Caterpillar Inc.: аналитики прогнозируют продолжение роста акций в долгосрочной перспективе

Компания объявила о заключении глобального рамочного соглашения с Atlas Energy Solutions Inc. о производстве примерно 1,4 ГВт оборудования для генерации электроэнергии, запланированного на 2027–2029 годы. Сделка предусматривает совокупные обязательста по покупке примерно на 840,0 млн долларов в течение всего срока действия: представители Atlas Energy Solutions Inc. заявляют, что в случае полной реализации проекта, к 2030 году мощность производства может достичь 2,0 ГВт. В целом, аналитики сохраняют позитивные оценки по бумагам эмитента: эксперты Oppenheimer Holdings Inc. отметили, что запасы тракторов сокращаются одиннадцатый месяц подряд, а общий показатель составил минимум с сентября 2023 года, примерно на 30,0% ниже исторических средних уровней 2014–2020 годов. Таким образом, продажи строительной техники идут высокими темпами, и в первом квартале это может стать главным фактором роста выручки.

Финансовый отчёт за первый квартал будет опубликован в середине апреля: выручка может снизиться с 19,10 млрд долларов до 16,29 млрд долларов относительно 14,25 млрд долларов годом ранее, а прибыль в пересчёте на одну акцию — подняться с 4,25 доллара до 4,54 доллара против 5,16 доллара, соответственно. Следующая выплата дивидендов пока ещё не утверждена, а последняя состоялась 19 февраля, когда акционеры получили по 1,51 доллара на одну бумагу: несмотря на регулярность и стабильность, доходность находится на уровне 0,93%, ниже среднего значения в секторе на уровне 1,49%, и является одной из причин низкой инвесторской привлекательности актива.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент приближается к линии поддержки восходящего канала с динамическими границами 830.00–670.00.

Технические индикаторы усиливают сигнал на продажу, полученный в начале недели: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» отдаляются от сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 752.00, 828.00.

Уровни поддержки: 677.00, 585.00.

Торговые сценарии и прогноз курса акций Caterpillar

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 677.00 с целью 585.00 и стоп-лоссом 700.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 752.00 с целью 828.00. Стоп-лосс — ниже уровня 720.00.