Прогноз курса XAU/USD: отток инвесторов из золота продолжается

Геополитическая напряжённость в регионе Персидского залива остаётся одной из основных тем новостной повестки, поскольку на фоне постоянных сообщений о подрывах танкеров на минах в Ормузском проливе и об атаках йеменских хуситов на объекты Саудовской Аравии котировки углеводородов удерживаются выше уровня 100.00, а на фоне сообщений о прибытии в регион уже третьей авианосной группы США поднялась до 110.00, что вызывает отток средств из золота: розничные инвесторы предпочитают более волатильные нефть и доллар, которые сегодня существенно превосходят как по объёмам торгов, так и, главным образом, по краткосрочной доходности. Американский доллар также усиливается на фоне монетарной политики ФРС США: вероятность корректировки процентной ставки в этом месяце является низкой, поэтому давление на облигации снижается, и их доходность может вновь повыситься, привлекая новых инвесторов. В результате для нового роста золота необходимо одновременное снижение нефтяных котировок и доходности ключевых облигаций США, чего не ожидается в ближайшей перспективе.

На фоне небольшого оттока инвесторов две недели эксперты наблюдают сокращение общей позиции в золоте. Так, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), число чистых спекулятивных позиций уменьшилось с 207,9 тыс неделей ранее до 199,9 тыс, что всё ещё существенно выше прошлогоднего среднего значения в 135,0 тыс. Также, по информации Чикагской товарной биржи (CME Group), 26 октября было зафиксировано 150,4 тыс фьючерсных и 46,4 тыс опционных позиций относительно средних 175,0 тыс и 60,0 тыс соответственно в сентябре.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется существенно ниже линии сопротивления глобального нисходящего канала с динамическими границами 4500.0–3800.0.

Технические индикаторы усиливают сигнал на продажу: быстрые EMA индикатора «Аллигатор» располагаются ниже медленных, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в отрицательной зоне.

Уровни поддержки: 3975.0, 3730.0.

Уровни сопротивления: 4140.0, 4410.0.

Торговые сценарии и прогноз курса XAU/USD

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 3975.0 с целью 3730.0. Стоп-лосс — 4100.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 4140.0 с целью 4410.0. Стоп-лосс — 4020.0.