WTI Crude Oil: объёмы добычи нефти в странах-участницах ОПЕК+ снизились после двухмесячной восходящей динамики

Так, согласно сообщениям издания Reuters, объёмы добычи нефти в странах–участницах ОПЕК+ снизились после двухмесячной восходящей динамики, более всего в Объединённых Арабских Эмиратах – на 90,0 тыс баррелей в сутки и в Иране – на 70,0 тыс баррелей в сутки, что эксперты связывают с сезонным техническим обслуживанием буровых скважин. По данным Bloomberg, по итогам декабря производство «чёрного золота» в РФ достигло 8,971 млн баррелей и оказалось ниже предварительных оценок, кроме того, графики поставок российских нефтепродуктов на рынок могут быть изменены из-за новых санкций США, под действие которых подпадёт значительное количество морских танкеров и страховых компаний. Китайская компания Shandong Port Group, контролирующая порты Циндао, Жичжао и Яньтай, куда осуществляется транспортировка топлива, выпустила уведомление, запрещающее судам, имеющим ограничения деятельности со стороны американских властей, пользоваться её инфраструктурой.

С другой стороны, опубликованная накануне ноябрьская статистика по количеству вакансий JOLTS зафиксировала существенный рост найма сотрудников: показатель достиг 8,098 млн при прогнозе в 7,730 млн, при этом число увольнений осталось низким. Эти данные свидетельствуют об укреплении рынка руда и расширении экономической активности, что может увеличить спрос на энергоносители в США. Опубликованный накануне отчёт по запасам нефти от Американского института нефти (API) указал на коррекцию сразу на –4,022 млн баррелей, гораздо более серьёзную, чем ожидалось (–0,250 млн баррелей).

В целом на рынке создаются предпосылки для увеличения спроса на энергоносители при одновременной вероятности сокращения его предложения, стимулируя восходящую динамику котировок.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена покинула долгосрочный нисходящий канал и приблизилась к зоне сопротивления 74.35–75.00 (коррекция Фибо 38,2% уровень Мюррея [4/8]), закрепление выше которой станет катализатором для усиления движения в район 76.56 (уровень Мюррея [+1/8]), 78.12 (уровень Мюррея [+2/8]). Ключевой для «медведей» видится отметка 71.25 (коррекция Фибо 23,6%, средняя линия полос Боллинджера), после преодоления которой вероятно возвращение инструмента в рамки нисходящего канала и снижение к уровням 68.75 (уровень Мюррея [4/8]) и 67.19 (уровень Мюррея [3/8]).

Технические индикаторы допускают продолжение восходящей динамики: полосы Боллинджера разворачиваются вверх, гистограмма MACD увеличивается в положительной зоне, а Стохастик может покинуть зону перекупленности, что не исключает коррекции, но её потенциал видится ограниченным.

Уровни сопротивления: 75.00, 76.56, 78.12.

Уровни поддержки: 71.25, 68.75, 67.19.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать выше отметки 75.00 с целями 76.56, 78.12 и стоп–лоссом 73.90. Срок реализации: 5–7 дней.

Короткие позиции стоит открывать ниже уровня 71.25 с целями 68.75, 67.19 и стоп–лоссом 72.70.