XAU/USD у 4200: прогноз цены золота и ключевые новости перед решением ФРС

Далеко не все чиновники в Комитете по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) занимают «голубиную» позицию, поддерживая в этом главу регулятора Джерома Пауэлла, который неоднократно предостерегал рынки от завышенных ожиданий в отношении темпов смягчения денежно-кредитной политики. Тем не менее, инфляция замедляется, а давление на регулятор со стороны администрации Белого дома не ослабевает. Напомним, что в пятницу обновлённые декабрьские прогнозы опубликовал Мичиганский университет: однолетние инфляционные ожидания замедлились с 4,5% до 4,1%, а пятилетние — с 3,4% до 3,2%. В свою очередь, динамика личных доходов и расходов домохозяйств оказалась неоднозначной: доходы прибавили ещё 0,4% при предварительных оценках в 0,3%, а расходы скорректировались с 0,5% до 0,3%, что также может свидетельствовать в пользу дальнейшего ослабления ценового давления.

Банк Англии также может объявить о снижении стоимости заимствований на заседании 18 декабря, что окажет золоту дополнительную поддержку. Кроме того, в центре внимания инвесторов остаются геополитические риски: российско-украинский конфликт продолжается, хотя в последние несколько недель американские представители предпринимают очередную попытку привести стороны к мирной сделке, которая существенно ослабила бы напряжённость в регионе. Тем не менее, аналитики считают, что президент США Дональд Трамп после этого может сфокусироваться на Южной Америке, где сохраняется вероятность проведения военных операций.

На рынке драгоценных металлов вновь фиксируется пониженная волатильность: по данным Чикагской товарной биржи (CME Group Inc.), фьючерсная позиция по золоту состояла всего из 225,34 тыс контрактов, а опционная — 67,07 тыс, что существенно ниже средних ноябрьских значений в 310,5 тыс и 92,0 тыс, соответственно. Следует отметить, что текущее количество всё же выше минимальных значений середины прошлой недели, что связано с притоком небольших объёмов капитала с фондового рынка, где завершился период публикации корпоративной отчётности.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике уверенно повышаются: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, довольно быстро приближаясь к минимальным отметкам, которые указывают на растущие риски перепроданности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 4245.06, 4300.00, 4350.00, 4400.00.

Уровни поддержки: 4179.79, 4120.00, 4060.00, 4000.00.

Торговые сценарии и прогноз курса XAU/USD

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 4179.79 вниз с целью 4060.00. Стоп-лосс — 4245.06. Срок реализации: 2-3 дня.

Возвращение «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 4245.06 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 4400.00. Стоп-лосс — 4179.79.