XAU/USD: инвесторы активно наращивают объём опционных позиций по золоту

Инвесторы пытаются спрогнозировать вероятные итоги анонсированного Департаментом эффективности правительства США аудита крупнейшего хранилища физического золота Форт-Нокс, планированием и осуществлением которого займётся Илон Маск, курирующий массовую реструктуризацию федерального правительства. Стоит отметить, что, несмотря на множественные призывы сенаторов провести независимую экспертизу, в последний раз она совершалась более 70 лет назад, ещё при президенте Дуайте Эйзенхауэре. Пока точные даты её реализации не озвучены, однако, если обнаружатся нарушения, котировки металла могут значительно укрепиться.

Накануне стало известно, что на Чикагской товарной бирже (CME Group) стали появляться крупные опционные позиции по золоту, установленные на «далёких» страйках: так, были открыты 2,5 тыс контрактов с истечением в сентябре, и ценами 3000.00, 3200.00 и 3400.00, общая стоимость которых превышает 7,25 млн долларов. Чаще всего, это спредовые позиции, но аналогичных сделок на продажу пока не было выявлено, что отражает их направленный характер.

Что касается спроса на золотые контракты, то последний отчёт СМЕ продемонстрировал сохранение объёмов торгов с начала месяца, стабильно превышающее 300,0 тыс сделок. Опционная позиция существенно превышает средние значения, составив в понедельник 92,701 тыс относительно 50,000 тыс в январе.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется в рамках длительного восходящего канала с динамическими границами 3020.0–2700.0.

Технические индикаторы сохраняют сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» отдаляются от сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары высоко в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 2950.0, 3054.0.

Уровни поддержки: 2880.0, 2785.0.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 2950.0 с целью 3054.0. Стоп-лосс — 2890.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 2880.0 с целью 2785.0. Стоп-лосс — 2940.0.