Прогноз курса Brent Crude Oil: котировки «чёрного золота» обновили мартовский максимум

Развитие ситуации с заключением «ядерной сделки» и режима судоходства в Ормузском проливе приобретает характер комплексного геоэкономического противостояния с элементами энергетического и санкционного давления: республиканская администрация Белого дома отклонила трёхэтапный план завершения конфликта от иранских властей, предусматривающий временное возобновление транзита через стратегический важный морской путь в обмен на перенос обсуждения ядерной программы на более поздний срок, настаивая вместо этого на сохранении фактических ограничений до достижения соглашения. Официальный Тегеран, апеллируя к риторике экономического суверенитета и транзитной безопасности, квалифицирует попытки давления со стороны США как неэффективные и политически несостоятельные. На этом фоне наблюдается высокая волатильность морской логистики в регионе: по данным мониторинга, фиксировалась почти полная остановка транзита через Ормузский пролив, однако 28 апреля агентство Bloomberg сообщило, что танкер Mubaraz с грузом сжиженного природного газа прошёл через Ормузский пролив, став первым подобным судном, преодолевшим водную артерию с начала острой фазы вооружённого конфликта.

Дополнительную поддержку котировкам Brent Crude Oil оказали данные по запасам от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA): объёмы опустились на 6,2 млн баррелей до 459,5 млн баррелей, значительно ниже ожиданий рынка. При этом национальная нефтеперерабатывающая промышленность в среднем обеспечивала обработку 16,1 млн баррелей сырья в сутки, что на 85,0 тыс баррелей в сутки больше, чем неделей ранее, а загрузка предприятий составила 89,6%. Отдельно рынок обратил внимание на показатели экспорта: поставки за рубеж выросли до рекордных 6,44 млн баррелей в сутки, а общий объём достиг 14,18 млн баррелей в сутки, но запасы бензина при этом падают уже 11 недель подряд, что может стать проблемой перед стартом летнего сезона, традиционно сопровождающегося увеличением числа поездок в США.

В целом фундаментальный фон способствует росту нефтяных цен, поскольку участники торгов учитывают риски перебоев поставок энергоносителей из-за пролонгации военного конфликта на Ближнем Востоке. Пока напряжённость в регионе сохраняется покупатели будут удерживать лидирующие позиции, однако после достижения района 120,0–125,0 доллара за баррель нефть, вероятно, будет сильнее реагировать на фундаментальный фон. Сигналы деэскалации или увеличения предложения могут привести к фиксации прибыли и коррекции в область 105.00.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд восходящий: сегодня участникам рынка удалось обновить мартовский максимум 119.15, и, если цена закрепится выше него, то следующими целями станут 124.75 и 135.00. В обратном случае начнётся нисходящая коррекция в район 114.18, откуда стоит рассмотреть длинные позиции с перспективой достижения отметки 124.75.

Среднесрочный тренд восходящий. На этой неделе цена достигла зоны 2 (112.22–111.03) и пробила её вверх, а следующими целями по тренду станут диапазоны 124.08–122.89 и 137.55–136.22. В случае развития коррекции вероятно достижение уровней 107.02–105.69, после теста которых стоит рассмотреть длинные позиции с первой целью 113.05 и второй — 120.35. Для смены тренда участникам торгов потребуется пробить уровень 105.69, после чего вероятен тест района 93.69–92.36.

Уровни сопротивления: 119.14, 124.75, 135.00.

Уровни поддержки: 114.18, 105.64, 92.67.

Торговые сценарии и прогноз курса Brent Crude Oil

Длинные позиции можно открывать от уровня 114.18 с целью 124.75 и стоп-лоссом 111.15. Срок реализации: 9–12 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 111.15 с целью 105.64 и стоп-лоссом 113.73.