Прогноз курса AUD/USD: потенциал снижения сохраняется

Американский доллар получает поддержку на фоне усиления «ястребиных» настроений ФРС США после поступления актуальных инфляционных данных: сентябрьский индекс потребительских цен вырос с 3,4% до 3,7% в годовом исчислении вместо прогнозировавшихся 3,6%, а базовый показатель — с 2,4% до 2,6% вместо 2,5%, при этом индикатор цен производителей ускорился с 5,6% до 6,3% вместо ожидавшегося снижения к 5,3%, а базовое значение — с 4,8% до 5,0% вместо 4,4%. Ценовое давление остаётся значительно выше цели регулятора в 2,0%, и вероятность повышения процентной ставки в декабре, по информации инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), оценивается в 88,7%. Тем не менее, последовавшие за публикацией статистики комментарии чиновников не дали рынку чётких сигналов о сроках ужесточения монетарной политики, частично успокоив инвесторов. Так, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хэммак допустила вероятность более агрессивного увеличения стоимости заимствований при заметном ухудшении инфляционных ожиданий населения, однако большинство членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) заняли осторожную позицию, а глава ведомства Кевин Уорш отметил, что решения ближайших заседаний не зафиксированы заранее.

Тем не менее, восстановление актива пока выглядит неустойчивым: опубликованные на прошлой неделе данные австралийского рынка труда отразили признаки его охлаждения. Так, в сентябре уровень безработицы составил 4,7% вместо ожидавшегося снижения до 4,6%, а занятость сократилась на 39,3 тыс вместо прогнозировавшегося роста на 19,6 тыс, что может ограничить дальнейшее повышение процентной ставки Резервным банком Австралии (РБА). Сегодня заместитель главы регулятора Кристофер Кент заявил, что возможность продолжения «ястребиного» курса снизилась, однако квартальная статистика по динамике цен, которая будет опубликована на следующей неделе, могут значительно повлиять на ситуацию.

В целом, учитывая фундаментальные факторы, предполагается возобновление негативной динамики пары AUD/USD в среднесрочной перспективе.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент покинул восходящий канал через нижнюю границу и протестировал отметку 0.6932 (коррекция Фибоначчи 50,0%), после закрепления ниже которой ожидается достижение целей 0.6835 (уровень Мюррея [0/8]) и 0.6713 (коррекция Фибоначчи 38,2%, уровень Мюррея [–2/8]), однако в случае пробоя верхней линии полос Боллинджера 0.7080 (уровень Мюррея [4/8]) вероятно возобновление роста в район 0.7202 (уровень Мюррея [6/8]) и 0.7324 (уровень Мюррея [8/8]).

Технические индикаторы сохраняют сигнал на продажу: полосы Боллинджера и Стохастик разворачиваются вниз, гистограмма MACD стабильна в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 0.7080, 0.7202, 0.7263.

Уровни поддержки: 0.6932, 0.6835, 0.6713.

Торговые сценарии и прогноз курса AUD/USD

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 0.6932 с целями 0.6835, 0.6713 и стоп-лоссом 0.7000. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 0.7080 с целями 0.7202, 0.7263 и стоп-лоссом 0.6990.