XAU/USD: согласно данным CFTC, на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту сократилось до 154,3 тыс

В центре внимания инвесторов и форекс трейдеров находится американская макроэкономическая статистика, определяющая дальнейшие ожидания относительно монетарной политики ФРС США: сегодня в 16:00 (GMT+2) будут опубликованы данные по количеству открытых вакансий JOLTS, завтра в то же время — индекс деловой активности ISM, а в пятницу в 14:30 (GMT+2) — число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Признаки сохранения устойчивости рынка труда и ускорения инфляции усилят аргументы в пользу сохранения «ястребиной» риторики окажут дополнительное давление на котировки золота. Напротив, признаки охлаждения национальной экономики могут временно ослабить доллар и позволить драгоценному металлу скорректироваться. Кроме того, трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке, которая остаётся главным источником геополитической неопределённости.

Вопреки сохранявшимся до конца прошлой недели надеждам на подписание 60-дневного меморандума о перемирии между США и Ираном, в воскресенье и понедельник произошла резкая эскалация конфликта: Тегеран официально объявил о приостановке переговоров в знак протеста против боевых действий в Ливане, расцененных как прямое нарушение условий перемирия. Так, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила военную кампанию против поддерживаемой Ираном военизированной организации «Хезболла», нанеся авиаудары по южным пригородам Бейрута и другим объектам группировки. По данным иранского информационного агентства Tasnim, переговорная команда исламской республики прекратила обмен сообщениями с США через посредников, при этом Тегеран атаковал американскую авиабазу, а Центральное командование США перехватило ракеты, запущенные в направлении Кувейта.

Помимо этого, в распоряжении экспертов находится статистика по инфляции: ценовой индекс расходов на личное потребление ускорился до трёхлетнего пика в 3,8% в годовом выражении, а базовый показатель — до 3,3%, более чем вдвое превышая целевой ориентир в 2,0%. Таким образом, ценовое давление остаётся устойчивым, исключая вероятность смягчения монетарной политики в ближайшем будущем. При этом в краткосрочной перспективе рынок практически единогласно ожидает сохранения ставки неизменной на июньском заседании: по данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность паузы составляет 99,3%, а до конца года рынки рассчитывают как минимум на одно повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов.

На рынке золотых контрактов, продолжается период активных торгов, и согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту сократилось с 159,8 тыс до 154,3 тыс: что инвесторы сохраняют свои крупные позиции на покупку, и баланс у «быков» в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 124,534 тыс против 27,603 тыс у «медведей», и на прошлой неделе покупатели увеличили свои позиции на 0,476 тыс, а продавцы сократили их на 2,068 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно снижаются: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в сверхкраткосрочной перспективе, индикатор MACD разворачивается вверх, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии), а Стохастик движется горизонтально в районе отметки «80». Следует дождаться уточнения сигналов от индикатора.

Уровни сопротивления: 4549.78, 4600.00, 4657.61, 4698.86.

Уровни поддержки: 4500.00, 4447.61, 4400.00, 4350.00.

Торговые сценарии и прогноз курса XAU/USD 

Длинные позиции можно открывать после пробоя уровня 4549.78 вверх с целью 4657.61. Стоп-лосс — 4500.00. Срок реализации: 2–3 дня.

Короткие позиции можно открывать после отскока от уровня 4549.78 и пробоя уровня 4500.00 вниз с целью 4400.00. Стоп-лосс — 4549.78.