Прогноз курса EUR/USD: инвесторы в ожидании американских инфляционных данных

Временную поддержку евро оказала сентябрьская инфляционная статистика Германии, крупнейшей экономики еврозоны: индекс потребительских цен и аналогичный показатель, гармонизированный со стандартами ЕС, увеличились с 2,9% до 3,3% в годовом исчислении, при этом индикатор оптовых цен поднялся с 6,8% до 8,7%. Таким образом, ценовое давление остаётся выше цели 2,0% и продолжает восходящую динамику, в результате чего чиновники Европейского центрального банка (ЕЦБ) могут перейти к более активному ужесточению монетарной политики. Тем не менее, пока их комментарии остаются сдержанными: накануне главный экономист регулятора Филип Лейн подтвердил, что рост цен на энергоносители пока не привёл ко вторичным ценовым последствиям, а также отметил, что распространение технологий искусственного интеллекта (ИИ) может сдержать рост заработных плат, поскольку работники будут менее активно его требовать, опасаясь увольнений.

Сегодня инвесторы ожидают ключевого события недели — публикации сентябрьских данных по инфляции в американской экономике в 14:30 (GMT+2), которые могут значительно повлиять на дальнейшие действия ФРС США. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен изменится с 3,4% до 3,6%, а базовый показатель — с 2,4% до 2,5%, и в этом случае вероятность повышения процентной ставки в октябре может снова увеличиться. Накануне готовность к «ястребиным» мерам подтвердили глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзан Коллинз и ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, а член Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) Кристофер Уоллер отметил, что высокие инфляционные ожидания в экономике уже прочно закрепились. В настоящее время большинство экспертов предполагает корректировку стоимости заимствований в декабре, при этом возможность изменения на 25 базисных пунктов, по информации инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), составляет 70,8%, а на 50 базисных пунктов — 18,7%.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент движется в рамках долгосрочной нисходящей тенденции: цена приближается к отметке 1.1169 (уровень Мюррея [–1/8]), после пробоя которой ожидается достижение целей 1.0986 (уровень Мюррея [–2/8], W1), 1.0850 (коррекция Фибоначчи 61,8%), однако в случае преодоления средней линии полос Боллинджера 1.1352 (уровень Мюррея [2/8]) вероятно возобновление роста в район 1.1535 (уровень Мюррея [5/8], коррекция Фибоначчи 23,6%) и 1.1718 (уровень Мюррея [8/8], верхняя граница нисходящего канала), 1.1840 (уровень Мюррея [+2/8]).

Технические индикаторы сохраняют сигнал на продажу: полосы Боллинджера разворачиваются вниз, гистограмма MACD увеличивается в отрицательной зоне, а Стохастик стабилизировался у зоны перепроданности.

Уровни сопротивления: 1.1352, 1.1535, 1.1718, 1.1840.

Уровни поддержки: 1.1169, 1.0986, 1.0850.

Торговые сценарии и прогноз курса EUR/USD

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.1169 с целями 1.0986, 1.0850 и стоп-лоссом 1.1270. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.1352 с целями 1.1535, 1.1718, 1.1840 и стоп-лоссом 1.1230.