Прогноз курса XAU/USD: Мировой совет по золоту отмечает приток средств в инвестиционные биржевые фонды

Конфликт на Ближнем Востоке остаётся в центре внимания инвесторов, и энергетический кризис, вызванный усилением геополитической напряжённости в регионе, а также открытым противостоянием йеменских хуситов с Саудовской Аравией, становится долгосрочным проинфляционным фактором. В этой ситуации розничные инвесторы предпочитают безопасные активы для сбережения средств, однако рынок драгоценных металлов утрачивает подобную функцию, и конкуренцию ему составляют государственные облигации, доходность которых обновляет исторические максимумы почти каждый месяц. Сейчас ставка по 10-летним бумагам достигла 25-летнего пика в 5,306%, что препятствует накоплению позиций в золоте. По информации Чикагской товарной биржи (CME Group), текущие объёмы торгов остаются ниже средних показателей прошлого месяца, и 5 октября было зафиксировано 121,18 тыс фьючерсных позиций и 39,4 тыс — опционных, что является минимумом с начала сентября.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе пара XAU/USD удерживается в положительной тенденции, что подтверждается высоким уровнем мирового спроса на физический и инвестиционный металл. Так, согласно последнему отчёту Всемирного совета по золоту (WGC), его объём в инвестиционных биржевых фондах (ETF) достиг исторического рекорда в 4,189 тыс тонн, прибавив в августе 121,2 тонны, а фонды, обеспеченные золотом, привлекли 17,86 млрд долларов капитала, что стало вторым по величине показателем месячного прироста. На этом фоне общий объём инвестиционных активов золотого эквивалента поднялся на 16,0% до 615,3 млрд долларов, при этом на указанный период пришлось более 63,0% всего годового пополнения.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется под линией сопротивления локального нисходящего канала с динамическими границами 4230.0–3900.0.

Технические индикаторы усиливают сигнал на продажу: быстрые EMA индикатора «Аллигатор» находятся ниже медленных, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в отрицательной зоне.

Уровни поддержки: 4080.0, 3880.0.

Уровни сопротивления: 4220.0, 4480.0.

Торговые сценарии и прогноз курса XAU/USD

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 4080.0 с целью 3880.0. Стоп-лосс — 4180.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 4220.0 с целью 4480.0. Стоп-лосс — 4130.0.