EUR/USD: неопределённость дальнейших действий ФРС сохраняется, несмотря на рост инфляции в сентябре

Так, индекс потребительских цен вырос с 0,4% до 0,6% в месячном исчислении и с 3,4% до 3,7% — в годовом, превысив прогноз в 3,6%, при этом базовый индикатор остался на уровне 0,3% вместо ожидаемого снижения до 0,2% и увеличился с 2,4% до 2,6% относительно расчётов в 2,5%, соответственно. Восходящая динамика развивалась из-за подорожания бензина на 9,1% и других видов моторного топлива на 11,9%, и эксперты отмечают, что она начинает проникать за пределы энергетического сектора. Так, стоимость безалкогольных напитков поднялась на 0,9%, а фруктов и овощей — на 0,5%. После поступления статистики на рынок американский доллар укрепился, поскольку вероятность ужесточения монетарной политики ФРС США в октябре увеличилась, однако последовавшие за этим высказывания членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) подтвердили отсутствие единого взгляда на ситуацию внутри регулятора. Так, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что потребуется дополнительное повышение процентных ставок, хотя, возможно, не в срочном порядке, заместитель председателя по надзору Мишель Боуман добавила, что пока есть время для оценки положения, однако президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что последние данные вызывают серьёзные опасения относительно ускорения роста потребительской инфляции, особенно в сфере услуг, и подтвердил, что нельзя допускать сохранения высокого ценового давления. По информации инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), вероятность корректировки стоимости заимствований в этом месяце повысилась с 20,0% до 27,0%, однако большинство экспертов рассчитывают на продолжение «ястребиного» курса в декабре: показатель для изменения на 25 базисных пунктов оценивается в 67,0%, а на 50 базисных пунктов — в 23,7%.

Евро укрепляется в краткосрочной перспективе, отступив от годового минимума 1.1230 (уровень Мюррея [0/8]). Тем не менее, Европейский центральный банк (ЕЦБ) может сохранить выжидательную позицию до следующего года, поскольку чиновники пока не видят вторичных последствий высоких потребительских цен в экономике блока, и потенциал дальнейшего снижения пары EUR/USD сохраняется.

Уровни поддержки и сопротивления

После пробоя уровня 1.1169 (уровень Мюррея [–1/8]) вероятно снижение цены в район 1.0986 (уровень Мюррея [–2/8], W1) и 1.0850 (коррекция Фибоначчи 61,8%), однако в случае преодоления вверх средней линии полос Боллинджера 1.1352 (уровень Мюррея [2/8]) ожидается возобновление роста и достижение целей 1.1535 (уровень Мюррея [5/8], коррекция Фибоначчи 23,6%), 1.1718 (уровень Мюррея [8/8], верхняя граница нисходящего канала) и 1.1840 (уровень Мюррея [+2/8]).

Технические индикаторы сохраняют сигнал на продажу: полосы Боллинджера разворачиваются вниз, гистограмма MACD увеличивается в отрицательной зоне, а Стохастик развернулся вверх от зоны перепроданности, что не исключает ограниченной коррекции.

Уровни сопротивления: 1.1352, 1.1535, 1.1718, 1.1840.

Уровни поддержки: 1.1169, 1.0986, 1.0850.

Торговые сценарии и прогноз курса EUR/USD

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.1169 с целями 1.0986, 1.0850 и стоп-лоссом 1.1270. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.1352 с целями 1.1535, 1.1718, 1.1840 и стоп-лоссом 1.1230.