USD/JPY обновляет максимумы: иена слабеет, рынок ждёт данных из США

Неопределённая ситуация вокруг внешней торговли усиливается после избрания на пост премьер-министра страны Санаэ Такаити, которая выступает за более мягкую денежно-кредитную политику, в отличие от Банка Японии, который только начал «ястребиный» цикл. Новое повышение процентной ставки могло бы стабилизировать курс национальной валюты, однако, это несёт в себе множество рисков, в том числе и дефляционных. В противном случае иена может продолжить тренд на снижение и тогда регулятору придётся выйти на валютный рынок, чтобы провести интервенцию, как это уже происходило ранее. В протоколе заседания от 30 октября чиновники заявили, что могут предпринять шаг к корректировке стоимости заимствований с текущих 0,50%, если запланированная индексация заработных плат будет реализована, а прогнозы экономического роста подтвердятся, при этом подчёркивается сохраняющаяся неопределённость, связанная с изменением тарифной политики США. По их словам, экономический курс Санаэ Такаити остаётся неясным, что требует дополнительного времени для оценки последствий её политики. В свою очередь, главный экономист инвестиционной компании Daiwa Securities Group Inc. Тору Суэхиро предполагает, что Банк Японии, скорее всего, сохранит ставку без изменений на ближайшем заседании, запланированном на 18–19 декабря. По его мнению, регулятор предпочтёт дождаться представления и обсуждения бюджета на 2026 финансовый год, который, вероятно, будет утверждён уже после декабрьской встречи. Некоторую поддержку иене накануне оказала статистика по динамике заказов на машины и оборудование: по итогам октября показатель ускорился на 16,8% с 11,0% месяцем ранее, в то время как аналитики рассчитывали на 9,9%.

Тем временем, инвесторы ожидают завершения шатдауна в США, которое спровоцирует публикацию множества макроэкономических отчётов, ранее отложенных из-за неработающего федерального правительства. В центре внимания будут находиться данные по рынку труда, которые являются ключевыми для ФРС США в вопросе определения монетарного курса. Напомним, что ранее глава регулятора Джером Пауэлл в очередной раз отметил, что декабрьское смягчение параметров отнюдь не предопределено. Более того, чиновник назвал его «рискованным», очевидно, также намекая на нехватку статистических данных.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD поднимается, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, но располагается вблизи максимальных значений, что указывает на риски перекупленности американской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 155.04, 155.50, 156.00, 156.50.

Уровни поддержки: 154.50, 153.70, 153.00, 152.24.

Торговые сценарии и прогноз курса USD/JPY

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 155.04 вверх с целью 156.00. Стоп-лосс — 154.50. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 155.04 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 154.50 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 153.50. Стоп-лосс — 155.00.