаров и энергоносителей — на 0,2%.

В центре внимания европейских инвесторов также декабрьские данные по инфляции: в месячном исчислении индекс потребительских цен вырос с –0,3% до 0,4%, а в годовом — с 2,2% до 2,4%, в то время как базовый показатель скорректировался с –0,6% до 0,5% и зафиксировался в районе 2,7%, соответственно. Тем не менее, аналитики считают, что ускорение динамики не отразится на последующих решениях Европейского центрального банка (ЕЦБ). В частности, на это указали представители Deutsche Bank: несмотря на то, что годовой уровень инфляции услуг остался близким к 4,0%, темпы её роста и индексации заработной платы замедляются. Это, по их мнению, позволит показателю достигнуть целевых 2,0% к февралю. Если прогнозы оправдаются, ЕЦБ может скорректировать процентную ставку ниже нейтрального уровня в 2025 году.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, однако за всплеском «медвежьих» настроений не успевает. MACD сохраняет относительно прочный сигнал на продажу, располагаясь ниже сигнальной линии. Стохастик демонстрирует похожую динамику, но находится в непосредственной близости от минимальных значений, указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0253, 1.0300, 1.0350, 1.0400.

Уровни поддержки: 1.0200, 1.0150, 1.0100, 1.0050.

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 1.0200 вниз с целью 1.0100. Стоп–лосс — 1.0253. Срок реализации: 1–2 дня.

Отскок от уровня 1.0200 как от поддержки с последующим пробоем отметки 1.0253 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 1.0350. Стоп–лосс — 1.0200.