Прогноз курса DAX 40: индекс готовится к возможному продолжению роста

Так, конфликт на Ближнем Востоке расширяется из-за активных действий группировок йеменских хуситов, атакующих правительственные войска Саудовской Аравии и захватывающих новые объекты нефтяной инфраструктуры: перебои с поставками энергоносителей привели к тому, что средняя цена на газ для покупателей в ЕС стабильно превышает 1,0 тыс долларов за 1,0 тыс кубометров, а уровень наполненности хранилищ составляет около 73,0%, существенно ниже средних показателей в 83,0%, характерных для текущего периода. В Германии, где сосредоточено большое количество потребителей топлива, объёмы подземных резервов составляют лишь 57,0%, что является исторически минимальным значением относительно средних 77,0%.

Кроме того, фондовый рынок находится под давлением на фоне последних макроэкономических данных, подтвердивших ожидания экспертов: сентябрьский индекс потребительских цен вырос с 0,4% до 0,6% в месячном исчислении и с 3,2% до 3,8% — в годовом, а базовый индикатор, исключающий из расчётов топливо и продукты питания, остался на отметке 0,2% и ускорился с 2,4% до 2,5%, соответственно, и в итоге показатель без учёта сезонных колебаний повысился со 103,73 пункта до 104,31 пункта, что может вынудить Европейский центральный банк (ЕЦБ) перейти к ужесточению монетарной политики.

Между тем, доходность государственных облигаций на этой неделе снижается, что поддерживает реальные активы: так, ведущие 10-летние облигации Германии торгуются по ставке 3,410% относительно 3,471% на прошлой неделе, долгосрочные 20-летние — по 3,765% против 3,820%, а глобальные 30-летние облигации — по 3,787%, ниже 3,828% в пятницу.

Среди лидеров роста можно отметить Rheinmetall AG (+6,26%), BMW AG (+3,52%), Mercedes-Benz Group AG (+2,87%), Volkswagen AG Vz. (+2,78%) и Fresenius SE (+2,76%).

Больше всего снизились акции SAP SE (–1,01%), Continental AG (–0,34%), Infineon Technologies AG (–0,15%), MTU Aero Engines AG (–0,03%) и Siemens AG (–0,01%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент повышается в коррекционном тренде, отступая от линии сопротивления нисходящего канала с границами 25500.0–24700.0, формирующегося с начала лета.

Технические индикаторы готовы выдать сигнал на покупку: быстрые EMA индикатора «Аллигатор» находятся ниже медленных, а гистограмма АО формирует восходящие бары в отрицательной зоне.

Уровни поддержки: 25380.0, 24690.0.

Уровни сопротивления: 25780.0, 26360.0.

Торговые сценарии и прогноз курса DAX 40

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 25780.0 с целью 26360.0. Стоп-лосс — 25300.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 25380.0 с целью 24690.0. Стоп-лосс — 25600.0.