Четырёхмесячный максимум после объявления о санкциях США в отношении энергетического сектора РФ

В минувшую пятницу, в преддверии смены администрации Белого дома, Министерство финансов страны ввело более широкие ограничения против ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Сургутнефтегаз», а также 183 морских танкера, осуществлявших транспортировку порядка 40,0% «чёрного золота», признав, что эти инициативы приведут к росту стоимости бензина, в том числе и в США. В сочетании с устойчивыми макроэкономическими данными, опасения участников рынка по поводу дефицита предложения на рынке активно усиливаются. По словам аналитиков, текущие решения американской администрации могут привести к исчезновению с рынка порядка 700,0–800,0 тыс баррелей в сутки российской сырой нефти. Эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозируют, что на этом фоне цены могут подняться до 85,0 доллара за баррель или даже усилить динамику до 90,0 доллара за баррель, если после вступления в должность президента Дональд Трамп вновь продолжит оказывать давление на Иран, и общее снижение добычи в двух странах составит 1,0 млн баррелей в сутки.

С точки зрения технического анализа, инструмент вышел за пределы почти трёхмесячного канала 76.00–70.00, достигнув октябрьского максимума 81.50, в случае пробоя которого вероятно достижение уровня сопротивления 86.00. Также можно заметить, что цена пробила скользящую среднюю с периодом 190, что указывает на подтверждение смены тренда. Удержание ниже отметки 81.50 не позволит развиться восходящему движению, поэтому может образоваться более широкий диапазон торговли между уровнями 81.50 и 70.00. Индикатор RSI (14) приближается к зоне перекупленности, однако пока не заходит в неё. Это значит, что в краткосрочной перспективе потенциал усиления позиций котировок ещё сохраняется.

Среднесрочный тренд сменился на восходящий в начале 2025 года, когда участниками торгов была пробита целевая зона 75.70–75.24, а затем цена вошла в район 80.30–79.84, и сейчас «быки» пытаются закрепиться выше него. В случае успеха движение продолжится с целью в зоне 3 (85.07–84.59). Ключевая поддержка нового тренда смещается на уровни 76.50–75.97, и, если в рамках коррекции цена достигнет этой области, стоит рассмотреть новые длинные позиции с главной целью на максимуме текущей недели 81.83. Пробой ключевого уровня поддержки вниз будет означать начало движения к минимумам ноября-декабря 2024 года.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 81.50, 86.00.

Уровни поддержки: 76.00, 70.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше уровня 82.00 с целью 86.00 и стоп-лоссом 80.60. Срок реализации: 9–12 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 79.80 с целью 76.00 и стоп-лоссом 81.30.