WTI Crude Oil: цены на «чёрное золото» отступили от локальных максимумов

В настоящий момент аналитики рассчитывают на создание 154,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора после 227,0 тыс в ноябре, в то время как средняя почасовая заработная плата может скорректироваться с 0,4% до 0,3% в месячном исчислении, а уровень безработицы, скорее всего, зафиксируется в районе 4,2%. При этом ноябрьские данные по числу занятых вне сельскохозяйственного сектора от компании Automatic Data Processing (ADP), основанные на опросе порядка 400,0 тыс бизнес-источников, отразили замедление положительной динамики с 146,0 тыс до 122,0 тыс по итогам декабря, что оказалось ниже прогнозов рынка в 140,0 тыс. Вместе с тем, отчёт JOLTS подтвердил рост вакансий с 7,839 млн до 8,098 млн при предварительных оценках в 7,730 млн. Перспективы увеличения найма сотрудников при низком пороге увольнений являются признаком расширения деловой активности в национальной экономике и усиливают вероятность более медленного смягчения монетарной политики со стороны ФРС США, однако фокус внимания участников рынка сейчас смещается на первые распоряжения Дональда Трампа на посту президента США после его инаугурации, назначенной на 20 января. В частности, политик может объявить о введении повышенных импортных пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, что, безусловно, отразится на цепочках поставок и приведёт к ускорению темпов инфляции.

В настоящий момент в центре внимания инвесторов также находится статистика по динамике коммерческих запасов нефти в США. Опубликованный накануне отчёт от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) указал на их снижение за неделю на 3 января на 0,959 млн баррелей после –1,178 млн баррелей ранее, хотя аналитики рассчитывали на коррекцию в –0,25 млн баррелей. При этом из документа следует, что добыча за неделю на 3 января сократилась на 10,0 тыс баррелей в сутки до 13,563 млн баррелей в сутки.

Пока на рынке продолжается коррекция, и, согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по нефти марки WTI Crude Oil выросло с 247,0 тыс до 254,3 тыс. Если обратить внимание на динамику, то фиксируется новый набор позиций в спекулятивных категориях. Так, баланс «быков» у производителей составил 422,258 тыс против 392,945 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели закрыли 2,423 тыс сделок, в то время как продавцы нарастили число контрактов на 2,271 тыс, что, скорее всего, является простой фиксацией части покупок отложенными заявками.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон сужается, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности. MACD разворачивается в нисходящую плоскость, формируя слабый сигнал на продажу и стремясь расположиться ниже сигнальной линии. Стохастик показывает несколько более уверенную нисходящую динамику, фиксируясь примерно в центре своей рабочей области.

Уровни сопротивления: 73.00, 74.00, 75.00, 76.00.

Уровни поддержки: 72.17, 71.60, 71.00, 70.46.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 72.17 с целью 70.46. Стоп–лосс — 73.00. Срок реализации: 2–3 дня.

Отскок от уровня 72.17 как от поддержки с последующим пробоем отметки 73.00 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 75.00. Стоп–лосс — 72.17.