Прогноз по DAX 40: пробой уровня 26 350 может открыть путь к отметке 26 960

Волатильность на европейских площадках сохраняется: позитив, вызванный повышением вероятности завершения конфликта в регионе Персидского залива после победы Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс, сменился разочарованием из-за слабых отчётов ведущих корпораций и усиления спроса на защитные активы. Вчерашний отчёт телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG стал практически единственным, демонстрирующим положительный результат: выручка составила 31,10 млрд евро, превысив прогноз в 30,45 млрд евро, а прибыль в пересчёте на акцию (EPS) - 0,630 евро относительно ожидавшихся 0,600 евро. Статистика банковского концерна Commerzbank AG оказалась значительно хуже: доход достиг 3,20 млрд евро вместо прогнозировавшихся 3,32 млрд евро, а EPS — 0,755 евро против 0,790 евро, а аналогичные показатели оборонного предприятия Rheinmetall AG снизились до 3,15 млрд евро относительно предварительных оценок в 3,23 млрд евро и до 5,98 евро вместо 7,03 евро соответственно.

Доходность облигаций на этой неделе снова снижается, поскольку продолжается период корпоративной отчётности, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг сохранил процентные ставки на текущем уровне: ведущие 10-летние облигации Германии торгуются по ставке 3,246% относительно 3,307% на прошлой неделе, долгосрочные 20-летние — по 3,610% против 3,661%, а глобальные 30-летние — на уровне 3,636% относительно 3,681% в пятницу.

Среди лидеров роста можно отметить Zalando SE (+3,75%), BAYER AG (+3,65%), Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (+3,42%), BASF SE (+3,30%) и Deutsche Boerse AG (+2,76%).

Больше всего снизились акции Rheinmetall AG (–16,14%), Infineon Technologies AG (–8,54%), Siemens Energy AG (–4,70%), Commerzbank AG (–2,81%) и Deutsche Telekom AG (–2,09%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент повышается, отступая от линии сопротивления локального нисходящего канала с границами 25550.0–24500.0, который начал формирование ещё в конце лета.

Технические индикаторы сохраняют сигнал на покупку: быстрые EMA индикатора «Аллигатор» находятся выше медленных, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.

Уровни поддержки: 25860.0, 25140.0.

Уровни сопротивления: 26350.0, 26960.0.

Торговые сценарии и прогноз курса DAX 40

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 26350.0 с целью 26960.0. Стоп-лосс — 26000.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 25860.0 с целью 25140.0. Стоп-лосс — 26200.0.