Первоначальный рост криптовалютного рынка был обусловлен снижением вероятности двукратного повышения процентных ставок ФРС США до конца текущего года: несмотря на существенный рост инфляции в сентябре, где индекс потребительских цен составил 3,7% в годовом исчислении, а индекс цен производителей — 6,3%, чиновники придерживаются выжидательной риторики, предпочитая сделать паузу для оценки эффективности уже принятых мер. Глава ведомства Кевин Уорш отметил, что результаты будущих заседаний не являются заранее предрешёнными, и политики могут двигаться в любом направлении, что допускает не только повышение, но и снижение стоимости заимствований, однако трейдеры рассчитывают на однократное повышение стоимости заимствований в декабре на 25 базисных пунктов, вероятность которого, по данным инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), составляет 71,0%. Это привело к укреплению позиций альтернативных доллару активов, и пара BTC/USD достигла трёхнедельного максимума, поднявшись выше отметки 84800.00.

Тем не менее, накануне сектор оказался под давлением ряда негативных факторов. Так, в третьем квартале Tesla Inc., ведущий производитель электрокаров, продемонстрировала неоднозначные финансовые показатели: выручка составила 28,05 млрд долларов, что немного меньше прогнозировавшихся 28,13 млрд долларов, а капитальные затраты, которые составили 4,73 млрд долларов, оказались значительно ниже ожидавшихся 7,96 млрд долларов, разочаровав инвесторов и усилив опасения относительно сокращения затрат на развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). В результате этого акции компании снизились на 2,9%, вслед за чем Hang Seng Index, отслеживающий крупнейшие компании Гонконгской фондовой биржи, упал более чем на 3,0%, а Korea Composite Stock Price Index (KOSPI), отслеживающий все обыкновенные акции, торгуемые на Корейской бирже — на 3,5%, а японский индикатор NI 225 — на 2,7%.

Кроме того, американский доллар получил поддержку как традиционный актив-убежище на фоне заявления президента США Дональда Трампа об отсутствии переговоров между Вашингтоном и Тегераном. В совокупности с распоряжением Государственного департамента США вывезти из стран Персидского залива часть сотрудников и членов их семей эти комментарии вызвали у инвесторов опасения, что полномасштабные боевые действия в регионе Персидского залива могут возобновиться в ближайшее время, возможно, даже до промежуточных выборов в Конгресс. В этом случае эксперты прогнозируют новый резкий рост цен на нефть, значительное повышение инфляционных рисков и соответствующую реакцию ФРС США.

Из последних новостей криптовалютной индустрии стоит отметить решение разработчиков Ethereum перенести запуск хардфорка Glamsterdam в тестовой сети Hoodi после того, как аналитики выявили повышение рисков для безопасности: протоколы EIP-8037 и EIP-8038 могут ослабить меры защиты от определённых типов хакерских атак: ранее эта мера планировалась к старту на 26 октября, но теперь, вероятно, старт не состоится до начала декабря. Кроме того, сенатор от Демократической партии США Ричард Блюменталь инициировал расследование в отношении компании Tether Operations Ltd., обвиняя её в незаконных платежах Бо Хайнсу, бывшему советнику Белого дома по криптовалютам, который непосредственно влиял на разработку законодательства о цифровых активах. Эксперты видят в этом деле усиление давления Демократической партии на криптовалютную индустрию, ограничения которой они традиционно поддерживают, и негативное влияние усилится в случае её победы в Конгрессе.

В целом настроения на рынке цифровых активов ухудшаются, что подтверждается переходом индекса «страха и жадности» в нейтральную зону к отметке «50»: в этих условиях на следующей неделе сектор может продолжить снижение или перейти к консолидации