Прогноз курса AUD/USD: инвесторы ожидают поступления новых монетарных сигналов

но на прошлой неделе восстановила часть утраченных позиций на фоне снижения вероятности ужесточения монетарной политики ФРС США в ближайшее время и сейчас находится у отметки 0.6958 (уровень Мюррея [0/8]).

Ситуация на рынке стабилизировалась, поскольку инвесторы сохраняют осторожность в ожидании новых сигналов относительно дальнейших действий регулятора, оценивая поступающую макроэкономическую статистику. Так, в августе индекс расходов на личное потребление составил 3,4% вместо прогнозировавшихся 3,7%, а базовый показатель — 3,0% относительно 3,3%, а рынок труда демонстрирует признаки охлаждения: в сентябре безработица увеличилась с 4,1% до 4,2%, а число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора сократилось до 29,0 тыс. Чиновники пока что придерживаются «ястребиных» позиций, считая, что для борьбы с высоким ценовым давлением потребуется ещё одно повышение процентных ставок в этом году: за последние несколько дней это мнение высказали сразу несколько членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), в том числе Кристофер Уоллер, Альберто Мусалем и Бен Хэммак. Завтра в 14:30 (GMT+2) будет опубликован сентябрьский индекс потребительских цен: согласно предварительным оценкам, он ускорится с 3,4% до 3,6% в годовом исчислении, а базовый индикатор — с 2,4% до 2,5%, и в этом случае вероятность роста стоимости заимствований в этом месяце вновь усилится, что поддержит американскую валюту.

С другой стороны, Резервный банк Австралии (РБА) также может перейти к ужесточению кредитных условий в ближайшее время, и пока что неизвестно, какой из регуляторов сделает это раньше. Сегодня в распоряжение аналитиков поступили протоколы августовского заседания ведомства, в которых уже отмечены риски повышения инфляции из-за развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) и подорожания углеводородов в результате ближневосточного конфликта. Тем не менее чиновники также считают, что повышение глобальной нейтральной процентной ставки окажет давление на австралийский доллар, если внутренние монетарные условия останутся без изменений.

В целом, пара AUD/USD находится в состоянии неопределённости, и её дальнейшая динамика будет зависеть от новых монетарных сигналов.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент покинул восходящий канал через нижнюю границу и приближается к отметке 0.6939 (коррекция Фибоначчи 50,0%, уровень Мюррея [–1/8]), после закрепления ниже которой ожидается достижение целей 0.6830 (мартовский минимум) и 0.6710 (коррекция Фибоначчи 38,2%), однако в случае пробоя вверх средней линии полос Боллинджера 0.7019 (уровень Мюррея [2/8]) вероятно возобновление роста в район 0.7080 (уровень Мюррея [4/8]), 0.7202 (уровень Мюррея [8/8]) и 0.7263 (уровень Мюррея [+2/8]).

Технические индикаторы сохраняют сигнал на продажу: полосы Боллинджера и Стохастик разворачиваются вниз, а гистограмма MACD стабильна в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 0.7019, 0.7080, 0.7202, 0.7263.

Уровни поддержки: 0.6939, 0.6830, 0.6710.

Торговые сценарии и прогноз курса AUD/USD

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 0.6939 с целями 0.6830, 0.6710 и стоп-лоссом 0.7010. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 0.7019 с целями 0.7080, 0.7202, 0.7263 и стоп-лоссом 0.6975.