Прогноз курса XAU/USD: инвесторы по-прежнему сохраняют крупные позиции на покупку

Так, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов приступить к переговорам по ядерной программе Ирана, как только Тегеран разблокирует Ормузский пролив, после чего президент Дональд Трамп сообщил, что основные принципы мирного соглашения согласованы, а меморандум о взаимопонимании практически парафирован, что усилило оптимизм инвесторов, нефть марки WTI Crude Oil подешевела более чем на 5,%, а доллар — на 0.27%, достигнув уровня до 98.99 в USDX, что и стало главным катализатором утреннего роста золота.

Тем не менее, на комментарии, глава Белого дома тут же публично подтвердил, что морская блокада иранских портов будет сохранена до подписания формального, что является прямым противоречием требованиям исламской республики, а Рубио обозначил жёсткий двухмесячный дедлайн для прогресса по ядерному вопросу. В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи охарактеризовал ситуацию как очень близкую и очень далёкую от соглашения одновременно, а советник верховного лидера отметил, что в случае возобновления американских атак страна выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Тем временем, поддержку доллару по-прежнему оказывают пересмотренные ожидания инвесторов в отношении возможного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США: по информации инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, трейдеры оценивают вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов до конца года в 45,1%, причём ещё в начале мая эта вероятность была близка к нулю. Ключевым драйвером такого разворота стали опубликованные протоколы апрельского заседания регулятора, отразившие обеспокоенность чиновников в сохранении высокой инфляция долгое время. На этом фоне внимание рынка обращено к отчёту по ценовым индексам расходов на личное потребление (PCE) за апрель, который будет опубликован в четверг: ожидается, что общий показатель ускорится до 3,8% в годовом выражении, а базовый — до 3,3%.

Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций составило 159,8 тыс против 171,6 тыс, а инвесторы сохраняют свои крупные позиции на покупку: баланс «быков» в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 124,058 тыс против 29,670 тыс у «медведей», и на прошлой неделе покупатели сократили их число на 5,012 тыс, в то время как продавцы нарастили его на 1,762 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера незначительно снижаются: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым минимумам, индикатор MACD развернулся вверх, сформировав сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии), а Стохастик повышается, располагаясь примерно в середине рабочей области.

Уровни сопротивления: 4600.00, 4657.61, 4698.86, 4764.67.

Уровни поддержки: 4549.78, 4500.00, 4453.58, 4400.00.

Длинные позиции можно открывать после пробоя уровня 4600.00 вверх с целью 4698.86. Стоп-лосс — 4549.78. Срок реализации: 1–2 дня.

Короткие позиции можно открывать после пробоя уровня 4500.00 с целью 4400.00. Стоп-лосс — 4549.78.