WTI Crude Oil: эскалация ближневосточного конфликта — драйвер роста котировок «чёрного золота»

Напомним, на выходных иранская переговорная делегация объявила о приостановке всех каналов непрямого диалога с США в знак протеста против продолжающихся боевых действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории Ливана и в секторе Газа. Информационное агентство исламской республики Tasnim подтвердило, что Тегеран и его союзники по «оси сопротивления», включая йеменских хуситов, ливанскую военизированную организацию «Хезболла» и иракские ополченческие формирования, разработали повестку по полной блокировке Ормузского пролива и готовы закрыть Баб-эль-Мандебский пролив у побережья Йемена. При этом в понедельник президент США Дональд Трамп в интервью каналу ABC News заявил, что, по его мнению, стороны могут достичь консенсуса по возобновлению движения через ключевую акваторию уже на следующей неделе, отметив, что перед заключением сделки необходимо урегулировать ещё несколько вопросов. В социальной сети Truth Social политик сообщил, что Израиль договорился с «Хезболлой» о взаимном прекращении огня и отводе войск. В свою очередь, Тель-Авив официально не подтвердил информацию о прекращении огня, а Тегеран настаивает на том, что никакого прогресса в переговорах нет, требуя вывода ЦАХАЛ с ливанской территории.

Тем временем, согласно последним данным Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), топливные резервы сократились на 333,0 тыс баррелей до 443,0 млн баррелей, а запасы в Кушинге снизились на 2,79 млн баррелей на фоне устойчивого спроса и роста переработки на 2,9 процентных пункта до пика с начала года в 94,5%. Добыча остаётся на рекордно высоком уровне 1372,0 млн баррелей в сутки, прибавив 10,0 тыс баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей, а количество действующих буровых установок выросло на 4 единицы до 429 штук. Согласно оценкам аналитиков, в мае экспорт «чёрного золота» увеличился до рекордных 5,6 млн баррелей в сутки, поскольку азиатские и европейские производители увеличили закупки альтернативных поставок на фоне блокады Ормузского пролива, частично компенсируя дефицит из-за перебоев в поставках из региона Персидского залива, однако всё ещё ускоряет темпы сокращения внутренних запасов.

Тем временем, предложение на рынке увеличивается не только за счёт наращивания темпов производства в США: семь ключевых стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Россия, Алжир и Оман) скорректировали квоты на добычу с апреля по июнь почти на 600,0 тыс баррелей в сутки, а на июль, по заявлениям источников, готовится очередное повышение ещё примерно на 188,0 тыс баррелей в сутки. Очередное заседание министерского мониторингового комитета организации запланировано на 7 июня, и на нём альянс, вероятно, подтвердит курс на постепенное сворачивание добровольных ограничений.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно снижаются: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам, индикатор MACD пытается сформировать сигнал на покупку (гистограмма стремится закрепиться выше сигнальной линии), а Стохастик повышается в середине рабочей области, указывая на достаточный потенциал для дальнейшего развития восходящей коррекции.

Уровни сопротивления: 90.00, 91.93, 93.97, 96.00.

Уровни поддержки: 88.67, 86.95, 85.00, 83.00.

Торговые сценарии и прогноз курса WTI Crude Oil

Короткие позиции можно открывать после пробоя уровня 88.67 вниз с целью 85.00. Стоп-лосс — 90.50. Срок реализации: 1–2 дня.

Длинные позиции можно открывать после отскока от уровня 88.67 и пробоя уровня 90.00 вверх с целью 93.97. Стоп-лосс — 88.00.