XAU/USD: «быки» активно формируют новые длинные позиции в активе

Сегодня в фокусе их внимания окажется статистика по производственной инфляции в США за декабрь. Текущие прогнозы предполагают, что базовый показатель без учёта стоимости продовольственных товаров и энергоносителей незначительно замедлится с 0,3% до 0,2% в месячном выражении, но покажет рост на прежние 3,3% — в годовом, тогда как более широкий индекс прибавит 0,3% по итогам декабря и скорректируется с 2,7% до 2,8% в годовом исчислении. Помимо этого, в течение торговой сессии вторника на рынок поступит статистика по индексу делового оптимизма от Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), которая, вероятно, отразит коррекцию с 101,7 пункта до 100,8 пункта, и индикатора экономического оптимизма от IBD/TIPP, где ожидается умеренный рост с 54 пункта до 55,1 пункта по итогам января. Завтра будет представлен ключевой для ФРС США отчёт по инфляции, способный оказать влияние на будущую денежно-кредитную политику. Согласно предварительным оценкам, по итогам декабря индекс потребительских цен вырастет с 2,7% до 2,8% в годовом исчислении, тогда как в месячном — зафиксируется в районе 0,3%, а базовый показатель скорректируется на 3,3% и с 0,3% до 0,2%, соответственно.

Тем временем, на рынке начался период локальной коррекции, и, согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по золоту увеличилось до 254,9 тыс с 247,3 тыс ранее. Если обратить внимание на динамику, заметно, что после новогодних праздников инвесторы активно формируют новые сделки на покупку. Так, баланс «быков» в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составляет 205,713 тыс против 12,214 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели открыли 10,777 контрактов, в то время как продавцы, наоборот, уменьшили их на 1,339 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в ближайших временных интервалах. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку и располагаясь выше сигнальной линии. Стохастик, напротив, показывает довольно уверенное снижение, отреагировав на появление «медвежьей» динамики и сигнализирует в пользу развития нисходящего тренда в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2670.00, 2685.56, 2700.00, 2721.16.

Уровни поддержки: 2655.00, 2643.41, 2630.00, 2613.50.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2685.56 с целью 2721.16. Стоп–лосс — 2670.00. Срок реализации: 2–3 дня.

Возвращение «медвежьей» динамики с последующим пробоем отметки 2655.00 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 2630.00. Стоп–лосс — 2670.00.