Brent Crude Oil: рост напряжённости на Ближнем Востоке поддерживает котировки «чёрного золота»

В начале прошлой недели инвесторы были уверены, что вероятность возобновления прямых боевых действий между США и Ираном существенно снизилась, поскольку Белый дом объявил о переходе от силового к экономическому давлению на Тегеран через введение вторичных санкций против стран и организаций, сотрудничающих с исламской республикой, однако уже на выходных стороны вновь обменялись ракетными ударами. В настоящее время вероятность эскалации конфликта сохраняется, учитывая заявления президента США Дональда Трампа о намерении атаковать остров Харк, на котором расположены крупные промышленные объекты, обеспечивающие иранский нефтяной экспорт, в результате чего риски дальнейших перебоев с поставками углеводородов из региона Персидского залива и усиления глобального энергетического кризиса существенно возрастут. Сейчас транзитный поток через Ормузский пролив остаётся минимален и, по данным сервиса отслеживания морского трафика Kpler, составляет в среднем не более пяти судов в сутки.

Кроме того, трейдеры обеспокоены существенным сокращением топливных резервов США, на прошлой неделе снизившихся на 3,1 млн баррелей до 286,6 млн баррелей, минимума с ноября 1982 года: продолжение этой тенденции существенно снизит возможности Вашингтона по выводу новых объёмов сырья на рынок для стабилизации цен. Тем не менее, восходящая динамика котировок несколько сдерживается сообщениями о сделке США и Венесуэлы, по условиям которой нефтяная компания North American Blue Energy Partners (NABEP) получит в 100-летнюю аренду 17 месторождений, запасы которых составляют около 65,0 млрд баррелей, что в долгосрочной перспективе может существенно поддержать национальную экономику.

В целом, фундаментальные факторы способствуют росту цен на Brent Crude Oil в ближайшее время.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент возобновил рост в рамках паттерна «восходящий треугольник» с верхней стороной на уровне 93.75 (уровень Мюррея [6/8]), после пробоя которой ожидается достижение целей 100.00 (уровень Мюррея [8/8], коррекция Фибоначчи 23,6%), 106.25 (уровень Мюррея [+2/8]) и 112.10 (район годовых максимумов), однако в случае закрепления актива ниже средней линии полос Боллинджера 87.50 (уровень Мюррея [4/8]) он сможет покинуть формацию через нижнюю границу и снизиться в область 81.25 (уровень Мюррея [2/8]), 75.00 (уровень Мюррея [0/8]) и 68.75 (уровень Мюррея [–2/8]).

Технические индикаторы сохраняют сигнал на покупку: полосы Боллинджера и Стохастик разворачиваются вверх, а гистограмма MACD стабильна в положительной зоне.

Уровни поддержки: 87.50, 81.25, 75.00, 68.75.

Уровни сопротивления: 93.75, 100.00, 106.25, 112.10.

Торговые сценарии и прогноз курса Brent Crude Oil

Длинные позиции можно открывать выше уровня 93.75 с целями 100.00, 106.25, 112.10 и стоп-лоссом 89.00. Срок реализации: 5–7 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 87.50 с целями 81.25, 75.00, 68.75 и стоп-лоссом 90.50.