XAU/USD: золото удерживается вблизи локальных максимумов в преддверии инаугурации президента Дональда Трампа

В частности, сегодня в центре внимания аналитиков находится инаугурация президента США Дональда Трампа, от которого ожидают принятия ряда важных решений в самые первые часы после церемонии. Так, среди прочего, инвесторы не исключают введения повышенных импортных пошлин практически на весь импорт в США, особенно из Канады, Мексики и Китая, что повлечёт за собой нарушение глобальных цепочек поставок, если эти страны решатся на ответные меры. В целом, реализация планов республиканской администрации Белого дома может потребовать от ФРС США проведения более жёсткой денежно-кредитной политики, а значит, вероятность дальнейшего снижения стоимости заимствований в 2025 году продолжит уменьшаться. Напомним, от регулятора ожидают лишь две корректировки значения на –25 базисных пунктов или меньше, причём решиться на первое изменение процентной ставки чиновники могут лишь во втором полугодии.

Тем временем, поддержку американской валюте оказывают макроэкономические данные, представленные в пятницу: объёмы промышленного производства в декабре прибавили 0,9% после роста на 0,2% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 0,3%. Процент использования производственных мощностей также увеличился с 77,0% до 77,6%. Кроме того, инвесторы обратили внимание на заметное улучшение показателя начатого строительства домов: в декабре он вырос на 15,8% после –3,7% месяцем ранее, а в абсолютном выражении рост составил 1,499 млн после 1,294 млн при прогнозе в 1,320 млн.

На рынке наблюдается коррекция: согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту выросло до 279,4 тыс с 254,9 тыс позиций ранее. После окончания новогодних выходных покупатели начали активно формировать новые позиции: так, их баланс в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 221,614 тыс против 9,120 тыс у продавцов. На прошлой неделе «быки» открыли 14,901 тыс контрактов, в то время как «медведи» уменьшили их число на 3,093 тыс, что свидетельствует о высокой уверенности покупателей в продолжении восходящей динамики котировок пары XAU/USD.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, отступив от отметки «80», как от сопротивления, сохраняет слабую и неуверенную нисходящую направленность, сигнализируя в пользу развития «медвежьей» динамики в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2724.70, 2740.53, 2760.00, 2775.00.

Уровни поддержки: 2700.00, 2685.56, 2670.00, 2655.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2685.56 вниз с целью 2655.00. Стоп-лосс — 2700.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 2700.00 как от поддержки с последующим пробоем отметки 2724.70 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 2760.00. Стоп-лосс — 2700.00.