XAU/USD: CFTC зафиксировала серьёзный отток покупателей в категории контрактов, обеспеченных реальными деньгами

Тем временем, доходность ведущих облигаций приостановила нисходящее движение, поскольку риски сохранения высоких процентных ставок в США и других ведущих экономиках мира, заметно снизились: так, наиболее популярные 10-летние бумаги сегодня торгуются по 4,616%, выше показателей начала декабря в районе 4,162%. Согласно показаниям индикатора Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность удержания стоимости заимствований в районе 4,25%–4,50% сейчас составляет 88,8%, подтверждая уверенность инвесторов в нейтральной позиции ФРС США на следующем заседании.   

В свою очередь, последний отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) зафиксировал серьёзный отток покупателей в категории контрактов, обеспеченных реальными деньгами, который составил –17,172 тыс, в то время как, продавцы, наоборот, набрали дополнительные 2,506 тыс. Конечно, это не оказало существенного влияния на общую структуру позиций, которая остаётся в пользу «быков», но и локальный тренд это поддержало. Так, общая позиция покупателей в данной категории насчитывает 198,553 тыс контрактов, что всё ещё близко к максимальным для прошлого года 230,000 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена удерживается в рамках паттерна «треугольник» с сужающимися границами 2700.0–2590.0.

Технические индикаторы находятся в состоянии сигнала на продажу, который сохраняется довольно слабым на фоне локальной коррекции: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» отдаляются от сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО формирует новые коррекционные бары, находясь чуть ниже уровня перехода.

Уровни поддержки: 2610.0, 2540.0.

Уровни сопротивления: 2660.0, 2720.0.

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать после закрепления цены ниже уровня поддержки 2610.0 с целью 2540.0. Стоп–лосс — 2650.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции стоит открывать после закрепления выше уровня сопротивления 2660.0 с целью 2720.0. Стоп–лосс — 2620.0.