Прогноз XAU/USD: золото растёт на фоне кризиса в Ормузском проливе

В результате нежелания сторон идти на уступки вероятность урегулирования американо-иранского конфликта значительно снизилась, а переговоры фактически прекратились, при этом ключевой морской путь транспортировки углеводородов, Ормузский пролив, остаётся заблокированным, несмотря на противоречивые заявления Тегерана и Вашингтона: согласно данным сервиса отслеживания трафика Kpler, в воскресенье через акваторию не проследовало ни одного судна, чего не наблюдалось со времён самой горячей фазы противостояния в мае. Таким образом, риски мирового энергетического кризиса продолжают усиливаться, в условиях чего трейдеры предпочитают менее волатильное золото для инвестиций. Кроме того, в начале недели агентство Reuters сообщило, что в июле Народный банк Китая закупил почти 20,0 метрических тонн золота, что является крупнейшей месячной покупкой за последние четыре года, а общие запасы драгоценного металла в стране достигли 76,0 млн тройских унций. Эксперты считают, что многие страны рассматривают этот актив как инструмент защиты от глобальной инфляции, которая будет вызывать опасения до восстановления стабильного судоходства через Ормузский пролив.

Тем не менее, положительной динамике котировок препятствует ситуация на долговом рынке США, который естественным образом реагирует на фундаментальные факторы сохранением высокой доходности: так, в данный момент ставка по наиболее популярным 10-летним облигациям достигла 4,683%, близко к максимальным значениям конца июля в районе 4,750%. Данные с ведущих площадок также фиксируют слабый спрос на краткосрочные операции с золотом: согласно последним отчётам Чикагской товарной биржи (CME Group), 17 августа объём торгов составил 141,7 тыс фьючерсных позиций и 47,2 тыс — опционных, всё ещё ниже средних показателей июля, при этом первый показатель незначительно изменился за неделю, а второй существенно сократился, что отражает растущую уверенность инвесторов в устойчивости тренда.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется существенно выше линии сопротивления нисходящего канала с динамическими границами 4100.0–3200.0.

Технические индикаторы сохраняют уверенный сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» остаются выше медленной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 4420.0, 4660.0.

Уровни поддержки: 4230.0, 3970.0.

Торговые сценарии и прогноз курса XAU/USD

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 4420.0 с целью 4660.0. Стоп-лосс — 4330.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 4230.0 с целью 3970.0. Стоп-лосс — 4310.0.