Прогноз курса XAU/USD: приток средств в золотые ETF продолжается

Почти ежедневные сообщения о пострадавших на минах танкерах в Ормузском проливе не позволяют мировому рынку сместить фокус внимания на другие факторы. Учитывая долгосрочный характер рисков, в этих условиях розничные инвесторы предпочитали более надёжные инструменты, такие как облигации, однако после начала периода корпоративной отчётности в октябре часть капитала переходит в реальные активы. Так, по данным Всемирного совета по золоту (WGC), в августе общий объём активов в китайских золотых ETF достиг рекордных 304,0 тонны, а в сентябре их совокупная стоимость снизилась на 2,0% до 276,0 млрд юаней, поскольку приток 11,0 млрд юаней был нивелирован снижением котировок актива в течение месяца. В третьем квартале в эти биржевые фонды ETF поступило 3,9 млрд долларов, совокупная стоимость активов за квартал выросла на 13,0%, а объём физического золота - на 27,0 тонн.

На фоне небольшого притока новых инвесторов в начале месяца стабильность объёма торгов на рынке снизилась. Так, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), число чистых спекулятивных позиций уменьшилось с 210,3 тыс неделей ранее до 207,9 тыс, существенно выше прошлогоднего среднего значения в 135,0 тыс. Краткосрочный спрос подтверждается статистикой Чикагской товарной биржи (CME Group): 19 октября было зафиксировано 151,1 тыс фьючерсных и 34,7 тыс опционных позиций относительно средних 135,0 тыс и 30,0 тыс соответственно в сентябре.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент находится существенно ниже линии сопротивления глобального нисходящего канала с динамическими границами 4500.0–3700.0.

Технические индикаторы усиливают сигнал на продажу: быстрые EMA индикатора «Аллигатор» располагаются под медленными, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в отрицательной зоне.

Уровни поддержки: 4060.0, 3800.0.

Уровни сопротивления: 4210.0, 4520.0.

Торговые сценарии и прогноз курса XAU/USD

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 4060.0 с целью 3800.0. Стоп-лосс — 4150.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 4210.0 с целью 4520.0. Стоп-лосс — 4100.0.