WTI Crude Oil: нисходящая динамика усиливается в преддверии подписания мирного соглашения между Ираном и США

Ключевым пунктом документа, в частности, станет деблокирование Ормузского пролива, через который до начала острой фазы конфликта транспортировалось порядка 20,0% мировых объёмов «чёрного золота», тем не менее, Международная ассоциация судовладельцев (BIMCO) считает пересечение этого ключевого пути очень рискованным из-за морских мин. В то же время, по оценкам, возвращение к довоенным объёмам поставок реалистично ожидать только в 2027 году и только при условии, что соглашение будет соблюдаться в штатном режиме, а производство восстановится быстро. При этом участники рынка также ожидают заявленного снятия санкций с иранского нефтяного сектора, включая отмену эмбарго, что, безусловно, значительно увеличит предложение «чёрного золота». До начала боевых действий Иран добывал 3,5 млн баррелей в сутки, экспортировал 1,5–1,9 млн баррелей в сутки, в основном — в Китай, но сейчас число потенциальных покупателей может значительно возрасти.

Тем временем, США впервые стали крупнейшим в мире экспортёром нефти после начала военных конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, констатирует сервис по отслеживанию судов Vortex Service B.V. (в мае в среднем объёмы фиксировались в районе 10,5 млн баррелей в сутки), сместив с лидирующих позиций Саудовскую Аравию (5,9 млрд баррелей) и Россию (7,0 млрд баррелей). После 2010 года добыча нефти и газа из сланцевых пластов резко возросла, в результате чего США, например, стали главным импортёром сырой нефти в ЕС и вторым по величине поставщиком топливных дистиллятов в регион, в то же время всё чаще звучат предостережения относительно чрезмерной зависимости от одного партнёра. При этом, по данным национального Министерства энергетики, объём «чёрного золота» в стратегическом резерве США снизился до минимума с 1983 года. Только за прошлую неделю американские власти выпустили на рынок ещё 8,9 млн баррелей нефти, а само снижение объёмов является частью запланированного высвобождения 172,0 млн баррелей, объявленного республиканской администрацией в марте.

Тем временем, Чикагская товарная биржа (CME Group) планирует ввести круглосуточную торговлю новыми фьючерсами на сырую нефть марки WTI Crude Oil, размером в одну десятую от контракта Micro WTI, который будет запущен 30 августа. 

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике котировки опускаются в рамках отработки волны снижения после выхода из паттерна «треугольник» с границами 100.00–85.00, в настоящий момент отдаляясь от линии поддержки.

Технические индикаторы удерживают относительно стабильный сигнал на продажу, который был получен в начале месяца: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся ниже сигнальной линии, расширяя диапазон колебания, а гистограмма АО формирует новые нисходящие бары ниже уровня перехода.   

Уровни поддержки: 72.00, 61.00.

Уровни сопротивления: 80.00, 90.00.

Торговые сценарии и прогноз курса WTI Crude Oil

Короткие позиции стоит открывать после закрепления цены ниже уровня 72.00 с целью 61.00. Стоп-лосс — 76.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции стоит открывать после закрепления цены выше уровня 80.00 с целью 90.00. Стоп-лосс — 77.00.