AUD/USD: в апреле торговый баланс Австралии вырос до 1,79 млрд австралийских долларов

Тем временем, в апреле торговый баланс Австралии резко вырос до 1,79 млрд австралийских долларов, что гораздо выше пересмотренного мартовского дефицита в –1,02 млрд австралийских долларов и прогнозов в 1,23 млрд австралийских долларов на фоне увеличения экспорта с –2,7% до 7,2%, что является самым сильным месячным ростом за последний год. Эта динамика была обусловлена поставками из сельскохозяйственных районов, где ключевыми товарами стали металлические руды и минералы (18,5%), а также уголь (15,2%). Импорт при этом сократился с 14,1% до 0,8%, и основной его долей стали топливо и смазочные материалы (41,4%), так как развивающийся кризис энергоносителей заметно увеличил стоимость нефтепродуктов. Таким образом, высокий уровень экспорта позволил экономике смягчить последствия замедления активности, но в дальнейшем поддерживать показатели на таком уровне будет тяжело.

Американский доллар, который по-прежнему является основным драйвером движения котировок, достиг отметки 99.30 в USDX на фоне фундаментальных и геополитических факторов, прежде всего, вследствие усиления напряжённости на Ближнем Востоке. Так, эскалация конфликта в районе Ормузского пролива и взаимные атаки Ирана и стран региона традиционно приводит к росту премии за риск. Сообщения о повреждении транспортной инфраструктуры в Кувейте (включая объекты аэропорта) и ранениях среди гражданского населения усиливают нервозность опасения инвесторов, поскольку влияют на ожидания по поставкам углеводородов через акваторию, пропускавшую до 20,0% мирового трафика нефти и нефтепродуктов до начала противостояния. На этом фоне котировки Brent Crude Oil реагируют ростом, поскольку рынок закладывает премию риска порядка 5,0–10,0 долларов за баррель, поднимая цены до 85.00–95.00, а в более стрессовых сценариях — выше 100.00. Дополнительное давление оказывает прекращение мирных переговоров в результате наступления израильской армии в Ливане, увеличивая издержки страхования и логистики на 20,0–40,0%, а фрахтовые ставки — на 10,0–25,0% в периоды эскалации.

Тем временем, трейдеры оценивают макроэкономическую статистику из США: согласно майскому отчёту об увольнениях от Challenger, показатель ускорился с 83,387 тыс человек до 97,006 тыс человек, что в годовом выражении фиксирует повышение на 3,4%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент находится над линией поддержки восходящего канала с динамическими границами 0.7400–0.7100.

Технические индикаторы готовы к усилению сигнала на продажу: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» направлены вниз, приблизившись к сигнальной линии, а гистограмма АО сформировала новые бары в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 0.7180, 0.7310.

Уровни поддержки: 0.7090, 0.6960.

Торговые сценарии и прогноз курса AUD/USD

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 0.7090 с целью 0.6960. Стоп-лосс — 0.7160. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 0.7180 с целью 0.7310. Стоп-лосс — 0.7110.