Прогноз курса XAU/USD: цена восстанавливается на фоне консолидации нефтяных котировок

Так, во вторник три коммерческих судна, включая катарский танкер со сжиженным природным газом и саудовский нефтяной танкер, были атакованы в Ормузском проливе. Центральное командование США (CENTCOM) квалифицировало это как «неоправданную, опасную и явную агрессию, нарушающую режим прекращения огня» и нанесло серию авиаударов по иранским объектам, в результате которых было поражено более 80 целей высокоточными боеприпасами, включая средства противовоздушной обороны, пусковые установки зенитных ракетных комплексов и противокорабельных ракет, системы берегового наблюдения, пусковые площадки беспилотников и портовые сооружения в районе Бендер-Аббаса, Сирика и на острове Кешм. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) попытался уничтожить американские военные базы в Бахрейне и Кувейте. Также Министерство финансов США отозвало выданную всего несколько дней назад, 30 июня, лицензию, позволявшую Ирану экспортировать углеводороды на мировые рынки, и теперь, как считают аналитики, выдача нового разрешения может занять существенно больше времени, даже если стороны вновь вернутся за стол переговоров.

Рынки отреагировали на эскалацию конфликта немедленно: цена эталонной нефти Brent Crude Oil увеличилась на 5,0% за одну сессию, превысив уровень 75.67, а стоимость WTI Crude Oil вернулась выше отметки 72.00. Сегодня рост продолжился: показатель прибавил около 2,9%, а котировки Brent Crude Oil достигли уровня 75.75. Подорожание «чёрного золота» вновь усилило опасения устойчивой инфляции, что привело к пересмотру ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС США: согласно данным инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов в сентябре увеличилась с 57,0% до 67,0%, а как минимум одной корректировки стоимости заимствований до конца года — до 80% вероятности. На этом фоне доходность казначейских облигаций США также устремилась вверх, и 10-летние бумаги вчера выросли до 4,567%, а чувствительные к кредитным условиям двухлетние бонды — до 4,189%.

В центре внимания инвесторов сегодня находится публикация протоколов июньского заседания FOMC, запланированная на 20:00 (GMT+2). Поскольку глава регулятора председатель ФРС Кевин Уорш отказался от прогнозного руководства, документы приобретают особое значение как единственный источник информации о внутренних дискуссиях чиновников. Рынки будут искать подтверждение того, насколько единодушен Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) в своём «ястребином» уклоне и как он оценивает инфляционные риски на фоне текущей ситуации. Уорш на июньском заседании уже продемонстрировал более жёсткую позицию, чем ожидал рынок, что спровоцировало снижение котировок золота. Если протоколы подтвердят эти настроения, доллар получит дополнительный импульс, и драгоценные металлы продолжат дешеветь.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются горизонтально: ценовой диапазон сужается сверху, отражая появление разнонаправленной динамики в сверхкраткосрочной перспективе; индикатор MACD направляется вниз, формируя сигнал на продажу (гистограмма стремится расположиться ниже сигнальной линии), а Стохастик отступает от максимальных значений, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 4179.79, 4245.06, 4305.72, 4350.00.

Уровни поддержки: 4121.69, 4060.00, 4000.00, 3930.00.

Торговые сценарии и прогноз курса XAU/USD

Длинные позиции можно открывать после пробоя уровня 4179.79 вверх с целью 4305.72. Стоп-лосс — 4121.69. Срок реализации: 2–3 дня.

Короткие позиции можно открывать после пробоя уровня 4060.00 с целью 3930.00. Стоп-лосс — 4121.69.