Подход, ориентированный на начинающих, к освоению продвинутых приёмов интрадей торговли. Технический анализ имеет огромное значение для успешной торговли на коротких промежутках времени — будь то фондовый рынок, форекс торговля или рынок криптовалют. В нашем распоряжении множество технических индикаторов для интрадей (интрадей торговля) и свинг-трейдинга. У каждого трейдера свой набор инструментов. Но главная задача — снизить риски и удержаться на плаву в условиях волатильного рынка. В данной статье мы рассмотрим стратегию, которая сочетает в себе два индикатора: Volume-Weighted MACD (VW-MACD) и Guppy Multiple Moving Averages (GMMA).
Что такое VW-MACD?
Volume-Weighted MACD — это усовершенствованный вариант классического MACD, который учитывает объём (Volume) при расчёте. Добавление объёма делает индикатор более чувствительным к реальному участию рынка, поэтому сигналы отражают не только движение цены, но и «силу» этого движения. Технический анализ акций в коротких интервалах получает дополнительное преимущество, поскольку трейдер видит совокупность цены и реального объёма сделок.
Что такое GMMA?
Guppy Multiple Moving Averages (GMMA) использует несколько экспоненциальных скользящих средних (EMA), чтобы определить тенденции и их «силу». Этот индикатор разделяет EMA на две группы:
- Короткие EMA: отражают настрой краткосрочных трейдеров (например, периоды 3, 5, 8, 10, 12 и 15).
- Длинные EMA: показывают поведение институциональных инвесторов или долгосрочных участников (например, периоды 30, 35, 40, 45, 50 и 60).
Анализ скользящих средних позволяет трейдерам увидеть, где краткосрочные участники вступают в конфликт или совпадают с долгосрочными держателями, что даёт важные сигналы о потенциале рынка.
Как добавить индикаторы в TradingView
- Добавление VW-MACD:
- Откройте свой аккаунт TradingView.
- Зайдите во вкладку «Indicators» и найдите «Volume-Weighted MACD».
- Настройте параметры (например, быстрый EMA, медленный EMA и сигнальную линию) в зависимости от торгуемого инструмента или вашей торговой стратегии.
- Добавление GMMA:
- В той же вкладке «Indicators» введите «Guppy Multiple Moving Averages».
- Примените и короткие, и длинные EMA.
- Кастомизируйте периоды и цвета, чтобы легко отличать краткосрочные и долгосрочные скользящие.
Торговая стратегия: VW-MACD + GMMA
Ниже описан общий подход к сделкам на примере криптовалютной пары BTC/USD, но он также может работать на форекс торговля или фондовом рынке.
Buy Setup (пример на BTC/USD)
- Следите за тем, чтобы краткосрочные EMA (GMMA) пересекали долгосрочные EMA сверху вниз и указывали на восходящий тренд.
- Гистограмма VW-MACD должна становиться положительной и зелёной, что свидетельствует об увеличении «бычьего» импульса. Важно убедиться, что объём (Volume) поддерживает этот сигнал.
- Входите в позицию на свече, следующей за пересечением сигнальной линии VW-MACD, когда GMMA подтверждает восходящий тренд.
- Стоп-лосс: ставьте ниже ближайшей долгосрочной EMA или последнего локального минимума.
- Тейк-профит: закрывайте сделку, когда гистограмма VW-MACD показывает медвежью дивергенцию или краткосрочные EMA начинают опускаться ниже долгосрочных EMA.
Sell Setup (пример на BTC/USD)
- Ищите пересечение краткосрочных EMA ниже долгосрочных (на GMMA) — признак нисходящего тренда.
- Гистограмма VW-MACD должна быть отрицательной (красной), указывая на усиление медвежьего настроя. Объём должен подтверждать этот сигнал.
- Входите на свече, которая следует за пересечением сигнальной линии MACD при подтверждённом нисходящем тренде GMMA.
- Стоп-лосс: ставьте выше ближайшей долгосрочной EMA или последнего локального максимума.
- Тейк-профит: фиксируйте прибыль, когда VW-MACD показывает бычью дивергенцию или краткосрочные EMA пересекаются выше долгосрочных EMA.
Плюсы и минусы стратегии
Плюсы:
- Сочетает трендовый и импульсный анализ, повышая надёжность сигналов.
- Учитывает объём (Volume), уменьшая вероятность ложных сигналов.
- Подходит для «трендовых» рынков, где движение цены достаточно сильное.
Минусы:
- Менее эффективна на волатильных боковых рынках без выраженного тренда.
- Требует отслеживания нескольких сигналов сразу, что может замедлять принятие решений.
Дополнительные стратегии для изучения
Если вы хотите расширить арсенал, рассмотрите следующие техники:
- CPR Indicator Basics: определение ключевых точек поддержки и сопротивления.
- Narrow CPR Strategy for US Markets: как фильтровать и торговать сжатые диапазоны.
- Heikin Ashi Candles: упрощённый способ определения тренда.
- Evening Star и Camarilla Pivot Strategy: паттерны разворота для тех, кто ценит короткие сделки.
- PP Dynamic Zones и ZLEMA: новые индикаторы, преобразившие взгляды на технический анализ.
- India Vix: использование волатильности при принятии торговых решений.
Заключение
Связка VW-MACD и GMMA даёт прочную основу для трейдеров, предпочитающих следовать тренду. Учитывая объём и анализируя, как краткосрочные трейдеры взаимодействуют с долгосрочными инвесторами, вы можете находить более качественные точки входа и выхода. Помните, что любая стратегия требует практики: сначала протестируйте её на истории (backtesting) и демо-счёте (forward testing), прежде чем рисковать реальными деньгами.
Отказ от ответственности: Эта статья публикуется только в информационных целях и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках (включая форекс торговля и фондовый рынок) связана с большими рисками, и вы можете потерять больше, чем вложили. Проведите собственное исследование или проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником, прежде чем принимать торговые решения.
