Прогноз курса Brent Crude Oil: вероятность развития положительной динамики сохраняется

Основным катализатором положительной динамики остаётся усиление геополитической напряжённости в регионе Персидского залива, увеличивающее риски дополнительных перебоев с поставками: количество нападений на танкеры в Ормузском проливе продолжает расти, и вчера представители Ирана заявили о трёх атакованных судах, пытавшихся его пересечь. По данным сервиса отслеживания морского трафика Kpler, за последние две недели было зафиксировано по меньшей мере 18 подобных инцидентов, а эксперты London Stock Exchange Group Plc. предупредили, что теперь Корпус стражей исламской революции (КСИР) может воздействовать на корабли, находящиеся и в Оманском заливе, что может повлиять на трафик, осуществляемый путём перевалки сырья с корабля на корабль. Всё это ведет к росту транспортных издержек и подорожанию страховки, что включается в котировки «чёрного золота»: согласно последнему отчёту The Goldman Sachs Group Inc., средняя мировая ставка фрахта танкера превысила 20,0 доллара за баррель, что примерно в семь раз выше, чем годом ранее. Кроме того, энергетическая промышленность Саудовской Аравии подвергается активным атакам йеменских хуситов, и только накануне повреждения получили объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco в порту Янбу и добывающая инфраструктура месторождения Шайба, при этом стороны отказываются от проведения переговоров, и потенциал эскалации конфликта сохраняется.

Кроме того, поддержку ценам оказывает сокращение топливных резервов на 4,930 млн баррелей в сутки вместо 1,300 млн баррелей предполагавшихся, по данным Американского института нефти (API), что стало третьим снижением показателя подряд. Кроме того, продолжается восстановление китайской экономики, крупнейшего в мире потребителя углеводородов: в третьем квартале валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился с 0,9% до 1,2% в квартальном исчислении и с 4,3% до 4,5% — в годовом исчислении, что сигнализирует о вероятности дальнейшего роста спроса на энергоносители.

Таким образом, фундаментальные факторы способствуют продолжению положительной динамики актива в среднесрочной перспективе.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент движется в рамках среднесрочной восходящей тенденции, формируя соответствующий канал, и пытается закрепиться выше отметки 106.25 (уровень Мюррея [+1/8]), чтобы продолжить движение к целям 112.50 (уровень Мюррея [+2/8], коррекция Фибоначчи 0%), 115.62 (уровень Мюррея [+2/8], H4) и 125.00 (уровень Мюррея [+2/8], W1), однако в случае нисходящего пробоя отметки 100.00 (уровень Мюррея [8/8], коррекция Фибоначчи 23,6%, под средней линией полос Боллинджера) котировки могут покинуть восходящий канал и снизиться в район 91.70 (коррекция Фибоначчи 38,2%), 85.40 (коррекция Фибоначчи 50,0%).

Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера разворачиваются вверх, гистограмма MACD стабильна в положительной зоне, но Стохастик покидает зону перекупленности.

Уровни сопротивления: 106.25, 112.50, 115.62, 125.00.

Уровни поддержки: 100.00, 91.70, 85.40.

Торговые сценарии и прогноз курса Brent Crude Oil

Длинные позиции можно открывать от 108.50 с целями 112.50, 115.62, 125.00 и стоп-лоссом 105.50. Срок реализации: 5–7 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 100.00 с целями 91.70, 85.40 и стоп-лоссом 103.80.