Негативная динамика в секторе развивалась под влиянием геополитических и монетарных факторов: альтернативные доллару активы оказались под давлением на фоне усилившихся опасений возобновления прямого конфликта США и Ирана в ближайшее время. Напомним, что в среду канал NBC News со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что президент Дональд Трамп и члены его администрации обсудили возможность крупномасштабных бомбардировок исламской республики, включая энергетические, инфраструктурные и ядерные объекты, что может произойти ещё до промежуточных выборов в Конгресс. Издание Axios подтвердило эту информацию, заявив, что Министерство обороны получило указание готовиться к возобновлению боевых действий. Вероятность эскалации конфликта привела к подорожанию углеводородов и росту вероятности ускорения инфляции, что может усилить «ястребиные» настроения ФРС США, однако глава Белого дома в своём аккаунте в социальной сети Truth Social опроверг сообщения средств массовой информации и заявил, что нападений на Иран до промежуточных выборов не будет. Это приостановило негативную динамику цифровой сферы, однако существенного восстановления позиций не произошло.

Тем не менее, вероятность ужесточения монетарной политики усилилась после публикации протоколов сентябрьского заседания регулятора и последних комментариев члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Кристофера Уоллера. Согласно документу, чиновники согласились, что риски закрепления инфляции выше целевого уровня по-прежнему остаются серьёзными, поскольку экономический рост постепенно ускоряется, а рынок труда близок к максимальной занятости, и в этих условиях целесообразным является ещё одно повышение процентной ставки до конца года. С другой стороны, поступающая статистика отражает замедление роста цен, что снижает срочность принятия мер. Суммируя это, Уоллер подтвердил, что если экономические данные будут оправдывать прогнозы, чиновники перейдут к корректировке процентной ставки, однако сроки этих действий пока не определены. В итоге, трейдеры ожидают увеличения стоимости заимствований в декабре, по данным инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), с вероятностью 86,3%.

Между тем, исследователь Ethereum Foundation Джастин Дрейк призвал сторонников криптовалют готовиться к возможным взломам цифровых кошельков с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) в течение ближайших месяцев, а не лет, предложив переводить средства на новые адреса, открытые ключи для которых не были раскрыты. Многие члены сообщества считают, что выводы Дрейка слишком пессимистичны, однако другие аналитики, среди которых сооснователь Ethereum Виталик Бутерин, отметили, что рискам, связанным с ИИ, следует относиться серьёзно, но и паниковать пока также не стоит.

Настроения на рынке цифровых активов остаются позитивными, несмотря на ряд новых негативных факторов: индекс «страха и жадности» находится в зоне «жадности» на отметке «59», и в этих условиях на следующей неделе сектор может возобновить рост или перейти к консолидации.