Прогноз курса BTC/USD: монетарные факторы оказывают давление на альтернативные доллару активы

Давление на альтернативные доллару активы, в том числе, цифровые, оказал существенные сентябрьский рост инфляции в американской экономике, актуализовавший опасения нового ужесточения монетарной политики ФРС США: индекс потребительских цен увеличился с 3,4% до 3,7% в годовом исчислении вместо прогнозировавшихся 3,6%, а базовый индикатор — с 2,4% до 2,6% относительно расчётов в 2,5%, при этом индекс цен производителей ускорился с 5,6% до 6,3%, пика с 2023 года, в то время как эксперты предполагали снижение к 5,3%, а базовое значение — с 4,8% до 5,0% вместо 4,4%. Тем не менее, последовавшие за публикацией статистики комментарии членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) оказались весьма сдержанными: глава регулятора Кевин Уорш позитивно оценил состояние национальной экономики и добавил, что будущие решения по монетарной политике не определены заранее и будут зависеть от поступающих данных, в результате чего вероятность повышения процентной ставки в октябре снизилась, позволив криптовалютному сектору частично восстановить утраченные позиции. Тем не менее, трейдеры ожидают продолжения «ястребиного» курса в этом году, поскольку геополитическая напряжённость в регионе Персидского залива, ведущая к подорожанию углеводородов, сохраняется.

Кроме того, на котировки актива негативно влияет отказ ряда крупных компаний от токенизированных активов. Ранее компания OKXICE, совместное предприятие криптовалютной биржи OKX и материнской компании NYSE, Intercontinental Exchange (ICE), планировала в соответствии с новыми правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) запустить отдельную площадку для торговли ими, однако Broadcom Inc., Verizon Communications Inc., UnitedHealth Group Inc., AppLovin Corp., Applied Digital Corporation, Rocket Lab USA Inc., CoreWeave Inc., Nasdaq Inc. и Applied Optoelectronics Inc. выступили против этого, из-за опасений репутационных и юридических рисков, связанных с запуском токенизации их акций сторонней площадкой без их контроля, а также из-за регуляторной неопределенности и возможной размытости ликвидности.

В целом, пара BTC/USD может продолжить негативную динамику, поскольку в секторе сохраняются негативные настроения: индекс «страха и жадности» перешёл в нейтральную зону к отметке «53», а отток капитала из Bitcoin-ETF на прошлой неделе составил 228,4 млн долларов.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент приближается к отметке 81250.00 (уровень Мюррея [6/8]), после закрепления ниже которой ожидается достижение целей 75000.00 (уровень Мюррея [4/8]) и 71875.00 (уровень Мюррея [3/8]), однако в случае пробоя средней линии полос Боллинджера 84375.00 (уровень Мюррея [7/8]) вероятно возобновление роста в район 87500.00 (уровень Мюррея [8/8]), 93750.00 (уровень Мюррея [+2/8]) и 97520.00 (коррекция Фибоначчи 23,6%).

Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера разворачиваются вниз, гистограмма MACD готовится перейти в отрицательную зону, а приближается к зоне перепроданности.

Уровни сопротивления: 84375.00, 87500.00, 93750.00, 97520.00.

Уровни поддержки: 81250.00, 75000.00, 71875.00.

Торговые сценарии и прогноз курса BTC/USD

Короткие позиции можно открывать от уровня 80000.00 с целями 75000.00, 68750.00, 62500.00 и стоп-лоссом 83600.00. Срок реализации: 5–7 дней. Длинные позиции можно открывать выше уровня 84375.00 с целями 87500.00, 93750.00, 97520.00 стоп-лоссом 82300.00.