USD/JPY растёт на ожиданиях ужесточения политики Банка Японии

Так, ряд членов Совета управляющих высказались в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики: так, Асахи Ногути заявил, что регулятор может вернуться к «ястребиной» риторике, так как риски, связанные с нестабильностью торговых американских тарифов, заметно уменьшились, а длительное удержание низких процентных ставок негативно повлияет на экономику, ослабив курс национальной валюты и ускорив инфляцию. Ранее глава регулятора Кадзуо Уэда выступал с подобными комментариями, что значительно увеличило вероятность корректировки стоимости заимствований на декабрьском заседании. Макроэкономическая статистика подтверждает мнение чиновников: пара USD/JPY иена обновила максимум 158.00, а инфляция поднялась с 2,1% до 2,2%.

Тем временем, правительство готовится к выпуску государственных облигаций более чем на 11,5 трлн иен или 73,5 млрд долларов для финансирования экономического пакета премьер-министра Санаэ Такаити, что значительно выше, чем 6,7 трлн иен ранее. По расчётам Министерства финансов, налоговые поступления в текущем финансовом году могут достичь рекордных 80,7 трлн иен, создав профицит около 3,0 трлн иен, который должен хотя бы частично сократить потребность правительства в дополнительных средствах, хотя общая долговая нагрузка останется значительной.

Американский доллар стабилизировался на отметке 98.50 в USDX, в то время как, по данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность корректировки процентной ставки на –25 базисных пунктов в декабре составляет 84,9% относительно 30,0% на прошлой неделе. Сегодня и завтра площадки в США закрыты по случаю празднования Дня благодарения, что заметно снизит волатильность торгов.

В данных условиях продолжение восходящей динамики пары USD/JPY является наиболее вероятным сценарием.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент развернулся на уровне первого порядка (I) 156.75 и продолжает движение в рамках коррекции: скорее всего, котировки продолжат восходящую динамику к перекрестию левого сопротивления первого порядка (I) и правого сопротивления третьего порядка (III) 157.33 и к перекрестию левого сопротивления третьего порядка (III) и правого сопротивления второго порядка (II) 160.58. В случае снижения целями станут перекрестие правой поддержки третьего порядка (III) и левой поддержки второго порядка (II) 154.18 и перекрестие левой поддержки второго порядка (II) и правой поддержки второго порядка (II) 152.26.

Уровни сопротивления: 157.33, 160.58.

Уровни поддержки: 154.18, 152.26.

Торговые сценарии и прогноз курса USD/JPY

Длинные позиции можно открывать после закрепления цены выше уровня 157.33 с целью 160.58. Стоп-лосс — в районе 156.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после закрепления цены ниже уровня 154.18 с целью 152.26. Стоп-лосс — в районе 155.00.